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　　《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為22:45綜述：

　　【市場焦點】

　　周三，亞太股市漲跌不一。繼周二放量反彈后，滬指低開后小幅震蕩，午盤報2653.24，跌0.06%，午后短暫翻紅后走跌，收報2632.24，跌0.85%。權重藍籌領跌，小盤股活躍。白酒、能源、券商領跌。

　　近期監管出臺松綁并購重組、減少交易阻力干預等政策，績差股被游資大肆炒作。周一，創業板指按成交股份數量計算的成交量創歷史紀錄。深交所昨日夜間提示市場風險，并“點名”了一批個股。

　　恒指小幅震蕩，收報25,654.43，跌0.54%。

　　騰訊（00700）今日傍晚公布的財報顯示，第三季度營收805.95億元（人民幣，下同），同比增長24%，增速創13個季度新低，市場預估為804.1億元；權益持有人應占盈利233.33億元，同比增長30%，比第二季度的178.67億元增長31%。

　　騰訊在公告當中表示，營收增長“主要受惠于支付相關服務、網絡廣告、數字內容銷售及云服務的增長”。此前，據香港媒體報道，券商界普遍預測騰訊純利按季倒退，跌幅介乎1%至13%。

　　三大主營業務方面，增值服務業務同比增長5%至440.49億元。其中，網絡游戲收入同比下降4%至258.13億元，社交網絡收入增長19%至182.36億元。

　　網絡廣告業務收入同比增長47%至162.47億元。其中，社交及其他廣告收入增長61%至111.57億元，媒體廣告收入增長23%至50.90億元。

　　其他業務收入錄得同比增長69%及環比增長16%至202.99億元，主要來自支付相關服務及云服務的貢獻。

　　微信及WeChat的合并月活躍賬戶數（MAU）達到10.82億，比去年同期增長10.5%。

　　騰訊季報在北京時間18:24于港交所（HKEx）網站披露后，其最大股東、南非公司Naspers Limited（NPN）在約翰內斯堡證交所（JSE）交易的股票價格沖高近6%。點此查詢重倉騰訊的基金。

　　截至北京時間18:36，美股期指略有回升，隱含周三標普500（SPY）微幅高開，道指（DIA）高開約0.1%，納指100（QQQ）低開約0.1%。隔夜，美股三大指數反彈未果。標普500連續四個交易日收低，因原油價格重挫，能源板塊跌超2%。點此查閱關鍵資產代理行情。

　　北京時間21:30，美國勞工部將公布10月美國核心CPI數據，市場預期環比升0.2%，前值為0.1%。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）將于北京時間明晨6點發表講話。美聯儲在11月FOMC會議聲明中重申漸進加息，通脹數據將影響投資者對加息節奏的預期。

　　截至20:30，美國十年期國債收益率報3.14%。隔夜，該基準利率收報3.14%，比上一交易日（9日）大幅回落5BP（0.05個百分點）。

　　截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收報6.9509，較周二官方收盤價升值22點（pips）。反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.9471。周三人民幣中間價報6.9402，調升227點。

　　亞太交易時段，截至17:20，美元指數報97.24。隔夜，美元報97.14，下跌0.56%。

　　周二，英鎊兌美元（GBP/USD）飆升超過1.4%。當地時間13日下午，英國同歐盟就脫歐協議文本在技術層面達成一致，英國首相特雷莎-梅（Theresa May）定于當地時間14號下午召開緊急內閣會議，就協議草案進行討論。如果該草案在內閣獲得通過，英國將于14日晚對外進行公布。此后協議還需提交議會批準。

　　?周二，兩大原油期貨價格大幅下跌，國際基準ICE布倫特原油期貨重挫6.6%，在技術上跌入熊市。美國NYMEX WTI原油連續十二個交易日收跌，刷新連跌記錄。

　　截至周二收盤，ICE布倫特原油期貨（OIL）明年1月份交割的合約報65.47美元，較上一日結算價跌6.6%。布油盤中一度跌破65美元，日內最大跌幅超過7%，刷新3月上旬以來低位。自10月3日觸及四年高位86.73美元/桶以來，布油已跌超20%，僅用一個多月就跌入熊市。

　　美國WTI原油期貨（CL）12月份交割的合約報55.28美元，較上一日結算價跌7.76%，創2015年9月1日以來最大單日跌幅。WTI原油盤中曾跌破55美元關口，跌幅超過8%，刷新去年11月以來新低。點此使用證券風險分析工具。

原油期貨合約年初以來表現（圖片來源：新浪財經）

　　周二，石油輸出國組織（OPEC）公布了最新月報，連續第四次下調2019年原油需求增長預期，預計需求增長129萬桶/日，較上月預期下調7萬桶。今年7月報告預期為增長145萬桶/日。

　　同時，OPEC預計明年非OPEC產油國產量將增長223萬桶/日，較上月預期上調12萬桶/日。

　　美國總統特朗普周一發布推文稱，“希望沙特阿拉伯和OPEC不要削減石油產量。基于供應水平，油價應該低得多！”

　　此前，沙特能源部長法利赫（Khalid al-Falih）暗示將進一步控制產量，稱OPEC+不會讓庫存繼續增加，需要把供應較10月水平減少100萬桶/日。他還表示，沙特計劃在12月將日產量減少50萬桶。

　　機構認為，OPEC將大概率減產。根據加拿大RBC Capital Markets的數據，OPEC將12月減產的可能性提高到了“相當高”的水平，減少的幅度可能在每天100萬桶內。

　　瑞銀集團也認為OPEC將減產，并表示減產的規模可能取決于需求增長、伊朗供應和美國產量。

　　統計數據顯示，OPEC、俄羅斯、美國近期的原油產量都在大幅上升。能源信息署（EIA）周二報告稱，12月美國七大頁巖盆地的原油日產量預計將達到創紀錄的794萬桶。

　　Banyan Hill Research高級研究分析師Matt Badiali表示：“美國制裁伊朗的行動把原油市場搞得一團糟，他們在最后時刻退縮了。伊朗仍在生產和出口原油。與此同時，沙特提高了產量，以彌補預期中的、美國制裁行動導致的伊朗原油供應缺口，這就使得市場上的原油供過于求。”

　　此前，瑞穗期貨董事Bob Yawger稱，美國石油庫存增加、OPEC生產過剩和伊朗制裁力度減弱，三方面因素疊加令油價承壓。

　　美國NYMEX WTI原油期貨投機凈頭寸降至2017年9月以來最低水平（來源：CFTC、Tradingster、新浪財經整理）

　　截至11月6日的交易員持倉報告（COT）顯示，雖然連續六周收窄，NYMEX WTI原油期貨的投機凈多倉仍超過40萬手，這意味著期貨市場上有4億多桶WTI原油期貨合約頭寸未被對沖，從絕對數量看和2014年國際油價崩盤前的水平差距并不大。

　　要聞回顧：周二，美股三大指數反彈未果。道指連續三日收跌，標普500連續四日下挫。華爾街“恐慌指數”Cboe標普500波動率指數（VIX)（VXX）收報20.02，這一讀數隱含市場預期短期美股市場基準指數的日內波幅超過±1.25%。

　　蘋果（AAPL）周二下跌1%。當天，高盛發布研究報告，預計蘋果明年iPhone產量將較此前預期低6%。并將該公司目標股價從222美元調低至209美元，給予其“中性”評級。

　　高盛分析師在報告中稱：“我們擔心的是，新一代iPhone的終端需求正在惡化。當然，今年圣誕購物旺季到來時，iPhone需求可能出現反彈。但鑒于目前的形勢，調低iPhone實際銷量是比較穩妥的。”

　　因公司重要的光器件供應商Lumentum（LITE）、英國芯片制造商IQE plc和顯示屏供應商Japan Display均下調了業績預期，投資者對蘋果公司的預期大幅下降，蘋果周一遭到拋售，股價重挫超過5%，當日，多只權重股暴跌拖累標普500指數收盤跌破200日均線。

　　中概股（PGJ)（CQQQ）周二逆市上漲，阿里巴巴（BABA）大漲2.9%。因日間滬深、港股市場走升，且傳出貿易摩擦有所緩和的消息。

　　北京時間14日消息，據彭博社報道，特朗普政府將暫時推遲對汽車進口征收關稅。特朗普和他的高級貿易顧問周二會面，討論美國商務部關于汽車關稅對國家安全影響的報告草案，同意至少在報告進行修訂前推遲征收關稅。幾個月來，特朗普一直威脅對外國汽車征收高達25%的關稅。

　　當地時間13日，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）主持召開內閣部長會議，決定堅持2019財年2.4%赤字率和1.5%的經濟增長既定預算目標，并批準了政府拒絕歐盟要求修改預算計劃的回信。

　　意大利副總理兼內政部部長Matteo Salvini會后表示，無論歐盟反對與支持，意大利政府都將會繼續執行既定的財政預算計劃。

　　據媒體報道，在正式拒絕修改預算草案后，意大利將面臨著“過度赤字程序”（PDE）的制裁。這一程序的終局，可能是對意大利處以GDP總額2%到7%的高額罰金。僅以2%計算，這筆罰金也將高達34億歐元。

　　過去一周，金融市場經歷了美國中期選舉、美聯儲利率決議等事件考驗。本周，美、歐央行官員講話、重磅經濟數據、意大利預算案等陸續來襲。點擊查看回顧和展望。

　　【亞太股市】亞洲市場漲跌不一滬指收跌0.85%

　　A股：收盤，上證綜指報2632.24，-0.85%；深證成指報7908.55，-0.69%；創業板指報1385.73，-0.45%；權重藍籌代表上證50報2429.99，-1.34%。

　　行業板塊方面，滬深市場板塊多數下跌。白酒、能源、券商領跌。

　　據國家統計局數據，2018年10月份，規模以上工業增加值同比增長5.9%，增速比9月份加快0.1個百分點，高于市場預期的5.8%；環比增長0.48%。1-10月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%，與1-9月份持平。

　　1-10月份，全國固定資產投資（不含農戶）547,567億元，同比增長5.7%，增速比1-9月份回升0.3個百分點，高于市場預估的5.5%。10月份數據環比增長0.44%。

　　1-10月份，社會消費品零售總額309,834億元，同比增長9.2%。10月份，社會消費品零售總額35,534億元，同比增長8.6%。

　　1-10月份，全國房地產開發投資99,325億元，同比增長9.7%，增速比1-9月份回落0.2個百分點。

　　此外，10月份我國進口原油4,080萬噸，同比增長31.5%，增速比上月加快30.6個百分點；進口量環比增加359萬噸，日均進口131.6萬噸，再創新高。1-10月份，我國進口原油37,716萬噸，同比增長8.1%。

　　港股：恒生指數小幅震蕩，收報25,654.43，跌0.54%。

　　其他亞太股市（IPAC）漲跌不一。日經225指數（EWJ）漲0.1%。點此查看亞洲股市行情。

　　初步統計顯示，三季度日本GDP環比下降0.3%，第二季修正后的增長率為0.8%，符合預期。在私人消費和凈出口下降的拖累下，企業支出意外下降。

　　三季度，日本商品和服務出口下降1.8%，與第二季度增長0.3%反差較大，這是2015年二季度以來的最大降幅。

主要經濟體GDP增速多數出現下滑（圖片來源：新浪財經）

　　【美歐股市】蘋果延續下跌美股反彈未果

　　美股：周二，道指（DIA）跌100.69點，或0.4%，報25,286.49點；標普500指數（SPY）跌4.04點，或0.15%，報2,722.18點；納指（QQQ）漲0.01點，報7,200.88點。點此查看主要資產代理行情。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）

　　據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周二漲跌各半，能源領跌。

標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）

　　美銀美林（BofAML）本月的全球基金經理調查顯示，美股市場再次成為最受歡迎的股市，基金經理們分配給美股的資金比例上升了14個百分點。與此同時，現金持有也下降到了4.7%，上月這一數值為5.1%，這意味著在經歷了10月份的市場回調之后，投資者在逢低買入。

　　對于標普500指數將于何處觸頂的問題，被調查者認為是3056點，這較周二收盤高出12%。但被調查者中有三分之一表示市場早已觸頂。

　　機構投資者對科技板塊（XLK）的配置正降至2009年2月以來的最低水平，目前只有18%仍在增持。

　　不過，做多“FAANG+BAT”連續第十個月成為基金經理們的“最擁擠的交易”，占比達到29%；其次則是做空美國國債（TBT），占比達到25%；還有22%的人認為，做多美元（UUP）是最擁擠的交易。

　　投資者依舊認為，貿易摩擦是市場所面臨的最大風險，且已持續了六個月之久。此外，基金經理們繼續對美聯儲的加息政策感到擔憂。

　　本次調查在11月2-8日進行，當時市場對美國中期選舉結果松了一口氣，從而踴躍增持股票。

　　??本周將公布的重要數據、事項及提示有：周三的10月美國CPI；周四的10月美國零售銷售，11月費城聯儲制造業指數，美聯儲主席鮑威爾講話；周五的10月歐元區CPI。

　　??本周將公布財報的大公司有：周三的騰訊（00700）(盤后），思科（CSCO），網易（NTES）；周四的沃爾瑪（WMT），英偉達（NVDA）。

　　家得寶（HD）公布的季報顯示，營收263億美元，略高于市場預估；每股收益2.51美元，高于預估的2.27美元。周二該公司股價下跌0.24%。

　　歐洲股市：周二，德國DAX 30指數（513030)（DAX）漲1.34%，英國富時100指數（02847）跌0.03%，法國CAC 40指數漲0.87%。

　　北京時間今日下午消息，10月英國CPI環比升0.1%，市場預期為0.2%，前值為0.1%；同比升2.4%，預期為2.5%，前值為2.4%。10月英國核心CPI同比升1.9%，預期為1.9%，前值為1.9%。

　　三季度歐元區GDP環比升0.2%，市場預期為0.2%，前值為0.2%。三季度歐元區GDP同比升1.7%，預期為1.7%，前值為1.7%。

　　【匯率】英鎊飆升美元回落

　　周三，美元兌人民幣（CYB）中間價報6.9402，調升227點。

　　截至北京時間11:10，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報97.09。

　　貿易加權美元指數周二收報97.14，跌0.56%。

　　周二，英鎊兌美元（GBP/USD）飆升超過1.4%。當地時間13日下午，英國同歐盟（EU）就脫歐協議文本在技術層面達成一致，英國首相特雷莎-梅（Theresa May）定于當地時間14號下午召開緊急內閣會議，就脫歐協議草案進行討論。如果該草案在內閣獲得通過，英國將于14日晚對外進行公布。此后協議還需提交議會批準。

　　【利率】美國10Y國債收益率大幅回落5BP

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至11月13日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為2.81%。

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。

　　截至11:14，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.65%。點此了解回購利率。

　　投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。

　　美東時間周二00:51，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF)（TLT）報3.147%。

　　周二，美國10年期國債收益率收報3.14%，比上一交易日（9日）大幅回落5BP（0.05個百分點）

　　截至周二收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差報25BP，逼近十一年低點。一些經濟學家認為，平坦的利率曲線警示經濟衰退。

　　北京時間13日，清華大學國家金融研究院院長、IMF前副總裁朱民與美聯儲前主席耶倫（Janet Yellen）在《財經》年會進行了連線對話。朱民稱對話“有重要的結論”。

　　在耶倫看來，美國經濟表現強勁，失業率降到3.7%，但有幾個潛在問題：

　　第一，公司債務很高，在未來利率提高以后可能會發生波動，沖擊經濟。

　　第二，經濟的高增長源于特朗普強勁的刺激政策，但她認為美國的潛在經濟增長還是2%，因此，明年美國經濟可能會跌到2.5%。

　　第三，現在最大的風險是通貨膨脹。

　　第四，美聯儲認為，明年利率水平會提升3到4次。耶倫認為，2020年到2021年是關鍵點，因為那時特朗普的財政刺激政策已幾乎接近尾聲，就看美聯儲怎樣管理通脹，怎樣提升利率，跟經濟合拍。

　　第五，美元走強的過程中，如果美國利率開始走正，那么資本可能會繼續回流美國，引起新興經濟的市場波動和匯率波動，所以人們要為2020年和2021年可能出現的波動做準備。

　　第六，美國從70年代以來一直是貿易赤字，因為財政擴張，因為政府的赤字上升，美國今年的貿易赤字會比以前更大，今后幾年美國會繼續有貿易赤字。關稅不是解決貿易赤字的辦法，因為關稅會引起內部資源配置的錯配，破壞產業鏈，所以需要全世界予以關注。

　　【貴金屬】期金微幅下跌

　　美東時間周二23:17，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）12月份交割的合約報1203.8美元。

　　該期金合約周二收報1202.8美元，跌0.06%，連續八日收低。

　　最新監管文件（13F）顯示，黃金二季度的大跌并沒有讓對沖基金大佬達里奧（Ray Dalio）對其失去信心。橋水（Bridgewater Associates, LP）三季度繼續持有全球最大黃金ETF——SPDR Gold Shares（GLD），持倉規模達390.9萬股。此外，橋水還持有全球第二大黃金ETF——iShares Gold Trust（IAU），持倉規模為1137萬股。