華寶添益
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
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7日年化
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近1月漲幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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數據日期：2024-12-29
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綜合評價
2.8
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4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 |
| 七日年化收益率(%) | 1.273% | 1.263% | 1.306% | 1.304% | 1.307% | 1.309% |
| 同類排名(貨幣A) | 517/564 | 512/564 | 509/564 | 507/564 | 506/564 | 505/564 |
| 萬份收益(元) | 0.6954 | 0.3443 | 0.3699 | 0.3337 | 0.3358 | 0.3469 |
| 近一年收益率(%) | 1.51% | 1.51% | 1.51% | 1.52% | 1.52% | 1.52% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 288,277.05 | 3.25 |
| 政策性金融債 | 267,908.93 | 3.03 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 華寶基金關于華寶現金添益交易型貨幣市場基金A類新增南京證券股份有限公司... | 增加代銷機構 | 2024-12-12 |
| 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華寶基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-10-25 |
| 華寶現金添益交易型貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華寶現金添益交易型貨幣市場基金暫停（大額）申購（含定投及轉換轉入）及... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-26 |
| 華寶現金添益交易型貨幣市場基金A類基金份額暫停及恢復申購業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-12 |
| 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 華寶現金添益交易型貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 華寶現金添益交易型貨幣市場基金招募說明書（更新）2024年臨時更新 | 招募說明書(更新 | 2024-07-23 |
| 華寶現金添益交易型貨幣市場基金（A類份額）基金產品資料概要（更新） | 基金產品資料概要 | 2024-07-23 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
華寶添益(511990)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華寶添益(511990)持有人結構
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報告期
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華寶添益(511990)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華寶添益(511990)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F象
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華寶添益(511990)持倉變化
報告日
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華寶添益(511990)全部持股
報告日
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華寶添益(511990)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華寶高端 | 0.7471 | 1.26% | |
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| 華寶醫藥 | 2.2420 | 1.08% | |
| 華寶中證 | 0.6512 | 1.06% | |
| 華寶中證 | 1.5031 | 1.03% | |
| 華寶中證 | 0.9903 | 0.99% |
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