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諾安貨幣D
(017492)
萬(wàn)份收益：0.2717
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諾安貨幣D

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貨幣型 低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)： 

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前18%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

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萬(wàn)份收益
0.2717
7日年化
2.304%
近1月漲幅
0.15%
近3月漲幅
0.36%
近1年漲幅
1.65%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
成立日期：2023年03月01日
管理人：諾安基金 公司微博
最新規(guī)模：25.95億
基金經(jīng)理：岳帥
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型、QDII
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī)：
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岳帥（現(xiàn)任）
任期最高回報(bào)率：37.5%
擅長(zhǎng)基金類型：債券型、貨幣型
綜合評(píng)價(jià)
5
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧
行情走勢(shì) 凈值預(yù)測(cè) 歷史凈值 歷史回報(bào)
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間 2024-12-26 2024-12-25 2024-12-24 2024-12-23 2024-12-22 2024-12-20
七日年化收益率(%) 2.304% 2.319% 2.333% 2.345% 2.342% 2.329%
同類排名(貨幣A) 103/564 105/564 106/564 93/564 58/564 314/564
萬(wàn)份收益(元) 0.2717 0.2749 0.2718 0.2991 0.5804 2.6713
近一年收益率(%) 1.65% 1.65% 1.66% 1.65% 1.66% 1.64%
四分位排名
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券種類 市值（萬(wàn)元） 占比（%）
大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 113,681.46 32.41
普通企業(yè)債 80,403.63 22.93
國(guó)債 19,947.09 5.69
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
債券簡(jiǎn)稱 債券代碼 市值（萬(wàn)元） 占比（%）
24北京銀行 112412063 49,351.70 14.07
24光大集團(tuán) 012481594 30,161.40 8.60
24寧波銀行 112486811 29,721.00 8.47
24中交建S 012481473 20,125.90 5.74
24浙交投S 012481713 20,093.50 5.73
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用
貨幣型
-- -- -- -- --
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
基金公告
基金新聞
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諾安貨幣D(017492)申購(gòu)贖回
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無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
諾安貨幣D(017492)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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諾安貨幣D(017492)十大持有人
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報(bào)告日
序號(hào) 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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諾安貨幣D(017492)歷史收益率
起始日 截止日
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日期 單位凈值（元） 累計(jì)凈值（元） 凈值增長(zhǎng)率
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起始日 截止日
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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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諾安貨幣D(017492)持倉(cāng)變化
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諾安貨幣D(017492)全部持股
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序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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諾安貨幣D(017492)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--% --%
起購(gòu)金額：--元
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基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 增長(zhǎng)率 服務(wù)
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光大保德 0.3650 3.096%
太平日日 0.2584 2.886%
嘉實(shí)安心 1.2356 2.567%
諾安貨幣 0.2717 2.304%
諾安貨幣 0.2688 2.297%
諾安貨幣 0.2622 2.297%
大成豐財(cái) 0.4493 2.186%
光大保德 0.3956 2.174%
金信民發(fā) 0.4707 2.109%
同系基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
諾安穩(wěn)健 1.1900 3.66%
諾安穩(wěn)健 1.1530 3.59%
諾安積極 2.2490 3.31%
諾安積極 2.3750 3.31%
諾安創(chuàng)新 1.0960 3.01%
諾安創(chuàng)新 1.1090 2.97%
諾安成長(zhǎng) 1.4600 1.81%
諾安益鑫 1.8293 1.48%
諾安益鑫 1.8086 1.48%
諾安多策 1.9600 1.45%
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