諾安貨幣C
(015786) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前22%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
萬份收益
0.2516
0.2516
7日年化
1.099%
1.099%
近1月漲幅
0.14%
0.14%
近3月漲幅
0.38%
0.38%
近1年漲幅
1.61%
1.61%
數據日期：2025-1-13
返回
綜合評價
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 | 2025-1-7 |
| 七日年化收益率(%) | 1.099% | 1.109% | 1.155% | 1.192% | 1.196% | 1.180% |
| 同類排名(貨幣A) | 128/566 | 139/566 | 176/566 | 188/566 | 174/566 | 185/566 |
| 萬份收益(元) | 0.2516 | 0.4676 | 0.6038 | 0.2508 | 0.2590 | 0.2643 |
| 近一年收益率(%) | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.62% | 1.62% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 113,681.46 | 32.41 |
| 普通企業債 | 80,403.63 | 22.93 |
| 國債 | 19,947.09 | 5.69 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 諾安貨幣市場基金招募說明書（更新）2024年第2期 | 招募說明書(更新 | 2024-12-06 |
| 諾安貨幣市場基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-06 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 諾安貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 諾安貨幣市場基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-10-18 |
| 諾安貨幣市場基金招募說明書、基金產品資料概要（更新）的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-10-18 |
| 諾安貨幣市場基金招募說明書（更新）2024年第1期 | 招募說明書(更新 | 2024-10-18 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 諾安貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 諾安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
諾安貨幣C(015786)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
諾安貨幣C(015786)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
諾安貨幣C(015786)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
諾安貨幣C(015786)歷史收益率
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
諾安貨幣C(015786)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
諾安貨幣C(015786)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
諾安貨幣C(015786)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務 |
| 銀華日利 | -- | 132.214% | |
| 銀河錢包 | 1.5929 | 2.226% | |
| 方正富邦 | 1.1580 | 2.128% | |
| 上銀慧盈 | 1.5117 | 2.090% | |
| 華夏沃利 | 0.4188 | 2.079% | |
| 銀河錢包 | 1.5511 | 2.070% | |
| 國聯日盈 | 0.5917 | 2.069% | |
| 匯添富和 | 0.4215 | 2.023% | |
| 方正富邦 | 1.1234 | 1.995% | |
| 中信保誠 | 0.3957 | 1.990% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 諾安優化 | 1.7537 | 1.99% | |
| 諾安優化 | 1.7439 | 1.99% | |
| 諾安多策 | 1.8450 | 0.93% | |
| 諾安新動 | 2.9850 | 0.88% | |
| 諾安穩健 | 1.0440 | 0.87% | |
| 諾安新動 | 3.0200 | 0.87% | |
| 諾安穩健 | 1.0770 | 0.84% | |
| 諾安全球 | 1.4410 | 0.84% | |
| 諾安平衡 | 1.0852 | 0.82% | |
| 諾安研究 | 0.7164 | 0.80% |
好基推薦
