銀河錢(qián)包貨幣E
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.5502
0.5502
7日年化
1.342%
1.342%
近1月漲幅
0.10%
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近3月漲幅
0.33%
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近1年漲幅
1.54%
1.54%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：分級(jí)-固收、貨幣型
貨幣型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
2.6
綜合評(píng)價(jià)
1.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 1.342% | 1.259% | 1.033% | 1.026% | 1.023% | 1.191% |
| 同類(lèi)排名(貨幣A) | 532/564 | 537/564 | 512/564 | 511/564 | 511/564 | 509/564 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.5502 | 0.6734 | 0.2686 | 0.2574 | 0.2655 | 0.5417 |
| 近一年收益率(%) | 1.54% | 1.54% | 1.53% | 1.54% | 1.54% | 1.54% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 109,839.64 | 33.37 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24江蘇銀行 | 112414202 | 19,986.80 | 6.07 |
| 24興業(yè)銀行 | 112410016 | 9,992.72 | 3.04 |
| 24浙商銀行 | 112413094 | 9,989.11 | 3.04 |
| 24長(zhǎng)沙銀行 | 112490818 | 9,991.72 | 3.04 |
| 23交通銀行 | 112306259 | 9,984.89 | 3.03 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 銀河基金管理有限公司關(guān)于旗下銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金E類(lèi)份額增加渤海銀行股... | 定期定額投資,增 | 2024-11-27 |
| 銀河基金管理有限公司2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 銀河基金管理有限公司2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-27 |
| 銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-27 |
| 銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)（更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-08-12 |
| 銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金（銀河錢(qián)包貨幣E份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-12 |
| 銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金（銀河錢(qián)包貨幣E份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-25 |
| 銀河基金管理有限公司關(guān)于銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理變更的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-07-25 |
| 銀河錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)（更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-07-25 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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銀河錢(qián)包貨幣E(018943)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
銀河錢(qián)包貨幣E(018943)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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銀河錢(qián)包貨幣E(018943)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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銀河錢(qián)包貨幣E(018943)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
銀河錢(qián)包貨幣E(018943)持倉(cāng)變化
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銀河錢(qián)包貨幣E(018943)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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銀河錢(qián)包貨幣E(018943)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤(rùn) | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀河高端 | 1.1709 | 0.84% | |
| 銀河高端 | 1.1749 | 0.82% | |
| 銀河康樂(lè) | 2.0800 | 0.63% | |
| 銀河康樂(lè) | 2.1150 | 0.62% | |
| 銀河中證 | 1.0906 | 0.51% | |
| 銀河中證 | 1.0900 | 0.51% | |
| 銀河久泰 | 1.1410 | 0.48% | |
| 銀河定投 | 2.9610 | 0.48% | |
| 銀河國(guó)企 | 1.0599 | 0.47% | |
| 銀河國(guó)企 | 1.0621 | 0.47% |
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