新沃通寶A
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前95%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.7840
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7日年化
2.329%
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近1月漲幅
0.10%
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近3月漲幅
0.27%
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近1年漲幅
1.15%
1.15%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 |
| 七日年化收益率(%) | 2.329% | 2.051% | 1.787% | 1.567% | 0.982% | 0.927% |
| 同類排名(貨幣A) | 536/564 | 546/564 | 547/564 | 549/564 | 554/564 | 554/564 |
| 萬份收益(元) | 0.7840 | 0.7702 | 0.6875 | 1.3569 | 0.2885 | 0.5275 |
| 近一年收益率(%) | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.16% | 1.15% | 1.16% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 992.81 | 10.94 |
| 國債 | 264.39 | 2.91 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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評級截止日期：2024-03-31
| 新沃基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-18 |
| 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
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新沃通寶A(001916)申購贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
新沃通寶A(001916)持有人結(jié)構(gòu)
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新沃通寶A(001916)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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新沃通寶A(001916)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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新沃通寶A(001916)持倉變化
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新沃通寶A(001916)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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新沃通寶A(001916)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
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| 銀華日利 | -- | 132.166% | |
| 嘉實(shí)安心 | 1.0221 | 2.856% | |
| 太平日日 | 0.2484 | 2.750% | |
| 諾安貨幣 | 2.7563 | 2.350% | |
| 諾安貨幣 | 2.7509 | 2.340% | |
| 諾安貨幣 | 2.7565 | 2.340% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 2.329% | |
| 興業(yè)安潤 | 1.0924 | 2.312% | |
| 興業(yè)穩(wěn)天 | 1.1638 | 2.309% | |
| 民生加銀 | 0.7989 | 2.244% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新沃通利 | 1.1204 | 0.12% | |
| 新沃通利 | 1.1008 | 0.11% | |
| 新沃安鑫 | 1.0071 | 0.07% | |
| 新沃通盈 | 1.3170 | -0.30% | |
| 新沃創(chuàng)新 | 0.5548 | -0.31% | |
| 新沃創(chuàng)新 | 0.5660 | -0.32% | |
| 新沃內(nèi)需 | 0.4434 | -1.49% | |
| 新沃內(nèi)需 | 0.4359 | -1.49% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 0.00% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 0.00% |
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