新沃通利純債A
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債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前32%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1204
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
1.83%
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近1年漲幅
3.31%
3.31%
近3年漲幅
5.87%
5.87%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.75% | 3.31% | 3.24% | 1.97% | 0.43% | 5.87% | 18.56% |
| 同類排行（純債債券型） | 769/2777 | 2103/2713 | 2099/2815 | 2257/2797 | 2106/2833 | 2163/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.50% | 3.31% | 3.27% | 1.97% | 0.43% | 1.96% | 2.32% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 67,671.65 | 35.26 |
| 國(guó)債 | 16,643.75 | 8.67 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 16國(guó)開(kāi)10 | 160210 | 20,723.90 | 10.80 |
| 23附息國(guó)債 | 230014 | 16,643.80 | 8.67 |
| 23國(guó)開(kāi)08 | 230208 | 16,502.50 | 8.60 |
| 22國(guó)開(kāi)08 | 220208 | 15,451.30 | 8.05 |
| 24國(guó)開(kāi)08 | 240208 | 14,994.00 | 7.81 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 新沃通利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書（更新）2024年第2號(hào) | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-12-05 |
| 新沃通利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書及產(chǎn)品資料概要更新的提示性公... | 提示性公告,招募 | 2024-12-05 |
| 新沃通利純債債券型證券投資基金（新沃通利純債A份額）基金產(chǎn)品資料概要（... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-05 |
| 新沃基金管理有限公司關(guān)于新沃通利純債債券型證券投資基金基金份額持有人... | 基金持有人大會(huì) | 2024-12-04 |
| 新沃基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金銷售業(yè)務(wù)... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-18 |
| 新沃基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)新沃通利純債債券型證券投資基金... | 基金持有人大會(huì), | 2024-11-01 |
| 新沃基金新沃基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)新沃通利純債債券型證券... | 基金持有人大會(huì), | 2024-10-31 |
| 新沃基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)新沃通利純債債券型證券投資基金... | 基金持有人大會(huì) | 2024-10-30 |
| 新沃通利純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 新沃基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
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新沃通利純債A(003664)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
新沃通利純債A(003664)持有人結(jié)構(gòu)
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新沃通利純債A(003664)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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新沃通利純債A(003664)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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新沃通利純債A(003664)全部持股
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新沃通利純債A(003664)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
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| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新沃通利 | 1.1204 | 0.12% | |
| 新沃通利 | 1.1008 | 0.11% | |
| 新沃安鑫 | 1.0071 | 0.07% | |
| 新沃通盈 | 1.3170 | -0.30% | |
| 新沃創(chuàng)新 | 0.5548 | -0.31% | |
| 新沃創(chuàng)新 | 0.5660 | -0.32% | |
| 新沃內(nèi)需 | 0.4434 | -1.49% | |
| 新沃內(nèi)需 | 0.4359 | -1.49% | |
| 新沃通寶 | 0.8489 | 0.00% | |
| 新沃通寶 | 0.7840 | 0.00% |
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