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新沃通利純債A

(003664)開放式-純債債券型

基金經理：莊磊

單位凈值:1.1204	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.1804	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:新沃通利A
最新規模:19.19億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新沃通利	1.1204	0.12%
新沃通利	1.1008	0.11%
新沃安鑫	1.0071	0.07%
新沃通盈	1.3170	-0.30%
新沃創新	0.5548	-0.31%
新沃創新	0.5660	-0.32%
新沃內需	0.4434	-1.49%
新沃內需	0.4359	-1.49%

簡稱	每萬份收益	7日年化率
新沃通寶	0.7840	2.329%
新沃通寶	0.8489	2.571%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.75%	3.31%	3.24%	1.97%	0.43%	5.87%	18.56%
同類排名(純債債券型)	769/2785	2108/2721	2099/2815	2257/2797	2106/2833	2163/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.50%	3.31%	3.24%	1.97%	0.43%	1.96%	2.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	90.18	88.14	88.18

最新總份額：0.1080億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	67,671.65	35.26
國債	16,643.75	8.67

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
16國開10	160210	20,723.90	10.80
23附息國債14	230014	16,643.80	8.67
23國開08	230208	16,502.50	8.60
22國開08	220208	15,451.30	8.05
24國開08	240208	14,994.00	7.81

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		-0.30	0.22	0.00	0.00	0.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-05)新沃通利純債債券型證券投...招募說明書
(2024-12-05)新沃通利純債債券型證券投...提示性公告
(2024-12-05)新沃通利純債債券型證券投...基金產品資
(2024-12-04)新沃基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-11-18)新沃基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-01)新沃基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-10-31)新沃基金新沃基金管理有限...基金持有人
(2024-10-30)新沃基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-10-24)新沃通利純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)新沃基金管理有限公司旗下...基金季度報

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