銀華日利
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前0%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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數據日期：2024-12-26
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綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-19 |
| 七日年化收益率(%) | 1.418% | 1.360% | 1.296% | 1.344% | 1.370% | 1.323% |
| 同類排名(貨幣A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 萬份收益(元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 1,104,251.51 | 15.73 |
| 政策性金融債 | 92,293.67 | 1.31 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 銀華交易型貨幣市場基金B類基金份額恢復大額申購業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-27 |
| 銀華交易型貨幣市場基金A類和B類基金份額分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-26 |
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| 銀華交易型貨幣市場基金A類基金份額暫停及恢復申購業務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-27 |
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| 銀華交易型貨幣市場基金托管協議(2024年9月修訂) | 基金托管協議 | 2024-09-04 |
| 銀華交易型貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
銀華日利(511880)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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銀華日利(511880)持有人結構
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銀華日利(511880)十大持有人
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銀華日利(511880)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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銀華日利(511880)持倉變化
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銀華日利(511880)全部持股
報告日
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銀華日利(511880)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 銀華和諧 | 3.2540 | 3.57% | |
| 銀華多元 | 1.6622 | 3.44% | |
| 銀華互聯 | 1.3630 | 2.71% |
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