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來源：券商中國 作者：許孝如

隨著美股13F報(bào)告的陸續(xù)披露，私募巨頭的最新持倉浮出水面。

5月15日，千億私募高瓴和高毅旗下公司在同一天向美國SEC遞交了截至一季度末的13F美股持倉報(bào)告。兩大私募堅(jiān)定看好$拼多多 (PDD.US)$，選擇繼續(xù)加倉拼多多，目前該股是兩大私募的第一大重倉，尤其是高瓴重倉拼多多近百億元。

同時(shí)，高瓴HHLR還大幅加倉了$亞馬遜 (AMZN.US)$，新進(jìn)買入了AMD（超微半導(dǎo)體）、蘋果、$英偉達(dá) (NVDA.US)$；高毅則新進(jìn)買入$特斯拉 (TSLA.US)$、Meta等，對$華住 (HTHT.US)$和$百勝中國 (YUMC.US)$大幅加倉。

兩大私募繼續(xù)加倉拼多多

與景林資產(chǎn)大幅減持拼多多不同的是，高瓴HHLR和高毅資產(chǎn)國際公司在一季度對拼多多進(jìn)行大幅加倉。

其中，高瓴HHLR加倉168萬股拼多多，增持比例達(dá)16.62%，最新持股數(shù)量升至1178.15萬股，期末持股市值達(dá)到13.7億美元（約合人民幣98.91億元），即單票持倉就接近百億元人民幣，足見對拼多多的青睞。

高毅則增持拼多多48.82萬股，增持比例達(dá)75%，期末持股數(shù)量達(dá)到113.8萬股，期末持股市值為1.32億美元，占其總持倉的比例達(dá)到23.89%。

過去一年，拼多多的漲幅高達(dá)120%，兩大私募的持倉也收獲頗豐。

2023年，拼多多交出了亮眼的業(yè)績：全年?duì)I收達(dá)到2476億元，同比增長90%；凈利潤600億元，同比增長90%。其中，第四季度，拼多多實(shí)現(xiàn)營收889億元，同比增長123%。凈利潤233億元，同比增長146%。

如此迅猛的營收增長，震驚了市場。財(cái)報(bào)發(fā)布后，拼多多盤前大漲13%，不過隨后大量資金獲利了結(jié)，股價(jià)一路下行。近期，隨著中概股的回暖，拼多多的股價(jià)也再度逼近年內(nèi)高位附近。

截至最新，拼多多的市值是1926.09億美元，$阿里巴巴 (BABA.US)$的市值為1934.98億美元，兩大電商巨頭的市值相當(dāng)接近。值得注意的是，拼多多預(yù)計(jì)將在2024年5月29日發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)，市場對此寄予厚望。

高瓴新進(jìn)買入AMD、蘋果，增持亞馬遜

截至一季度末，高瓴HHLR在美股市場持倉總市值為46.04億美元，前十大重倉股分別為拼多多、$百濟(jì)神州 (BGNE.US)$、$貝殼 (BEKE.US)$、$傳奇生物 (LEGN.US)$、$微軟 (MSFT.US)$、AMD、亞馬遜、$賽富時(shí) (CRM.US)$、丹納赫、$Take-Two互動軟件 (TTWO.US)$，中概股市值占比超過70%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

一季度，高瓴新進(jìn)買入AMD，大舉買入91.24萬股，期末持股市值達(dá)到1.65億美元，一舉買成高瓴的第六大重倉股。

AMD的第一季度業(yè)績顯示，實(shí)現(xiàn)營收 54.73 億美元，同比增長 2.2%，基本符合市場預(yù)期；凈利潤1.23 億美元，利潤端環(huán)比大幅回落，主要是受游戲業(yè)務(wù)等需求下滑影響，AMD的股價(jià)也從高位有所回落。

除中概股外，科技依舊是HHLR Advisors的主要投資邏輯，高瓴一季度還新進(jìn)買入了蘋果、英偉達(dá)、META等科技公司相關(guān)標(biāo)的。

此外，高瓴對于重倉股亞馬遜進(jìn)行了小幅加倉，增持11000股，期末持股市值升至1.48億美元；清倉了$愛奇藝 (IQ.US)$等6股。

高毅加倉華住，新進(jìn)買入特斯拉、Meta

一季度，高毅也對其美股持倉進(jìn)行了調(diào)倉換股。

截至一季度末，高毅美股持倉總市值為5.54億美元。前十大重倉股分別為拼多多、$中通快遞 (ZTO.US)$、華住、愛奇藝、$騰訊音樂 (TME.US)$、$網(wǎng)易 (NTES.US)$、$百勝中國 (09987.HK)$、微軟、$霧芯科技 (RLX.US)$、貝殼，集中度高達(dá)87.56%。除了微軟外，其他全是中概股，這體現(xiàn)了國內(nèi)的私募巨頭們重點(diǎn)還是將倉位放在更為了解的中國資產(chǎn)上，在能力圈內(nèi)做投資。

除了增持拼多多，高毅在一季度還大舉加倉了華住、百勝中國、網(wǎng)易、貝殼、$攜程網(wǎng) (TCOM.US)$等中概股。其中，增持華住84萬股，增持比例為116.25%，期末持股市值升至6055萬美元；增持百勝中國62萬股，增持比例為843.09%。

高毅一季度新買入特斯拉、Meta等3股，減持騰訊音樂、微軟、好未來等5股。整體來看，高毅在美股的持倉仍然偏低，主要是因?yàn)楦咭悴季趾Ｍ獾臅r(shí)間較高瓴、景林、淡水泉等私募巨頭更遲。

值得注意的是，近幾個(gè)季度高毅的美股持倉市值也在快速增長，但A股才是高毅資產(chǎn)配置的“壓艙石”，馮柳、鄧曉峰等在A股的公開持倉曾一度高達(dá)500億元。

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