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周四,上證綜指跌0.05%,深證成指跌0.54%,創業板指跌1.04%。中字頭板塊大放異彩,中國衛通漲停,中國交建、中國化學漲近6%,中國海油漲逾3%。ChatGPT概念繼續活躍,湯姆貓漲停。6G概念異軍突起,本川智能漲停。光伏、稀土、碳化硅、一體化壓鑄等新能源相關板塊全線殺跌。
海外市場上,美股三大指數全線低開高走,道指漲1.05%,標普500指數漲0.76%,納指漲0.73%。英特爾漲3.43%,特斯拉大跌5.85%。中概股方面,個股普漲,嗶哩嗶哩漲9.66%,愛奇藝漲8.18%,小鵬汽車漲5.36%。
【晨會焦點】
世誠投資:經濟復蘇的全面性、持續性將逐漸反映在A股市場
知名股票私募機構世誠投資發布3月策略月報表示,A股市場3月份的整體表現值得期待,特別是經濟復蘇的全面性、持續性將逐漸反映在A股市場。從投資機會來看,以數字經濟為代表的科技自主自強,以及“中國特色估值體系”等方面值得重點關注。世誠投資總經理陳家琳表示,從四方面看,進入陽春三月,A股市場的“春天”將不會缺席。第一,國內經濟復蘇的全面性、持續性逐漸成為共識,并將反映在A股市場。最新出爐的PMI數據,無疑為宏觀經濟復蘇的廣度和力度提供了最有力的佐證;近期世誠投資一系列的密集調研也顯示,市場主體的預期和信心正在抬升,并將為復蘇的持續性提供源源不斷的動力。第二,海外通脹和貨幣政策的“回擺”(即前期全球市場對于美聯儲加息預期的趨緊)已經基本到位,其對于股市的擾動預計已告一段落。第三,在股市流動性層面,目前A股的低估值將逐步引起場外資金的關注。第四,國際環境雖然仍需要繼續關注,但相關外部應對仍將能夠使得中國資產行穩致遠。
【研報精選】
中信建投:磷酸鹽供給端受限催生景氣周期
中信建投最新研報表示,草甘膦需求端受轉基因作物拉動,供給端新增產能受限,供給高度集中,景氣度有望維持;黃磷作為高耗能品種,供給同樣受限,且主產地限電擾動或常態化;磷酸二氫鈣因生物學效用、環保等因素逐步替代部分磷酸氫鈣,在水產養殖產業持續發展下有望穩步增長。
東吳證券:人身險市場長期空間依舊廣闊
東吳證券最新研報表示,從宏觀預期到業績兌現,近日保險股初顯持續反彈預兆,板塊上漲核心邏輯在于資產端復蘇。長端利率是本輪壽險反彈的勝負手。外資搭臺內資唱戲,年初股市開門紅推升β外溢。負債端復蘇仍處于過渡階段,拐點有望于2Q23顯現,我國經濟韌性強、潛力大、活力足,長期向好的基本面沒有變,人身險市場長期空間依舊廣闊。個股推薦順序:中國太保、中國人壽和中國平安。
德邦證券:政策利好持續落實 看好重視研發的中藥創新藥企業
德邦證券發布研究報告稱,當前中藥政策頂層支持力度大,政策利好持續落實,中藥注冊新政策有望加速中藥新藥上市進度,看好重視研發創新的中藥創新藥企業,建議關注康緣藥業、以嶺藥業、方盛制藥、新天藥業等。
中金:關注創成式AI對工具軟件賦能 短期保守、長期不低估
中金公司研報稱,ChatGPT近期在全球范圍內掀起又一輪AI熱潮,其火爆讓業界意識到AI行業在通往AGI(通用人工智能)的路途上更近一步,也引發了世界范圍內對AGI未來會如何重塑各行各業的討論與暢想。在諸多應用場景之中,中金公司尤為關注創成式AI對工具軟件的賦能,并分別從短期、長期角度討論了創成式AI可能對工具軟件底層商業邏輯和產業生態帶來的變化。短期維度,融合創成式AI提升生產效率,成為工具軟件競爭的新焦點;長期維度,創成式AI或將重塑商業邏輯,實現生產工具向生產力的躍遷。中金公司建議持續關注產業最新商業落地進展,強調“短期保守,長期不低估”的觀點。
銀河證券:家電行業成本紅利有望持續兌現 關注三條主線
中國銀河證券最新研報表示,1月受春節因素影響,空調內外銷同比下降較多,從零售端來看,空調銷售恢復較好。展望未來,疫情和地產壓制逐步消散,內銷需求有望改善。出口市場受需求不足影響實現增長具有一定難度。從盈利能力來看,成本紅利有望持續兌現。建議關注三條投資主線,一、業績改善確定性強的白電龍頭,推薦美的集團、格力電器和海爾智家。二、受益于地產改善的廚電龍頭,推薦老板電器、火星人和億田智能。三、景氣度有望回升的清潔電器龍頭,推薦科沃斯和石頭科技。
中信證券:預計在新興與傳統需求雙輪驅動下,稀土永磁長期成長性毋庸置疑
中信證券最新研報認為,近十年稀土永磁下游應用場景不斷打開,傳統需求如汽車、風電、變頻空調、消費電子等穩健支撐;新興需求如新能源車、工業節能電機、工業機器人等蓬勃發展;未來人形機器人、比亞迪易四方、永磁磁浮軌道技術等需求潛在增長點或將持續涌現。我們預計在新興與傳統需求雙輪驅動下,稀土永磁長期成長性毋庸置疑,當前時點堅定推薦中國稀土產業鏈戰略配置價值。
【行業風口】
1、國家衛生健康委召開2023年全國流感、諾如病毒感染醫療救治工作視頻會議
為指導各地做好流感、諾如病毒感染等傳染病醫療救治工作,3月2日下午,國家衛生健康委醫療應急司組織召開全國流感、諾如病毒感染醫療救治工作視頻會議,對各級醫療機構及醫務人員開展臨床救治培訓,并對做好當前流感及諾如病毒感染醫療救治工作進行部署。會議要求各地高度重視流感、諾如病毒感染醫療救治工作,統籌好醫療資源,配齊、配強醫院相關科室力量,急診、發熱門診、腸道門診要加強應急值守,安排有經驗的高年資醫生出診。
利好板塊:醫藥板塊
相關概念股:特一藥業
2、商務部:今年將積極出臺新政策措施 支持新能源汽車消費
3月2日,國新辦就“堅定信心,奮發有為,推動商務高質量發展邁出新步伐”舉行發布會。商務部部長王文濤表示,今年將在落實好政策的同時,積極出臺新政策措施,比如指導地方開展新能源汽車下鄉活動,優化充電等使用環境,支持新能源汽車的消費。當然,比城市新能源汽車消費更復雜的,比如充電樁等配套設施建設如何完善,我們將會同有關部門做好規劃,加大力度,穩步推進。我們還將擴大二手車的流通,推進綠色智能家電下鄉和以舊換新,促進家電家居消費。同時,我們將支持消費新業態新模式健康發展,激發消費活力。
利好板塊:新能源汽車板塊
3、6G網絡架構重要環節曝光!衛星互聯網有望引領下一輪通信板塊
重申衛星互聯網有望開啟并引領下一輪通信板塊基礎設施建設,當前我國衛星互聯網的發展雖尚處早期起步階段但發展進程提速顯著。短期來看前端衛星生產制造環節將有望依托衛星發射進程提速率先受益,中長期維度隨著技術設施建設的逐步完善,下游衛星互聯網應用側相關環節將迎來黃金發展階段。
利好板塊:6G概念股
4、首批新能源公募REITS正式獲批 資產類型為海上風電項目
中信建投國家電投新能源REIT正式獲得批復,該產品是國家電投作為發起人的首單公募REIT,資產類型為海上風電項目,標志著我國萬億新能源公募REITs即將啟航。同時,該產品也是證監會批復的全國首批央企新能源公募REITs,全國首單海上風電公募REIT,也是中信建投證券與中信建投基金聯手推出的首單公募REIT項目。資料顯示,發起人國家電投集團2022年電力裝機規模突破2.1億千瓦,其中,光伏5330萬千瓦,風電4231萬千瓦,水電2463萬千瓦,核電921萬千瓦,清潔能源占比高達65.8%,在我國五大發電集團中清潔能源占比最高。
利好板塊:海上風電概念股
責任編輯:王其霖
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