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軍工板塊牛股成群！“十四五”需求飽滿持續，北上資金大舉增持股曝光
原創 陳見南
軍工板塊上漲，一方面有基于人民幣升值壓力帶來的外資流入對整個二級市場的影響，但另一方面主要還是軍工板塊整體基本面持續向好，產能繼續擴張，業績持續兌現。
5月板塊大漲超13%
國防軍工牛股成群
申萬國防軍工板塊大漲超2%，位居行業概念漲幅榜前列。個股方面，從市值角度看，市值最高的航發動力今日收盤上漲超6%，市值排名第二的中航沈飛今日收盤上漲近3%。
不僅僅是今天大漲，整個5月份，國防軍工板塊均是大幅上漲，累計漲幅接近13%，位居申萬一級行業漲幅榜第一位。個股方面，智明達、航發動力、洪都航空等個股漲逾30%，三角防務、天和防務、中航高科等個股漲逾20%。
公開信息顯示，航發動力是國內大型航空發動機制造基地企業，國內唯一的生產制造渦噴、渦扇、渦軸、渦槳、活塞全種類軍用航空發動機的企業。公司主要業務分為三類：航空發動機及衍生產品、外貿出口轉包業務、非航空產品及其他業務。
“十四五”需求飽滿持續
興業證券認為，展望未來五年，軍工行業需求飽滿且持續、產能落地有序，在經過一個多季度的充分調整后，展望2021年中后半程，軍工板塊投資大有可為。若風險偏好有所提升，行業景氣度將支撐整個板塊獲得更大彈性。即使不考慮市場整體風險偏好的變化，展望2022年，一批優質標的三年維度PEG在0.7倍左右及以下，估值與成長性匹配度已非常突出，半年維度來看，具備極強的絕對收益空間。
東北證券認為，5月份連續三周軍工板塊上漲，一方面有基于人民幣升值壓力帶來的外資流入對整個二級市場的影響，但另一方面主要還是軍工板塊整體基本面持續向好，產能繼續擴張，業績持續兌現。目前板塊PE歷史百分位為43%，估值仍處于歷史中低位，對于輸入性通脹對整個中國經濟帶來的壓力，軍工板塊的逆周期性有望凸顯，低估值、高成長性的細分賽道值得重點關注。
北上資金大舉增持股曝光
龍頭已崛起，不排除板塊其他個股也會乘勢而起。從機構關注度來看，板塊中中航高科、中航光電、中航沈飛等10多只個股均有10家以上機構評級。從一致上漲空間來看，盟升電子、新光光電、景嘉微、三角防務等個股上漲空間超過20%。
資金面上，上述個股獲杠桿資金或北向資金青睞，截至5月28日，按照月度平均成交價粗略計算，鴻遠電子5月獲得北上資金增持超過1.16億元居首。此外景嘉微、北斗星通、中航西飛、中航重機、海格通信等個股獲北上資金增持均超過5000萬元。
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責任編輯：楊紅卜
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