證券代碼：600527 證券簡稱：江南高纖 編號：臨2024-056

江蘇江南高纖股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資品種：結(jié)構(gòu)性存款

● 投資金額：人民幣 5,000 萬元

● 產(chǎn)品名稱：“物華添寶”W款2024年第185期人民幣結(jié)構(gòu)性存款

● 產(chǎn)品期限：161天

● 履行的審議程序：江蘇江南高纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月14日召開第八屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買低風險、流動性好的產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證、大額存單，使用額度不超過人民幣6億元，在上述額度內(nèi)可以滾動使用，現(xiàn)金管理期限自董事會審議通過之日起12個月。授權(quán)總經(jīng)理或其授權(quán)人士行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料，并由公司財務(wù)部組織實施相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容詳見2024年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-027）

一、本次自有資金現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在確保日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，提高資金使用效率，增加公司收益。

（二）本次現(xiàn)金管理的金額

本次現(xiàn)金管理金額為5000萬元。

（三）本次現(xiàn)金管理資金來源

本次現(xiàn)金管理所使用的資金為公司部分閑置自有資金。

（四）本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品基本情況

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（五）本次現(xiàn)金管理期限

本次現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限為161天。

三、對公司的影響

公司最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬元

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本次現(xiàn)金管理金額占最近一期期末貨幣資金的比例為6.98%,占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例為2.32%。不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成重大影響。在確保公司日常運營和資金安全的前提下，對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司增加投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司及全體股東的利益。

四、風險控制措施

1、嚴格篩選投資產(chǎn)品

公司現(xiàn)金管理僅限于購買低風險、流動性好的產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、收益憑證、大額存單。

2、實時跟蹤、分析

公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、凈值變動等情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風險。

3、建立臺賬、會計賬目

公司財務(wù)部須建立臺賬對使用暫時閑置自有資金購買的投資產(chǎn)品進行管理，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

4、檢查與監(jiān)督

公司獨立董事、審計委員會、監(jiān)事會有權(quán)對公司以閑置自有資金進行現(xiàn)金管 理的事項進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

五、決策程序的履行

公司于2024年4月14日召開的第八屆董事會第十次會議和第八屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的議案》。

監(jiān)事會認為，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，對閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司增加投資收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。因此，同意公司及子公司在確保公司日常運營和資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣6億元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金現(xiàn)金管理的情況

單位：人民幣萬元

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特此公告

江蘇江南高纖股份有限公司董事會

2024年9月21日

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