原標(biāo)題：國債期貨知識(shí)基礎(chǔ)篇（十五）| 國債期貨套期保值的基本原理是什么？
來源：中金所發(fā)布
Q 國債期貨套期保值的基本原理是什么？
A 在國債期貨套期保值操作中，投資者會(huì)根據(jù)現(xiàn)貨頭寸反向建立期貨頭寸，其目的是使得期貨和現(xiàn)貨的組合頭寸風(fēng)險(xiǎn)盡量呈現(xiàn)中性。如此操作的原因主要在于：一是期貨和標(biāo)的現(xiàn)貨價(jià)格之間會(huì)存在較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系；二是隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格趨向一致。
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責(zé)任編輯：李鐵民
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