妖股有方向！牛股天天有！機(jī)構(gòu)三季度瘋狂調(diào)倉！去年5.81億，今年半年報(bào)7個(gè)多億，下半年旺季，預(yù)計(jì)中值16億，接近三倍的增幅
電力持續(xù)掀漲停潮！龍頭5連板！電力股全面重估？?jī)深惞删邆漭^高性價(jià)比（附受益股名單）
這個(gè)行業(yè)事關(guān)每個(gè)人！千億規(guī)模市場(chǎng)正在形成！3股有望成為皇冠上的明珠級(jí)別企業(yè)（名單）
原標(biāo)題 太罕見！中國平安大反攻，盤中漲超7%；一則緊急通知，煤炭電力板塊崩了，這些股票．．．．．．
原創(chuàng) 毛軍
國慶長(zhǎng)假后的首個(gè)交易日，A股整體大幅高開。受生物疫苗等概念股大幅回調(diào)影響，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)高開低走，而因假日期間消費(fèi)強(qiáng)勁，以白酒、旅游等為代表的消費(fèi)股大幅上揚(yáng)，帶動(dòng)上證50，滬深300指數(shù)高開高走。北上資金凈流出4.16億元。
01
中國平安絕地反擊
今年以來，中國平安AH股雙雙持續(xù)下跌，股價(jià)最大跌幅均超50%，市場(chǎng)分析人士普遍認(rèn)為，中國平安股價(jià)已跌入“價(jià)值區(qū)間”。近日，根據(jù)港交所資料顯示，小摩以平均54.61港元/股增持中國平安H股約6290.2萬股，耗資約34.35億港元，最新持股比例由10.79%提升至11.64%。受此消息提振，在A股假日期間，中國平安H股探底回升，從低點(diǎn)計(jì)算累大漲逾15%。
另外，在節(jié)前的最后一個(gè)交易日收盤后，華夏幸福公告稱，在地方政府的指導(dǎo)和支持下，公司初步擬定了債務(wù)重組計(jì)劃，并與債權(quán)人就債務(wù)重組計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了溝通。根據(jù)方案，公司2192億元的債務(wù)清償主要分為五個(gè)部分，主要為出售資產(chǎn)回籠資金、通過出售資產(chǎn)帶走金融負(fù)債、優(yōu)先類金融債務(wù)清償、以資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償?shù)取?nbsp;
根據(jù)中國平安的半年報(bào)，2021年上半年，平安對(duì)華夏幸福相關(guān)投資資產(chǎn)進(jìn)行減值計(jì)提、估值調(diào)整及其他權(quán)益調(diào)整金額為359億元，對(duì)稅后歸屬于母公司股東的凈利潤影響金額為208億元，對(duì)稅后歸屬于母公司股東的營運(yùn)利潤影響金額為61億元。
今日早盤，華夏幸福開盤一字漲停，中國平安在雙重利好的作用下放量大幅高開高走，截至發(fā)稿，中國平安H股再漲逾2%，A股盤中則一度飆升逾7%，創(chuàng)1年多來最大漲幅，第1小時(shí)成交就高達(dá)逾70億元，超過節(jié)前最后一個(gè)交易日全天成交1倍多。
在中國平安強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，保險(xiǎn)股全線上漲，板塊指數(shù)盤中大漲逾6%，半日成交超前一交易日全天成交，中國太保、中國人壽、新華保險(xiǎn)等紛紛強(qiáng)勢(shì)拉升。
02
煤電大跌
國慶假期后，三季報(bào)披露工作將正式展開，三季報(bào)預(yù)增股因此受到市場(chǎng)的追捧。華昌化工今日公告，預(yù)計(jì)2021年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤14億元—14.5億元，同比增長(zhǎng)5441%—5639%。華昌化工早盤高開逾8%后，不到1分鐘的時(shí)間就封死漲停。
粵桂股份同樣今日公布，預(yù)計(jì)2021年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤2.3億元—3.2億元，同比扭虧；其中，第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤1.8億元—2.4億元，亦同比扭虧?；浌鸸煞菰绫P也強(qiáng)勢(shì)漲停。揚(yáng)杰科技三季報(bào)預(yù)增105%—120%、首鋼股份預(yù)增380%—414%、京東方A預(yù)增702%-710%，今日均強(qiáng)勢(shì)上攻。
因網(wǎng)傳《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》，通知要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時(shí)按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)。有機(jī)構(gòu)研究人士認(rèn)為，內(nèi)蒙古能源局發(fā)文，涉及72座煤礦，建議核增產(chǎn)能9835萬噸，并稱即日組織生產(chǎn)，且加快核增批復(fù)。預(yù)計(jì)實(shí)際可釋放產(chǎn)能規(guī)模約4500萬噸左右。
內(nèi)蒙古能源局工作人員向媒體表示，目前增產(chǎn)措施是臨時(shí)的，相關(guān)煤礦可以按照核增后的年產(chǎn)能按月平均分配組織生產(chǎn)，但相關(guān)煤礦可以按照核增手續(xù)進(jìn)行申請(qǐng)，獲得批復(fù)后，將轉(zhuǎn)為永久產(chǎn)能。
受此影響，近期一直突飛猛漲，屢創(chuàng)歷史新高的動(dòng)力煤期貨價(jià)格突然逆轉(zhuǎn)，主力合約早盤一度大跌逾6%。A股煤炭板塊指數(shù)高開低走，盤中大跌逾5%，創(chuàng)1個(gè)多月來新低，早間振幅高達(dá)近8%。平煤股份、冀中能源、蘭花科創(chuàng)等多股跌停。港股中煤能源、兗州煤業(yè)股份、中國神華等也紛紛重挫。
實(shí)際上在9月底，國家發(fā)展改革委能源保供穩(wěn)價(jià)督導(dǎo)組在河北省秦皇島港開展現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。督促地方政府加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)監(jiān)管力度，提醒煤炭購銷企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家價(jià)格政策、依法合規(guī)開展煤炭交易、積極承擔(dān)保供穩(wěn)價(jià)社會(huì)責(zé)任。煤價(jià)就開始出現(xiàn)松動(dòng)，國家能源集團(tuán)、晉能控股集團(tuán)、中煤集團(tuán)三家企業(yè)降低了在秦皇島港口的煤炭銷售價(jià)格，其中國家能源集團(tuán)降低20元/噸，晉能控股集團(tuán)降低10元/噸、中煤集團(tuán)降低10元/噸。
但是考慮到冬季保暖用煤高峰即將來臨，及能耗雙控等影響，大部分市場(chǎng)機(jī)構(gòu)仍看好煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)。國盛證券表示，本周強(qiáng)降雨下產(chǎn)地供應(yīng)不及預(yù)期，動(dòng)煤現(xiàn)貨缺口有擴(kuò)大趨勢(shì)，煤價(jià)短期向上驅(qū)動(dòng)較強(qiáng)，雖然偶有政策擾動(dòng)，但均無法解決當(dāng)下供需矛盾，且對(duì)市場(chǎng)影響已越來越弱。煤炭板塊在煤價(jià)再次向上以及二季度業(yè)績(jī)高增的帶動(dòng)下，將迎來絕佳投資機(jī)會(huì)。
中信證券認(rèn)為，近期政策密集落地，政策反復(fù)強(qiáng)調(diào)增產(chǎn)保供、提升長(zhǎng)協(xié)覆蓋率以及需求端“能源雙控”政策的推進(jìn)，對(duì)短期市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)生了擾動(dòng)。但綜合各類政策預(yù)期，保供政策完全達(dá)效還需要時(shí)間，預(yù)計(jì)行業(yè)供給緊張的格局年內(nèi)難被扭轉(zhuǎn)，長(zhǎng)協(xié)新政對(duì)短期煤企定價(jià)體系沖擊有限，在海外能源價(jià)格大幅上漲的背景下，三季度、三季度煤價(jià)環(huán)比大概率上漲，市場(chǎng)對(duì)板塊的業(yè)績(jī)預(yù)期或繼續(xù)上調(diào)。
中泰證券指出，近期山西、內(nèi)蒙古等主產(chǎn)區(qū)分別召開四季度煤炭中長(zhǎng)期合同對(duì)接簽訂會(huì)，涉及保供煤量預(yù)計(jì)分別為5500、5300萬噸，認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)煤炭供應(yīng)端的約束還存在較大預(yù)期差，未來若干年煤炭就是稀缺資源，存量產(chǎn)能就是高額利潤，資產(chǎn)有待重估，股價(jià)對(duì)此反映并未充分，堅(jiān)守板塊投資價(jià)值。
國泰君安表示，對(duì)煤炭板塊四季度的表現(xiàn)依然樂觀。（1）煤價(jià)仍將超預(yù)期。板塊供需依然維持緊張情況，煤炭?jī)r(jià)格在10月份仍有望超預(yù)期上漲，其中動(dòng)力煤在動(dòng)態(tài)旺季的缺口將會(huì)進(jìn)一步的放大；（2）氣候大會(huì)事件催化。格拉斯哥氣候大會(huì)預(yù)計(jì)將于11月舉辦，對(duì)傳統(tǒng)能源發(fā)展的限制力度或?qū)⒊袌?chǎng)預(yù)期，煤炭在全球的供給在碳達(dá)峰之前仍將被加大限制，能源轉(zhuǎn)換完成前將是稀缺能源；（3）三季度盈利超預(yù)期。龍頭公司保供邏輯已驗(yàn)證，量?jī)r(jià)雙升提盈利，煤價(jià)再超預(yù)期，三季度盈利增長(zhǎng)斜率有望提升，且四季度盈利預(yù)期也將向上，高經(jīng)營杠桿公司業(yè)績(jī)彈性最強(qiáng)。
責(zé)任編輯：王涵
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
