新能源、光伏賽道長期看好 依舊收到基金公司追捧 華夏新能源革新（003834）一鍵購買鏈接>>

十一前后 食品飲料低位反彈 多位基金經(jīng)理開始加倉 天弘食品飲料指數(shù)(001631) 一鍵購買鏈接>>　

國慶假期重要資訊

　　國資委主任郝鵬赴國家電網(wǎng)公司開展能源保供專題調(diào)研

　　國家電網(wǎng)消息，10月1日，國務院國資委黨委書記、主任郝鵬一行赴國家電網(wǎng)有限公司開展能源保供專題調(diào)研。郝鵬強調(diào)，要把安全擺在重中之重的位置，全力保障好民生、公共服務用電。要密切監(jiān)測跟蹤供需變化，加強預報預警。要積極主動溝通匯報，做好信息公開，回應社會關切。

　　美國會眾議院通過臨時撥款法案避免政府“關門”

　　美國國會眾議院9月30日投票通過一項臨時撥款法案，確保聯(lián)邦政府有足夠資金繼續(xù)運轉(zhuǎn)到12月3日，暫時避免因資金耗盡而“關門”。民主黨掌控的眾議院以254票贊成、175票反對的表決結(jié)果通過了這項法案。當天早些時候，該法案在參議院以65票贊成、35票反對的結(jié)果獲得通過。法案隨后將提交美國總統(tǒng)拜登簽署成為法律，以避免聯(lián)邦政府于10月1日零時“關門”。

　　廣東研究深圳與港珠澳大橋打通 超2萬億元交通“十四五”規(guī)劃出爐

　　廣東省人民政府辦公廳近日發(fā)布的《廣東省綜合交通運輸體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃》（以下稱《規(guī)劃》）提出，研究深圳經(jīng)港珠澳大橋至珠海、澳門通道，更好發(fā)揮港珠澳大橋作用，這意味著“十四五”期間，深圳與港珠澳大橋連接事宜提上議程。

　　全球史上最大LNG船隊項目首批訂單揭曉 中企率先斬獲4艘

　　卡塔爾石油公司（QatarPetroleum）10月3日宣布，已從中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司訂購了4艘新的液化天然氣（LNG）運輸船。作為國家石油公司的卡塔爾石油公司稱，這是該國大規(guī)模LNG造船計劃的第一批訂單，也是中國造船企業(yè)首次斬獲卡塔爾的LNG船訂單。

　　銀保監(jiān)會：嚴禁利用銀保資金違規(guī)投機炒作大宗商品 嚴禁挪用貸款炒茅臺酒

　　近日，為維護煤電行業(yè)和商品市場正常秩序，助力做好保供穩(wěn)價工作，嚴防利用銀行保險資金囤積居奇、哄抬價格，保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，中國銀保監(jiān)會印發(fā)《關于服務煤電行業(yè)正常生產(chǎn)和商品市場有序流通保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）。

　　美貿(mào)易代表稱將與中方就經(jīng)貿(mào)問題展開坦率對話

　　美國貿(mào)易代表戴琪10月4日表示，美計劃與中方就中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議落實情況、產(chǎn)業(yè)政策等問題展開坦率對話。她稱，美方無意“激化”與中國的貿(mào)易緊張局勢。戴琪當天在美國智庫戰(zhàn)略與國際研究中心發(fā)表演講，首次闡述拜登政府對華貿(mào)易政策愿景。她說，美中經(jīng)貿(mào)關系影響深遠，作為全球最大的兩個經(jīng)濟體，美中兩國如何相處不僅影響兩國本身，也影響全世界。

　　拜登稱共和黨阻撓提高債務上限“可恥”

　　美國總統(tǒng)拜登當?shù)貢r間10月4日發(fā)表公開講話，抨擊共和黨反對提高債務上限的行為是“虛偽、危險和可恥的”。共和黨人認為，民主黨應該通過和解程序來自行處理債務上限問題，而和解程序不需要共和黨人對此進行投票。但眾議院議長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默反對這一想法，認為共和黨人有責任幫助償還兩黨所欠的債務。

　　林鄭月娥：計劃允許“港股通”南向交易的股票以人民幣計價

　　香港特區(qū)行政長官林鄭月娥10月6日上午發(fā)表施政報告。她表示，將進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產(chǎn)品和工具發(fā)展，包括研究提升發(fā)行及交易人民幣證券需求、容許“港股通”南向交易的股票以人民幣計價等具體措施。支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產(chǎn)品開展合作，并評估將香港發(fā)展成為區(qū)域碳交易中心的可行性，提升香港作為區(qū)內(nèi)綠色和可持續(xù)金融樞紐。推動跨境金融科技，與內(nèi)地積極研究建立一個一站式沙盒聯(lián)網(wǎng)，利便粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目。

　　楊潔篪同美國總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文舉行會晤

　　當?shù)貢r間2021年10月6日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤。雙方就中美關系和共同關心的國際與地區(qū)問題全面、坦誠、深入交換意見。會晤是建設性的，有益于增進相互了解。雙方同意采取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰(zhàn)略溝通，妥善管控分歧，避免沖突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關系重回健康穩(wěn)定發(fā)展的正確軌道。

　　國慶假期全球股市情況

　　在我國歡度國慶節(jié)A股放假期間，全球股市卻不平靜，避險情緒高漲。

　　對于美國經(jīng)濟和股市而言，“債務違約”仍牽動著各方神經(jīng)，解決方案一度僵持不下。美國財政部長耶倫曾警告稱，如果美國出現(xiàn)債務違約，將引發(fā)另一次“大蕭條”。

　　在經(jīng)過連續(xù)7個月的上漲后，美股于9月份突然踩下“急剎車”，標普500指數(shù)當月大跌4.76%，為去年3月份以來最差單月表現(xiàn)，道指和納指當月跌幅則分別為4.29%、5.31%也均為年內(nèi)罕見。

　　而就剛剛進入的10月份來說，美股市場似乎并未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)機，華爾街多數(shù)主流觀察家們都表現(xiàn)出高度謹慎的態(tài)度，“10月份波動率高企幾乎已是注定，無論對于個股還是大盤都是如此。”實際上，華爾街早已達成共識的就是，10月份“歷來以一些重大的崩盤行情而聞名，當前，許多人都預計今年10月份也將有大為不妙的情況發(fā)生”。

　　最新消息顯示，在拜登施壓后，美參院共和黨領袖麥康奈爾提議延長短期債務上限至12月份。受此推動，美股三大股指10月6日尾盤悉數(shù)轉(zhuǎn)漲。10月1日以來截至10月6日收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)累計漲幅為1.69%，標普500指數(shù)累計漲幅為1.3%，納斯達克綜合指數(shù)累計漲幅為0.37%。

　　與此同時，全球市場對能源價格的劇烈波動也保持密切關注。

　　隨著全球經(jīng)濟從疫情中恢復，能源價格飆升。在歐洲，當?shù)靥烊粴鈨r格已經(jīng)升至歷史新高。伴隨著冬季采暖季的到來，這種價格上漲暫時沒有緩解的跡象。越來越多的歐洲公司正發(fā)出警告，能源供應鏈對經(jīng)濟的沖擊已經(jīng)顯現(xiàn)。歐洲五個國家就能源價格發(fā)表聯(lián)合聲明，西班牙、法國、捷克、希臘和羅馬尼亞敦促歐盟對天然氣市場進行調(diào)查，歐洲國家的部長們呼吁采取共同的方式來應對能源成本。周三英國和歐洲的天然氣價格創(chuàng)歷史新高，ICE英國天然氣一度飆漲39%，觸及交易所漲停限制；美國天然氣期貨價格周三一度升至每百萬英熱單位6.466美元，隨后在美國考慮釋放緊急石油儲備消息影響下，天然氣期貨跌超9%。

　　歐洲股市主要股指表現(xiàn)疲軟，英國富時100指數(shù)、德國DAX30指數(shù)、法國CAC40指數(shù)等周三跌幅均在1%以上。而在股市下跌的同時，歐美債券市場亦受到重挫，債券收益率不斷攀升。這意味著，市場開始預計經(jīng)濟會受到更大程度的影響。

　　10月6日，英國30年期國債收益率自2020年3月份來首次突破1.5%，英國10年期損益平衡通脹率自2008年以來首次觸及4%。美國10年期國債收益率漲4.5個基點至1.573%，為6月17日以來新高，美國30年期國債收益率漲至2.11%，為6月29日以來新高。

　　但在俄羅斯總統(tǒng)普京表示滿足國內(nèi)能源需求的前提下可以增加對歐洲的燃料供應后，天然氣期貨價格應聲下挫逾10%。

　　除了歐美市場遭遇拋售，亞洲市場也難言平穩(wěn)，其中，日經(jīng)225指數(shù)和韓國KOSPI指數(shù)均于10月6日盤中創(chuàng)出本輪調(diào)整以來低位，并于10月7日展開反彈，截至10月7日收盤，日經(jīng)225指數(shù)微漲0.54%，韓國KOSPI指數(shù)上漲1.76%。

　　港股方面，10月份首個交易日恒生指數(shù)低開低走，此后圍繞24000點反復震蕩，但是業(yè)內(nèi)人士普遍樂觀，10月7日盤中，恒生指數(shù)最高漲幅接近3%。

　　興業(yè)證券表示，港股仍在底部區(qū)域“磨底”，國內(nèi)積極信號增多。

　　第一，央行、銀保監(jiān)會近期強調(diào)維護房地產(chǎn)市場的健康發(fā)展，此前海外擔憂的系統(tǒng)性風險正被證偽，住房按揭貸款有望加快投放，后續(xù)港股內(nèi)房股、物業(yè)股有望企穩(wěn)反彈，有助于穩(wěn)定預期。

　　第二，考慮到港股的低估值已提前反映了經(jīng)濟下行壓力，后續(xù)一旦政策轉(zhuǎn)寬松，港股跌深反彈的機會將逐步增多。關注10月份中央政治局會議，基于三季度中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，可能做出穩(wěn)經(jīng)濟的政策部署，從而在歲末年初形成實物工作量。

　　第三，中美關系短期有望階段性緩和，基于后續(xù)中國經(jīng)濟政策的改善以及歐美經(jīng)濟“滯脹”壓力的提升，10月份中后期海外資金對中國資產(chǎn)的風險偏好有望開始改善。

　　第四，10月份海外股市調(diào)整風險或是驚擾，但是，除非短期大幅飆升導致危機的小概率事件發(fā)生，否則，港股有驚無險，有“避風港”效應。10月份聚焦美國國債債務上限問題，但是，無論是否能夠按時解決，美債利率均面臨上行壓力。

　　A股節(jié)后走勢展望

　　對于節(jié)后A股表現(xiàn)，歷史數(shù)據(jù)顯示，近10年間國慶“節(jié)前賣出、節(jié)后買入”特征較為明顯，節(jié)后5日滬指上漲概率達80%，假期后市場“反轉(zhuǎn)”的概率較高。

　　接受《證券日報》記者采訪的機構普遍認為，悲觀情緒有望得到舒緩，不排除存在震蕩走勢，配置方面重視防御。

　　安爵資產(chǎn)董事長劉巖：節(jié)前最后一個交易日市場如期反彈，說明恐慌性拋售告一段落，市場先生開始逐步恢復理性，短期被雙控政策、假期調(diào)倉、量化縮量等放大的悲觀情緒，也開始得到舒緩。10月份市場有望迎來較為穩(wěn)定回暖行情，投資者信心也在逐步恢復，但主流賽道風格切換的情況仍然存在，不過以新能源為代表的產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展在很長一段時間內(nèi)不會輕易的改變，堅持看好以鋰和硅為代表的新能源上游產(chǎn)業(yè)。10月份總體市場向好，但也不排除中間有較大的震蕩。建議投資人多關注企業(yè)業(yè)績情況，不必盲目跟風市場頻繁切換標的。

　　私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理夏風光：國慶前市場出現(xiàn)了持續(xù)三周的調(diào)整，顯示對于四季度的預期市場是保持謹慎的。最核心的變量因素就是美聯(lián)儲貨幣政策的轉(zhuǎn)向，在11月份美聯(lián)儲緊縮政策的落地概率較大。流動性的收緊可能是全球央行在四季度所面臨的共同課題，這必然對市場的估值特別是和流動性關聯(lián)比較緊密的行業(yè)，比如消費，帶來直接的影響。另外一個方面是目前宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)有滯脹的信號，央行需要有及時的貨幣政策微調(diào)來對沖，對于漲幅較大的上游資源品政策上進行引導和干預的可能性也是存在的。預計四季度行業(yè)會延續(xù)分化的態(tài)勢，配置上仍然要重視防御。當前市場定價比較充分的上游資源行業(yè)，在滯脹預期抬頭的情況下，可能逐步體現(xiàn)出風險。相對而言低估值的大金融行業(yè)，地產(chǎn)行業(yè)，傳媒，環(huán)保等配置價值會更好一些。

　　復勝資產(chǎn)副總裁杜浩然：10月份的市場行情應該還是會延續(xù)現(xiàn)在的走勢：市場大概率將“難上難下”；同時市場短期受外部事件沖擊導致的無序波動格局不會一直持續(xù)，后續(xù)大概率個股將分化；投資機會方面，聚焦在景氣度上行有業(yè)績增長的行業(yè)龍頭個股上，新能源汽車、光伏等公司。

　　需要注意的是，10月份，A股市場將正式進入三季報業(yè)績披露期，歷史上看，個股10月份漲幅與其三季報業(yè)績增速呈明顯正相關關系。

　　根據(jù)滬深交易所預約披露時間表，首批9家公司三季報將在10月12日公布，深市包括主板的中信特鋼、寶鼎科技、雙星新材、森麒麟，創(chuàng)業(yè)板的潛能恒信、舒泰神、青島中程，滬市則有金晶科技、旗濱集團。科創(chuàng)板首家公布三季報的是前沿生物，將在10月16日披露。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日晚，A股共有107家上市公司披露2021年前三季度業(yè)績預告，90家公司預喜，預喜比例高達84.11%。其中，略增公司25家，扭虧公司5家，續(xù)盈公司4家，預增公司56家。

　　制表：吳珊

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責任編輯：馮體煒