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原標題:新華聯控股突爆10億中票違約,未能與持有人達成展期 來源:不良資產行業觀察
新華聯控股昨日發布公告稱,其2015年度第一期中期票據“15新華聯控MTN001”截至3月6日到期兌付日,公司未能按照約定籌措足額兌付資金,不能按期足額兌付本息,已構成實質性違約。
根據公告,債券發行總額10億元,到期應兌付本息總額10.698億元。
新華聯在公告中稱,受新型冠狀病毒肺炎疫情不可抗力因素的嚴重影響,公司所屬文化旅游、商業零售、景區景點、酒店餐飲、石油貿易等業務遭受重創,1月至2月減少經營回款超過60億元,加之持續受到“降杠桿、民營企業融資難發債難”影響,償付貸款和債券導致現金持續流出,流動資金極為緊張。
公司表示,正在積極與持有人協調達成展期,正通過多種途徑積極籌措資金,同時加快引入戰略投資者,緩解資金壓力,努力保障后續債務融資工具到期償付。
未來三月到期或回售金額近40億
東方金誠周五亦下調新華聯控股主體信用等級由AA+下調至AA,評級展望調整為負面。新華聯控股賬面資金緊張,同時近期面臨較大債務集中償付壓力。
此外,2019年前三季度,主要受地產業務板塊收入結算影響,新華聯控股利潤總額下滑52.34%,2020年一季度受新冠肺炎疫情影響,經營回款預計將有所下滑。
而新華聯控股各項債務償付主要依賴外部融資,但各融資計劃進展不及預期,?流動性壓力進一步增大。
創立于1990年的新華聯集團目前為涵蓋文旅與地產、礦業、石油、化工、新能源、投資、金融、等多個產業的大型企業集團,總資產超過1300億元,涉及上市公司包括新華聯文旅、新絲路文旅、東岳集團、賽輪集團、北京銀行、宏達股份、皇城集團等。
事實上,2019年12月,新華聯控股子公司就曾因未按照約定償還同業拆借3億元本金及利息而被湖南出版財務公司提起訴訟,盡管最終雙方達成和解,但仍引發了市場對于償債能力的擔憂。
禍不單行,緊隨其后新華聯控股子公司、新華聯文化旅游發展股份有限公司發布公告稱,其公司董事長兼總裁蘇波因個人問題正在公安機關協助調查。
1月23日,大公國際決定維持新華聯控股的主體信用等級AA+,但評級展望調整為負面。
但顯然,新華聯控股出現的問題一定程度上超出了市場預期。就在2月10日,新華聯控股才剛剛轉讓了其所持遼寧成大全部股份,套現13.39億元,但仍未能阻止此次實質性違約。
從財報來看,去年新華聯控股就已出現資金鏈緊張。
2019年三季報顯示,盡管新華聯控股合并報表的資產為1335.44億元,超過932.04億元負債。但流動負債高達558.34億,超過流動資產526.65億。貨幣資金雖然有92.06億元,但短期借款為98.38億元,貨幣現金無法覆蓋短期債務。
據悉,2020年新華聯控股面臨31.60億元債券到期和5億元債券回售,其中3-4月份債券到期金額共計20.10億元,債券回收額度5億元。
控股股東陷入債務危機新華聯也受波及
3月6日晚間,新華聯公告稱“上市公司與新華聯控股為不同主體,具有獨立完整的業務及自主經營能力,在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東相互獨立。新華聯控股本期中票未能按期兌付事項預計不會對上市公司生產經營產生直接影響”。
并表示“上市公司未向新華聯控股及其關聯方提供任何形式的擔保;新華聯控股及其關聯方不存在違規占用上市公司資金的情況;與新華聯控股及其關聯方之間的業務往來均為正常的經營性業務往來,不存在控股股東非經營性占用上市公司資金的情況。”
但同時新華聯亦提示,新華聯控股為上市公司“15華聯債”、“新華聯物業資產支持專項計劃”及部分其他債務的擔保人,本期中票未能按期兌付事項將導致其對“15華聯債”、“新華聯物業資產支持專項計劃”及其他被擔保債務的擔保履約能力產生不確定性。
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