專題：終結(jié)月線六連陰 機(jī)構(gòu)稱A股行情有望持續(xù)回暖
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3月1日消息，兩市早盤(pán)橫盤(pán)震蕩，三大指數(shù)均小幅上漲，深成指表現(xiàn)稍強(qiáng)。板塊方面，消費(fèi)電子概念股全線大漲，福蓉科技、可川科技、新亞電子、美格智能等漲停。充電樁概念股強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，英可瑞、和順電氣20cm漲停，奧特迅、動(dòng)力源封板，泓淋電力、永貴電器漲超10%。液冷服務(wù)器、算力概念股繼續(xù)活躍，浪潮信息、紫光股份、安奈兒等漲停。氫能源概念股持續(xù)走強(qiáng)，康普頓、美錦能源、四川金頂、全柴動(dòng)力等漲停。下跌方面，人造肉概念股回調(diào)，東寶生物跌超6%。總體來(lái)看，兩市個(gè)股漲跌參半，上午半天成交達(dá)6678億元。截至午間收盤(pán)，滬指漲0.09%，深成指漲0.45%，創(chuàng)業(yè)板漲0.12%。
盤(pán)面上，液冷服務(wù)器、消費(fèi)電子、光刻機(jī)板塊漲幅居前，人造肉、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、教育板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、消費(fèi)電子
福蓉科技、思泉新材、光大同創(chuàng)、新亞電子等多股漲停。
行業(yè)方面，2023年以來(lái)，受全球經(jīng)濟(jì)下行、地緣政治等因素影響，消費(fèi)電子行業(yè)整體較為低迷，但在AI、MR等新驅(qū)動(dòng)下，三季度以來(lái)終端需求呈現(xiàn)一定復(fù)蘇跡象。
國(guó)開(kāi)證券指出，展望2024年全年，一方面，隨著庫(kù)存回歸合理水位，消費(fèi)電子行業(yè)基本面將迎來(lái)逐步改善；另一方面，傳統(tǒng)終端在AI賦能下，有望催生更多新需求；同時(shí)MR作為新型終端產(chǎn)品，亦將有望在蘋(píng)果等品牌引領(lǐng)下，推動(dòng)消費(fèi)電子步入新一輪成長(zhǎng)周期。
2、氫能源
康普頓、四川金頂、全柴動(dòng)力、洪濤股份、等多股走強(qiáng)。
消息面上，工信部等七部門(mén)發(fā)布關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。其中提到，聚焦“雙碳”目標(biāo)下能源革命和產(chǎn)業(yè)變革需求，謀劃布局氫能、儲(chǔ)能、生物制造、碳捕集利用與封存（CCUS）等未來(lái)能源和未來(lái)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
消息面：
1、【習(xí)近平：加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展】中共中央政治局2月29日下午就新能源技術(shù)與我國(guó)的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。習(xí)近平強(qiáng)調(diào)，要瞄準(zhǔn)世界能源科技前沿，聚焦能源關(guān)鍵領(lǐng)域和重大需求，合理選擇技術(shù)路線，發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，強(qiáng)化科研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。習(xí)近平指出，要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需要，進(jìn)一步建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)對(duì)清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力。加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。（新華社）
2、【特斯拉：3月底前提走M(jìn)odel 3/Y，最多可享優(yōu)惠3.46萬(wàn)】特斯拉官博宣布：Model3/Y后驅(qū)版現(xiàn)車限時(shí)保險(xiǎn)補(bǔ)貼，享福利8000元；Model3/Y全系現(xiàn)車限時(shí)指定車漆福利，最高立省10000元；Model3/Y后驅(qū)版現(xiàn)車限時(shí)低息金融政策，年費(fèi)率低至1.99%，ModelY最高勁省約16,600元。
3、【2月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)PMI微升至50.9 連續(xù)四個(gè)月擴(kuò)張】今日公布的2024年2月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得50.9，較上月微升0.1個(gè)百分點(diǎn)，2021年下半年以來(lái)首次連續(xù)四個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間，表明制造業(yè)景氣度持續(xù)提升。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
中國(guó)銀河證券表示，1月底時(shí)我們認(rèn)為2024年有望在國(guó)內(nèi)外多方面利好下迎來(lái)信心的重拾、吸引資金流入，2024年A股將迎來(lái)震蕩向上的修復(fù)行情。龍年首個(gè)交易日開(kāi)始，在假期資產(chǎn)表現(xiàn)+亮眼的消費(fèi)與信貸數(shù)據(jù)共振下，A股大幅上漲。3月初將召開(kāi)兩會(huì)，考慮到通常A股在兩會(huì)前市場(chǎng)多數(shù)呈現(xiàn)積極的表現(xiàn)，重點(diǎn)領(lǐng)域會(huì)獲得較高的超額收益如新興領(lǐng)域或政策。政策端是重點(diǎn)聚焦的關(guān)鍵點(diǎn)之一，如科技主線及新質(zhì)生產(chǎn)力概念。3月底開(kāi)始進(jìn)入年報(bào)及一季報(bào)披露期，行業(yè)景氣度預(yù)期將是影響板塊間相對(duì)表現(xiàn)的關(guān)鍵。3月配置的投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于有業(yè)績(jī)預(yù)期+有兩會(huì)政策利好預(yù)期板塊里的低估值價(jià)值股+成長(zhǎng)型價(jià)值股。3月我們建議戰(zhàn)略性布局科技、上游原材料、電力等板塊里的價(jià)值股。
國(guó)投證券發(fā)布研究報(bào)告稱，這一修復(fù)過(guò)程預(yù)判已經(jīng)接近完成，后續(xù)步入大跌后震蕩市的概率在明顯上升。目前看，需要承認(rèn)當(dāng)前基本面(房地產(chǎn)和財(cái)政政策)核心矛盾并未化解，只要明確Q2/Q3能夠看到A股盈利增速拐點(diǎn)，那么上半年在流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升下有望支持大概率進(jìn)入大跌后震蕩市的判斷。歷史復(fù)盤(pán)來(lái)看，大跌后的震蕩市占優(yōu)的兩個(gè)方向：低位景氣Δg+中小盤(pán)成長(zhǎng)大。對(duì)應(yīng)看，該行傾向于3月科技(AI科技+新質(zhì)生產(chǎn)力)+出海(大盤(pán)成長(zhǎng)領(lǐng)域：出海三條線，認(rèn)準(zhǔn)車船電)的定價(jià)優(yōu)勢(shì)將仍然明顯。
責(zé)任編輯：馮體煒
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