7月24日消息，大盤(pán)早間震沖高回落，三大指數(shù)一度翻紅，隨后創(chuàng)業(yè)板指再度下挫。板塊方面，算力概念股再度走強(qiáng)，鴻博股份、云賽智聯(lián)、焦點(diǎn)科技封漲停，浪潮信息一度觸板，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈盤(pán)中異動(dòng)，金科股份、柯利達(dá)、山水比德等漲停，創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)活躍，景峰醫(yī)藥漲停；下跌方面，大消費(fèi)、農(nóng)業(yè)板塊陷入調(diào)整，大湖股份觸及跌停，減速器概念股繼續(xù)調(diào)整，襄陽(yáng)軸承、中馬傳動(dòng)跌停。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，兩市超2700股飄紅。截至午間收盤(pán)，滬指報(bào)3170.3點(diǎn)，漲0.08%；深成指報(bào)10774.09點(diǎn)，跌0.33%；創(chuàng)指報(bào)2148.41點(diǎn)，跌0.68%。
盤(pán)面上，中船系、算力、CPO板塊漲幅居前，乳業(yè)、氟化工、食品加工板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、算力
鴻博股份、云賽智聯(lián)、浪潮信息、中科曙光、初靈信息等多股走強(qiáng)。
消息面上，工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼魅涨霸诎l(fā)布會(huì)上介紹，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，2022年我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元。算力每投入1元，將帶動(dòng)3至4元的GDP經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，算力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透。
數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%，截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過(guò)650萬(wàn)架，算力總規(guī)模達(dá)180EFLOPS，居世界第二，存力總規(guī)模超過(guò)1000EB（1萬(wàn)億GB）。
2、創(chuàng)新藥
景峰醫(yī)藥、三生國(guó)健、首藥控股、迪哲醫(yī)藥表現(xiàn)活躍。
消息面上，近日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《談判藥品續(xù)約規(guī)則》，建立基本覆蓋藥品全生命周期的支付標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整規(guī)則，對(duì)達(dá)到8年的談判藥納入常規(guī)目錄管理；對(duì)未達(dá)8年的談判藥，連續(xù)協(xié)議期達(dá)到或超過(guò)4年的品種以簡(jiǎn)易方式續(xù)約或新增適應(yīng)癥觸發(fā)降價(jià)的，降幅減半。
消息面：
1、【央行就《中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)】為落實(shí)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》有關(guān)要求，加強(qiáng)中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理，中國(guó)人民銀行起草了《中國(guó)人民銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。規(guī)范數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)要求。強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)處理者應(yīng)當(dāng)建立數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)制度規(guī)程，梳理數(shù)據(jù)資源目錄標(biāo)識(shí)分類(lèi)信息，在國(guó)家數(shù)據(jù)安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的重要數(shù)據(jù)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施分級(jí)，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等義務(wù)，并在此基礎(chǔ)上推動(dòng)各數(shù)據(jù)處理者進(jìn)一步做好數(shù)據(jù)敏感性、可用性層級(jí)劃分，以便在全流程數(shù)據(jù)安全管理中更好采取精細(xì)化、差異化的安全保護(hù)管理和技術(shù)措施。
2、【景氣度較低 業(yè)界人士估計(jì)晶圓代工廠(chǎng)需祭出更多降價(jià)優(yōu)惠】晶圓代工業(yè)下半年展望黯淡，IC設(shè)計(jì)業(yè)者透露，目前除了臺(tái)積電仍堅(jiān)守價(jià)格之外，其他晶圓代工廠(chǎng)都已有不同程度與形式降價(jià)，自去年下半年庫(kù)存修正潮以來(lái)，晶圓代工價(jià)降幅約15%至20%。業(yè)界人士估計(jì)，現(xiàn)階段晶圓代工廠(chǎng)成熟制程產(chǎn)能利用率仍低，后續(xù)恐必須祭出更多降價(jià)優(yōu)惠，才能填補(bǔ)產(chǎn)能。
3、【國(guó)家發(fā)改委：鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)用好基礎(chǔ)設(shè)施REITs等創(chuàng)新工具】國(guó)家發(fā)展改革委固定資產(chǎn)投資司副司長(zhǎng)韓志峰在新聞發(fā)布會(huì)上表示，發(fā)改委始終重視并積極鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)參與盤(pán)活存量資產(chǎn)工作。一是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)用好基礎(chǔ)設(shè)施REITs等創(chuàng)新工具，盤(pán)活自身現(xiàn)有的存量資產(chǎn)；二是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)優(yōu)化發(fā)展模式，通過(guò)盤(pán)活存量資產(chǎn)，在不增加負(fù)債率的基礎(chǔ)上加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，投向新能源等發(fā)展空間較大的行業(yè)領(lǐng)域；三是鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)積極參與盤(pán)活國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)，并將基礎(chǔ)設(shè)施REITs作為投資退出渠道之一，努力形成國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的雙贏局面。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
十大機(jī)構(gòu)看后市：積極信號(hào)正在積累 A股有望迎來(lái)新一輪上漲行情起點(diǎn)
中信證券認(rèn)為，月底政策關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)臨近，美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程或在7月結(jié)束，人民幣匯率的拐點(diǎn)正在構(gòu)筑，活躍資金倉(cāng)位迅速下降，場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性和情緒的拐點(diǎn)將至，市場(chǎng)正臨近三重谷底尾聲，8月料將迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。首先，政策的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)臨近，預(yù)計(jì)月底政治局會(huì)議會(huì)圍繞產(chǎn)業(yè)政策、債務(wù)處置和擴(kuò)大內(nèi)需三個(gè)維度展開(kāi)，下半年政府支出邊際上或發(fā)力，扭轉(zhuǎn)上半年負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)支持政策密集推出，提振信心的效果料將逐漸積累。其次，人民幣匯率正構(gòu)筑拐點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)在7月或繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)，加息周期臨近尾聲，央行在關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)和位置上調(diào)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)有較強(qiáng)信號(hào)作用。最后，市場(chǎng)流動(dòng)性和情緒正臨近拐點(diǎn)，活躍私募倉(cāng)位在近兩周迅速下降，今年以來(lái)首次降至歷史中位之下，兩市縮量背景下TMT板塊融資余額明顯下滑，市場(chǎng)熱度指標(biāo)回歸低位。配置上，建議借情緒冰點(diǎn)逐步布局產(chǎn)業(yè)主題，堅(jiān)守科技、能源和國(guó)防三大安全領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)品種。
國(guó)金證券今日發(fā)布A股投資策略報(bào)告指出，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，我們對(duì)A股市場(chǎng)的展望，將通過(guò)兩個(gè)維度展開(kāi)分析：一是下行空間。二是上行驅(qū)動(dòng)。前者，無(wú)論從風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（ERP）還是股債收益比來(lái)看，均顯示向下空間已較為有限。后者我們認(rèn)為驅(qū)動(dòng)有兩個(gè)方面：（1）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力已出現(xiàn)筑底跡象，考慮到7月度政治局會(huì)議召開(kāi)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升預(yù)期將有望得到不斷強(qiáng)化。（2）預(yù)計(jì)最快2023Q3美國(guó)經(jīng)濟(jì)與通脹或共振回落，故判斷7月美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策或?qū)⒂瓉?lái)“首次轉(zhuǎn)向”。屆時(shí)，中美經(jīng)濟(jì)預(yù)期差擴(kuò)大及利差“倒掛”的不利形勢(shì)方有望“扭轉(zhuǎn)”，人民幣匯率的貶值壓力才可能得到持續(xù)緩解。倘若后續(xù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的相關(guān)指標(biāo)，包括：M1及工業(yè)用電回升、PPI筑底回升、儲(chǔ)蓄率明顯下降、CPI企穩(wěn)等持續(xù)兌現(xiàn)，并走向“被動(dòng)去庫(kù)”的全面復(fù)蘇階段，回首當(dāng)下：7月末-8月初將可能就是A股新一輪上漲行情的起點(diǎn)。
責(zé)任編輯：馮體煒
VIP課程推薦
APP專(zhuān)享直播
熱門(mén)推薦
收起
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
