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7月4日消息，A股三大指數早盤全線低開，隨后一路震蕩走高，滬指、深成指先后翻紅，創指漲幅擴大至1%。午后創指延續單邊上行，滬指收復3400點。板塊方面，豬肉概念股掀漲停潮，猴痘概念、CRO概念、新冠檢測等醫藥股活躍，磷化工、鈦白粉、電力股拉升；半導體及元件、光刻膠、集成電路等重挫，消費電子、汽車、旅游餐飲等板塊大幅回調。總體來看，多空博弈激烈，題材輪動加快。
具體看，截止收盤，滬指報3405.43點，漲0.53%，成交額為4893億元；深成指報13026.25點，漲1.29%，成交額為6411億元；創指報2834.69點，漲1.90%，成交額為2087億元。兩市超2500個股上漲，北向資金凈流入超77億元。
盤面上，豬肉、鈦白粉、猴痘概念等漲幅居前，半導體及元件、景點旅游、消費電子等跌幅居前。
熱點板塊：
1、豬肉
牧原股份、正邦科技、新希望、傲農生物、天康生物、唐人神等多股大幅上漲。
6月以來，生豬價格“漲”聲不斷，今日生豬期貨主力合約再度高開高走，盤中一度漲近6%，突破22000元/噸，創1年多來新高。今年以來，生豬價格已累計上漲近30%，而自去年9月低點以來，更是上漲近10000元/噸。
2、半導體及元件
英集芯、兆易創新、銀河微電、瑞芯微、立昂微、北方華創等多股遭遇重挫。
據有關媒體報道，臺積電罕見出現三大客戶調整訂單。目前蘋果iPhone 14系列量產已經啟動，但首批9000萬臺出貨的目標已削減一成。此外，超微半導體（AMD）與英偉達因PC市場需求急跌及“挖礦”熱潮消退，向臺積電表明不得不調整訂單規劃，其中，AMD調減今年第四季度至2023年第一季度共約2萬片7/6納米訂單，英偉達要求延遲并縮減第一季度訂單。
消息面：
1、國家統計局數據顯示，據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，2022年6月下旬與6月中旬相比，6種產品價格上漲，40種下降，4種持平。其中，生豬（外三元）價格環比上漲11.6%。
2、山東省東營市于近日發布購房補貼新政，自2022年7月1日起至2022年9月30日止，對個人（家庭）于規定時限內在中心城區（東營區、東營經濟技術開發區）內購買開發企業開發的新建普通商品住房并已繳清契稅的（含預售和現售），給予房屋成交價1%的補貼。
3、近日，由國網蘇州供電公司研制的全國首套全電共享電動汽車充電機器人系統在蘇州投入運行。據悉，國網蘇州供電公司以提高充電樁使用效率為突破口，運用機器人控制技術、物聯網技術，并結合先進的柔性有序充電控制技術，開發出導軌移動式共享柔性充電機器人系統。
4、中國物流與采購聯合會今天（4日）公布，6月份中國物流業景氣指數重回50%以上的擴張區間。隨著穩經濟相關宏觀政策的持續發力，國內疫情防控形勢向好，市場供需兩端業務活動趨于活躍，物流行業逐步恢復至正常水平。中國物流業景氣指數在連續三個月運行在50%以下的收縮區間后，6月份再次回升到擴張區間，達到52.1%。
5、經國務院批準，近日中國人民銀行與香港金融管理局簽署常備互換協議，將雙方自2009年起建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，互換規模由原來的5000億元人民幣/5900億元港幣擴大至8000億元人民幣/9400億元港幣，以進一步深化內地與香港金融合作，更好支持香港國際金融中心建設，推動香港離岸人民幣市場穩健發展。
機構觀點：
中信證券指出，7月，A股處于本輪行情的第二階段，政策合力推升基本面預期預計將驅動估值修復，隨著歐美加息疊加和中報業績分化等因素擾動，預計7月行情波動加大，節奏趨緩，結構上三大板塊輪動重估，建議在消費、成長制造和醫藥保持均衡配置。首先，政策合力驅動國內經濟逐月快速改善，6月社融數據有望超預期，疫情防控和經濟發展更協調，穩增長政策仍有加力空間，慢牛行情正處于估值修復期。其次，歐美加息疊加、中報業績分化、科創板解禁高峰等因素擾動下，預計7月行情波動加大，節奏趨緩。最后，隨著公募基金持續調倉，私募和FOF產品等絕對收益資金加倉，前期資金接力效應減弱，預計7月行情結構將更均衡，消費、成長制造和醫藥三大板塊輪動重估。
中信建投證券認為，總的來說，市場從4月底以來，處于“黃金坑”后的“甜蜜窗口期”，這個階段的特征是基本面邊際改善，寬松加碼金融市場流動性持續改善，風險偏好從極端低位修復。就目前而言，基本面修復仍在持續，穩增長政策仍有發力空間，市場短期或許仍然存在向上慣性。但展望未來，我們也需要注意，“甜蜜窗口期”往往是非常規階段，不會長期持續，后續需要關注后續填坑回升是否趨緩以及金融市場流動性的邊際變化，從結構上看，中報預告季開始展開，因為中報業績有較強分化，市場表現也將進一步聚焦中報高增長或者超預期品種，行情從β轉向α。
責任編輯：彭佳兵
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