專題：重磅！監(jiān)管重拳出擊“惡意做空”，A股如何走？
2月6日，市場全天低開高走集體大漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。截至收盤，滬指漲3.23%，深成指漲6.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲6.71%。
板塊方面，創(chuàng)新藥、大基金持股、證券、小金屬等板塊漲幅居前，ST板塊、教育、新型城鎮(zhèn)化、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。
總體上個(gè)股漲多跌少，全市場超3800只個(gè)股上漲，逾500只個(gè)股漲超9%。滬深兩市今日成交額9263億，較上個(gè)交易日放量489億。
北向資金午后加大掃貨力度，全天大幅凈買入126.05億元，單日凈買入額創(chuàng)2023年12月以來新高，連續(xù)6日凈買入；其中滬股通凈買入60.13億元，深股通凈買入65.92億元。
沒有什么比一根實(shí)實(shí)在在的大陽線，更能恢復(fù)信心、提振情緒了——如果不夠，建議多來幾根。
盡管早盤各大指數(shù)就紛紛飄紅了，但截至11：30，市場上還有500多只個(gè)股跌停，小盤股的情況說不上樂觀。但午后開盤，隨著北向資金突然堅(jiān)決買入，原本還在觀望的資金終于選擇跟上。
午后，盤面出現(xiàn)了不少積極信號：
許多跌停板上“躺平”的個(gè)股紛紛翹板拉升，跌停家數(shù)從500多家銳減至最低25家；
漲停個(gè)股數(shù)量大增，多只個(gè)股走出“地天板”；
更重要的是，原本掉隊(duì)明顯的中證2000指數(shù)，終于從深水翻紅，漲幅一度超過了滬深300。
小盤股走強(qiáng)，帶動(dòng)上漲個(gè)股盤中增至4000家以上，也有利于更多股民的賬戶回血。
而這樣的變化，離不開今天盤中的幾則重磅消息。按時(shí)間順序，包括：
1．匯金加大ETF增持力度
2月6日，中央?yún)R金公司發(fā)布公告稱，中央?yún)R金公司充分認(rèn)可當(dāng)前A股市場配置價(jià)值，已于近日擴(kuò)大交易型開放式指數(shù)基金（ETF）增持范圍，并將持續(xù)加大增持力度、擴(kuò)大增持規(guī)模，堅(jiān)決維護(hù)資本市場平穩(wěn)運(yùn)行。
昨天午后，部分中證500ETF、中證1000ETF就顯著放量，被猜測是“國家隊(duì)”調(diào)整了護(hù)盤重心。
其中一只中證1000ETF（512100），還因換手率超過100%還引起關(guān)注。原理上，這是因?yàn)橛写筚Y金用場外一攬子股票換購ETF份額，當(dāng)天再將這部分份額通過二級市場賣出，導(dǎo)致?lián)Q手率超過了100%。
今日，相關(guān)產(chǎn)品繼續(xù)放量，全天出現(xiàn)多次拉升；不過因?yàn)榉蓊~大幅增加，換手率已不那么夸張。
與匯金的公告結(jié)合來看，昨日換購中證1000ETF份額的大資金里，很可能就有他們的身影。
對此，華夏基金表示：近期，以上證50、滬深300以及中證500、中證1000為代表的寬基指數(shù)基金獲得大量機(jī)構(gòu)資金布局，中長期資金出手布局ETF向市場傳遞積極信號，體現(xiàn)了政府高層對資本市場平穩(wěn)發(fā)展的重視，有助于短期市場情緒的修復(fù)和風(fēng)險(xiǎn)偏好的改善。中長期機(jī)構(gòu)資金的持續(xù)入市，還有助于優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)市場投資方向，形成實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本市場互相促進(jìn)的良性循環(huán)。
此外，筆者注意到，今日部分中證2000ETF也出現(xiàn)了一定放量，但整體幅度還遠(yuǎn)不如中證500、中證1000相關(guān)產(chǎn)品。
樂觀點(diǎn)想，或許后續(xù)匯金公司還會繼續(xù)擴(kuò)大增持范圍，讓2000個(gè)“小兄弟”也雨露均沾呢？
2．證監(jiān)會新聞發(fā)言人就中央?yún)R金公司增持公告答記者問
匯金的消息一出，證監(jiān)會也很快表示，關(guān)注到了中央?yún)R金公司的公告。
證監(jiān)會稱，當(dāng)前，A股市場估值水平處于歷史低位，中長期投資價(jià)值凸現(xiàn)，得到了包括中央?yún)R金公司在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)的充分認(rèn)可。
證監(jiān)會還表示，堅(jiān)定支持中央?yún)R金公司持續(xù)加大增持規(guī)模和力度，將為其入市操作創(chuàng)造更加便利的條件和更加暢通的渠道。同時(shí)，證監(jiān)會將繼續(xù)協(xié)調(diào)引導(dǎo)公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、年金基金等各類機(jī)構(gòu)投資者更大力度入市，鼓勵(lì)和支持上市公司加大回購增持力度，為A股市場引入更多增量資金，全力維護(hù)市場穩(wěn)定運(yùn)行。
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，昨日盤后，24家上市公司披露回購計(jì)劃，其中，九安醫(yī)療擬6億元-12億元回購股份，涉及金額最大；隆基綠能董事長提議3億元-6億元回購股份。此外，5家上市公司披露增持計(jì)劃，其中，同方股份間接控股股東及其一致行動(dòng)人擬增持不超5億元股份。
這些公司今天的表現(xiàn)大多也不錯(cuò)，如九安醫(yī)療漲停、隆基綠能也大漲近8%。
3．證監(jiān)會新聞發(fā)言人就“兩融”融券業(yè)務(wù)有關(guān)情況答記者問
今日證監(jiān)會表態(tài)頻頻，中午稍晚，第二份答記者問又談到了“兩融”情況。
問：近期，證監(jiān)會就進(jìn)一步加強(qiáng)融券業(yè)務(wù)監(jiān)管有哪些安排？
答：經(jīng)研究決定，我會對融券業(yè)務(wù)提出三方面進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管的措施：
一是暫停新增轉(zhuǎn)融券規(guī)模，以現(xiàn)轉(zhuǎn)融券余額為上限，依法暫停新增證券公司轉(zhuǎn)融券規(guī)模，存量逐步了結(jié)；
二是要求證券公司加強(qiáng)對客戶交易行為的管理，嚴(yán)禁向利用融券實(shí)施日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易（變相T+0交易）的投資者提供融券；
三是持續(xù)加大監(jiān)管執(zhí)法力度，我會將依法打擊利用融券交易實(shí)施不當(dāng)套利等違法違規(guī)行為，確保融券業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。
“近期，我會結(jié)合市場情況對融券業(yè)務(wù)采取了一系列加強(qiáng)監(jiān)管的舉措。相關(guān)制度實(shí)施以來，融券余額已下降24%，目前已降至637億元，占A股流通市值的0.1%?！?/p>
臨近尾盤，廣發(fā)基金公告稱，公司將嚴(yán)格落實(shí)證監(jiān)會關(guān)于融券業(yè)務(wù)的相關(guān)要求，暫停新增轉(zhuǎn)融通證券出借，審慎穩(wěn)妥推進(jìn)存量轉(zhuǎn)融通證券出借規(guī)模逐步了結(jié)，確保相關(guān)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。
另據(jù)券商中國報(bào)道，有頭部券商正開會緊急制定修改兩融業(yè)務(wù)方案，涉及最低線下調(diào)等問題，預(yù)計(jì)應(yīng)該很快就能出來。還有券商在昨日上調(diào)兩融最低線后，僅僅數(shù)小時(shí)，便又下調(diào)了兩融最低線。
4．證監(jiān)會通報(bào)周一舉行的兩場會議
一是推動(dòng)上市公司提升投資價(jià)值專題座談會，圍繞加強(qiáng)以投資者為本的上市公司文化、著力提升上市公司投資價(jià)值、大力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的主題，聽取上市公司有關(guān)情況及意見建議。
二是舉行座談會，就進(jìn)一步優(yōu)化并購重組監(jiān)管機(jī)制、大力支持上市公司通過并購重組提升投資價(jià)值征求部分上市公司和證券公司意見建議。
此外還有經(jīng)驗(yàn)豐富的老股民認(rèn)為，近期新聞聯(lián)播、財(cái)經(jīng)快訊都值得多盯一盯，因?yàn)榭赡茈S時(shí)有更重磅的消息出爐。
綜合來看，在流動(dòng)性得到補(bǔ)充、監(jiān)管層密集發(fā)聲，加上市場本身就有強(qiáng)烈反彈需求等因素共同作用下，今天市場的估值和情緒都得到了還不錯(cuò)的修復(fù)。
早上剛開盤時(shí)，一度還是4000多家下跌，筆者特意截圖留存了僅有的兩個(gè)領(lǐng)漲板塊——銀行和證券。
而截至收盤，領(lǐng)漲板塊的數(shù)量和漲幅都有明顯好轉(zhuǎn)。
不過從反彈走到反轉(zhuǎn)，也不是一根陽線就能確立的。
從尾盤情況來看，中證2000指數(shù)代表的小盤股，還是相對偏弱。
方正證券分析師曹柳龍表示，中央?yún)R金公司的增持公告一般能夠成為A股“市場底”確立的“發(fā)令槍”。從歷史走勢來看，相關(guān)增持公告發(fā)布后，A股“市場底”最快4天就能夠確立。
至少，春節(jié)前僅剩的兩個(gè)交易日，大家可以稍微樂觀一些了。
責(zé)任編輯：王其霖
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