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來源：半夏投資
“私募魔女”李蓓最終還是減倉了！這位宏觀對沖基金經(jīng)理最新對持有人披露：半夏投資在2024年開年后意識到自己判斷的錯誤，1月中旬大幅減倉權(quán)益類資產(chǎn)止損。此前，李蓓高調(diào)表示，已加倉股市，并預(yù)言未來會是五年一遇、二十年一遇的機會。言猶在耳，李蓓啟動了減倉步伐。李蓓最新表示：“過去幾個月的確犯了速勝論的錯誤，不夠謹慎不夠耐心，對中短期政策的響應(yīng)機制理解不夠深刻。在看到右側(cè)信號明確之前，后續(xù)做好打持久戰(zhàn)的準備。首先是做好防守，保存實力。”
李蓓對近期市場的下跌，有如下分析：其一，最早是少部分雪球敲入后，媒體對雪球大肆渲染，夸大了雪球敲入對市場的影響，使得人們內(nèi)心恐懼，雪球密集區(qū)成為無人敢主動買入的雷區(qū)。其二，雪球敲入的過程伴隨500，1000指數(shù)股指期貨基差的擴大，引發(fā)了部分量化中性和 DMA（杠桿量化中性）的獲利平倉，同時賣出持有的小微盤個股和股指期貨空倉。其三，由于小微盤之前處于高度擁擠的狀態(tài)，于是引發(fā)了小微盤的破位下跌，這種破位下跌引發(fā)了更多的趨勢投機者爭相賣出，引發(fā)了量化基金的凈值下跌，引發(fā)機構(gòu)對量化的贖回，從而進一步加速小微盤的下跌。
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責任編輯：王旭
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