本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次理財(cái)產(chǎn)品投資內(nèi)容：辦理購買理財(cái)產(chǎn)品28,000萬元

　　●本次購買理財(cái)產(chǎn)品的受托方：分別為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司湖州長興支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳寶安支行

　　●本次委托理財(cái)金額：購買理財(cái)產(chǎn)品金額分別為人民幣5,000萬元、5,000、10,000萬元、5,000及3,000萬元

　　●購買的理財(cái)產(chǎn)品名稱：分別為上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利固定持有期JG6003期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（30天）、上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利20JG6857期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款、上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利20JG6852期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款、上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利20JG6917期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款、上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利20JG6948期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

　　●購買的理財(cái)期限：分別為2020年4月2日-2020年5月6日、2020年4月2日-2020年6月3日、2020年4月2日-2020年6月3日、2020年4月7日-2020年6月3日、2020年4月7日-2020年6月3日

　　●履行的審議程序：公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的額度為不超過7.5億元(單日最高余額)。具體內(nèi)容詳見2019年5月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://?www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2019-071）。

　　根據(jù)公司第四屆第三次董事會(huì)會(huì)議同意繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行短期投資理財(cái)業(yè)務(wù)的決議，現(xiàn)將公司及其子公司近期收回及購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況公告如下：

　　一、?本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營并確保資金安全的前提下，使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是為了進(jìn)一步提高資金的使用效率，有效降低財(cái)務(wù)成本，為公司和股東獲得更高的回報(bào)。

　　（二）資金來源

　　本次理財(cái)資金來源為：閑置自有資金。

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　1、購買理財(cái)產(chǎn)品情況

　　單位：萬元

　　■

　　（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎投資。

　　1.投資風(fēng)險(xiǎn)

　　公司開展的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，通過選取低風(fēng)險(xiǎn)、短周期、優(yōu)方案的銀行理財(cái)產(chǎn)品，可較大程度避免政策性變化等帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)；但盡管保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，考慮到金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)，投資的實(shí)際收益存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.針對投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　（1）公司理財(cái)業(yè)務(wù)，將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入和退出。公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，必要時(shí)可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，對投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（2）公司購買理財(cái)產(chǎn)品的銀行盡量與公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)合作較多的商業(yè)銀行進(jìn)行，對理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，對理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格，公司通過與合作銀行的日常業(yè)務(wù)往來，能夠及時(shí)掌握所購買理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化，從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）資金使用情況由公司審計(jì)內(nèi)控部進(jìn)行日常監(jiān)督。

　　（4）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對公司投資理財(cái)產(chǎn)品的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作情況可提議召開董事會(huì)，審議停止該投資。

　　（5）公司將依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品符合董事會(huì)和公司內(nèi)部資金管理的要求。

　　二、?本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財(cái)合同主要條款

　　1、全資子公司長興旗濱節(jié)能玻璃有限公司購買上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司對公結(jié)構(gòu)性存款5,000萬元、5,000萬元、3,000萬元

　　（1）?產(chǎn)品名稱：分別為上海浦東發(fā)展銀行利多多公司穩(wěn)利固定持有期JG6003期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款（30天）、利多多公司穩(wěn)利20JG6857期人民對公結(jié)構(gòu)性存款、利多多公司穩(wěn)利20JG6948期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

　　（2）?投資期限：分別為34天、61天、57天

　　（3）?投資及收益幣種：人民幣

　　（4）?產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型

　　（5）?產(chǎn)品成立日：分別為2020年04月02日、2020年04月02日、2020年04月07日

　　（6）?產(chǎn)品到期日：分別為2020年05月06日、2020年06月03日、2020年06月03日

　　（7）?產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)：倫敦銀行間美元一個(gè)月拆借利率（USD?1M?LIBOR），當(dāng)日倫敦時(shí)間上午11：00公布

　　（8）?產(chǎn)品預(yù)期收益率（年）：分別為：A、如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)始終低于或等于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為3.60%/年；如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)曾高于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.15%/年。B、如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)始終低于或等于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為3.70%/年；如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)曾高于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.40%/年。C、如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)始終低于或等于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為3.71%/年；如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)曾高于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.40%/年。

　　（9）?產(chǎn)品收益計(jì)算方式：日收益率＝年收益率/360；每個(gè)月30天，每年?360?天，以單利計(jì)算實(shí)際收益

　　2、全資子公司深圳市新旗濱科技有限公司購買上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司對公結(jié)構(gòu)性存款10,000萬元、5、000萬元

　　（1）?產(chǎn)品名稱：分別為利多多公司穩(wěn)利20JG6852期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款、利多多公司穩(wěn)利20JG6917期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

　　（2）?投資期限：分別為61天、57天

　　（3）?投資及收益幣種：人民幣

　　（4）?產(chǎn)品類型：保本浮動(dòng)收益型

　　（5）?產(chǎn)品成立日：分別為2020年04月02日、2020年04月07日

　　（6）?產(chǎn)品到期日：分別為2020年06月03日、2020年06月03日

　　（7）?產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)：倫敦銀行間美元一個(gè)月拆借利率(USD?1M?LIBOR），當(dāng)日倫敦時(shí)間上午11：00公布

　　（8）?產(chǎn)品預(yù)期收益率（年）：分別為：A、如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)始終低于或等于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為3.70%/年；如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)曾高于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.40%/年。B、如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)始終低于或等于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為3.71%/年；如果在產(chǎn)品觀察期的產(chǎn)品掛鉤指標(biāo)曾高于5%，則產(chǎn)品預(yù)期收益率為1.40%/年。

　　（9）?產(chǎn)品收益計(jì)算方式：日收益率＝年收益率/360；每個(gè)月30天，每年360天，以單利計(jì)算實(shí)際收益

　　（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

　　上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司對公結(jié)構(gòu)性存款主要投資于銀行間市場央票、國債金融債、企業(yè)債、短融、中期票據(jù)、同業(yè)拆借、同業(yè)存款、債券或票據(jù)回購等，以及掛鉤利率的期權(quán)產(chǎn)品。

　　三、?委托理財(cái)受托方的情況

　　（一）受托方的基本情況

　　■

　　（二）受托方主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。（單位：萬元）

　　1、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　公司本次購買理財(cái)產(chǎn)品的受托人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（證券代碼：600000）為上海證券交易所掛牌上市公司，屬于已上市金融機(jī)構(gòu)。

　　（三）本次委托理財(cái)受托方為已上市金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　（四）公司董事會(huì)盡職調(diào)查情況

　　本公司之前同受托方保持著理財(cái)合作業(yè)務(wù)關(guān)系，未發(fā)生未能兌現(xiàn)或者本金、利息出現(xiàn)損失的情形，公司也查閱了受托方相關(guān)工商信息及財(cái)務(wù)資料，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司理財(cái)業(yè)務(wù)開展的具體情況。

　　四、?對公司的影響

　　（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)?????????????????????????單位：萬元

　　■

　　以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

　　（二）理財(cái)業(yè)務(wù)對公司的影響

　　截止本公告日，公司理財(cái)支付的金額（理財(cái)本金余額）為?75,000萬元，占公司2020年3月末貨幣資金余額（該數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）的比例為70.62%。

　　公司理財(cái)業(yè)務(wù)對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。一是公司賬戶資金以保障經(jīng)營性收支為前提，公司開展的理財(cái)業(yè)務(wù)，在確保公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)所需資金和保證自有資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要；二是公司理財(cái)業(yè)務(wù)并非以中長期投資為目的，只針對資金統(tǒng)籌管理出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時(shí)，為提高資金效率，降低財(cái)務(wù)成本，購買固定收益或低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品。用于理財(cái)?shù)馁Y金周期短，不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于進(jìn)一步提高公司整體收益和投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。

　　五、?投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響。

　　六、?決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

　　1、公司理財(cái)事項(xiàng)決策程序。2019年5月28日，公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了公司《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)，額度為不超過7.5億元(單日最高余額)，自2019年5月1日起至2020年5月31日期間有效，額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)具體投資產(chǎn)品的情況，組織制定理財(cái)投資方案，授權(quán)董事長簽署相關(guān)合同文件。理財(cái)投資方案由公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)總監(jiān)牽頭實(shí)施，公司財(cái)務(wù)管理部具體操作落實(shí)。本事項(xiàng)涉及額度在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審批。

　　2、公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案，并發(fā)表了明確的同意意見。

　　3.公司獨(dú)立董事同意公司《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》，并發(fā)表了明確的同意意見。

　　七、?公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r為：公司累計(jì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品資金159,000萬元（含本次理財(cái)金額，共25筆；其中理財(cái)投資單日最高余額為7.5億元），已收回84,000萬元，期末尚未到期理財(cái)產(chǎn)品本金余額為75,000萬元（12筆）。

　　具體情況如下：??????????????????????????????單位：萬元

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　　八、?備查附件

　　1、?第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、?獨(dú)立董事意見；

　　3、?本次辦理理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)業(yè)務(wù)憑證。

　　特此公告！

　　株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

　　二〇二〇年四月十一日