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農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,由中國農(nóng)業(yè)銀行、東方匯理資產(chǎn)管理公司及中國鋁業(yè)股份有限公司共同出資組建,其中中國農(nóng)業(yè)銀行持股51.67%,東方匯理資產(chǎn)管理公司持股33.33%,中國鋁業(yè)股份有限公司持股15%。公司注冊地在上海,注冊資本貳億零壹元人民幣。

名稱 代碼 最新凈值 累計(jì)凈值 凈值日期 基金吧
農(nóng)銀高增長混合 000039 3.1494 3.1494 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 000127 2.286 2.6805 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀區(qū)間收益混合 000259 4.2557 4.2557 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金匯債券A 000322 1.0972 1.0972 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀14天理財(cái)債券B 000323 基金吧
農(nóng)銀14天理財(cái)債券A 00032L 基金吧
農(nóng)銀研究精選混合 000336 3.4341 3.4341 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀主題輪動混合A 000462 2.3258 2.3258 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 000913 1.6329 1.6329 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀信息傳媒股票A 001319 0.9249 0.9249 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 001606 3.2054 3.2054 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀中國優(yōu)勢混合 001656 1.8231 1.8231 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加混合 001940 1.5673 1.5673 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀國企改革混合 002189 1.8836 1.8836 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀新能源主題混合A 002190 2.27 2.27 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 002191 1.6005 1.6005 2021-05-31 基金吧
農(nóng)銀純債定開債券 002848 1.1426 1.1426 2017-07-26 基金吧
農(nóng)銀金豐定開債券 003050 1.2506 1.2591 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金利定開債券 003051 1.0028 1.1729 2022-01-21 基金吧
農(nóng)銀金穗3個月定期開放債券 003526 1.712 1.8528 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金泰定開債券 003691 1.1864 1.1864 2021-03-31 基金吧
農(nóng)銀金安定開債券 004134 1.2317 1.2317 2023-05-26 基金吧
農(nóng)銀尖端科技混合 004341 1.7286 1.7286 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀區(qū)間策略混合 004741 1.5023 1.5023 2020-12-31 基金吧
農(nóng)銀金鴻定開債券 004906 1.0499 1.0499 2018-09-21 基金吧
農(nóng)銀永益定開混合 005061 1.0845 1.0845 2020-11-24 基金吧
農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)C 005152 1.2728 1.2728 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀研究驅(qū)動混合 005492 1.427 1.427 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀量化智慧混合 005638 1.8785 1.8785 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀睿選混合 005815 2.0113 2.0113 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金鑫定開債券 005921 1.1749 1.2569 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀永盛定期開放混合 006534 1.2473 1.2473 2022-04-14 基金吧
農(nóng)銀匯理永安混合 006685 1.2737 1.2737 2020-07-30 基金吧
農(nóng)銀匯理穩(wěn)進(jìn)多因子股票 006726 1.219 1.219 2020-06-30 基金吧
農(nóng)銀匯理金祿債券 006758 1.0317 1.1981 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀海棠定開混合 006977 0.9903 3.0778 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀可轉(zhuǎn)債債券 007106 1.2537 1.2537 2020-11-06 基金吧
農(nóng)銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合(FOF)A 007407 1.0729 1.0729 2023-12-27 基金吧
農(nóng)銀豐澤定開債券 007496 1.0206 1.1329 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀豐盈定開債券 007573 1.0189 1.1422 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金盈債券 007888 1.0466 1.1886 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金益?zhèn)?/a> 008030 1.023 1.1655 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理區(qū)間精選混合 008078 1.6485 1.6485 2021-05-31 基金吧
農(nóng)銀彭博利率債指數(shù) 008216 1.0085 1.1235 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 008293 0.9093 0.9093 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金祺定開債券 008355 1.12 1.14 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀中證國債及政金債1-5年指數(shù) 008658 1.0391 1.0549 2022-05-13 基金吧
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合 008819 0.8788 0.8788 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀永樂3月持有混合(FOF) 009185 1.0153 1.0153 2022-12-05 基金吧
農(nóng)銀匯理金碩債券 009307 基金吧
農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)A 010193 0.7778 0.7778 2023-12-27 基金吧
農(nóng)銀智增定開混合 010201 0.7905 0.7905 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金潤一年定開債券發(fā)起式 010233 1.0148 1.1088 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金匯債券C 010256 1.092 1.092 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀策略收益混合 010347 0.5838 0.5838 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀瑞祥一年混合 010642 1.0112 1.0112 2023-12-25 基金吧
農(nóng)銀匯理金玉債券 010653 1.0103 1.0973 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理新興消費(fèi)股票 010815 0.5835 0.5835 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 011314 0.6937 0.6937 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀安瑞一年持有混合(FOF) 011593 0.7152 0.7152 2023-12-27 基金吧
農(nóng)銀匯理金盛債券 011968 1.0145 1.0905 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 012394 0.6855 0.6855 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀瑞康6個月持有混合 012430 1.0251 1.0251 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金鴻短債債券A 014240 1.0418 1.0418 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理均衡收益混合 014241 0.7519 0.7519 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀悅利債券 014242 1.0114 1.0684 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金鴻短債債券C 014281 1.0399 1.0399 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金穗6個月持有混合(FOF)A 014295 0.975 0.975 2023-12-27 基金吧
農(nóng)銀金穗6個月持有混合(FOF)C 014296 0.9715 0.9715 2023-12-27 基金吧
農(nóng)銀瑞豐6個月持有混合 014576 0.9779 0.9779 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金耀3個月定開債券 015255 1.0351 1.0351 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀綠色能源混合 015696 0.7436 0.7436 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C 015850 6.4181 6.4181 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀專精特新混合A 016305 0.8321 0.8321 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀專精特新混合C 016306 0.8279 0.8279 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀雙利回報債券A 016327 1.009 1.009 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀雙利回報債券C 016328 1.0066 1.0066 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀新能源主題混合C 016494 2.2586 2.2586 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A 016725 0.8604 0.8604 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 016726 0.8558 0.8558 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀瑞澤添利債券A 017017 1.0197 1.0197 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀瑞澤添利債券C 017018 1.0155 1.0155 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀醫(yī)療精選股票A 017312 0.999 0.999 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀醫(yī)療精選股票C 017313 0.9963 0.9963 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017323 1.0121 1.0121 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017324 1.0104 1.0104 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 017325 0.9124 0.9124 2023-12-28 基金吧
農(nóng)銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年混合(FOF)Y 017410 1.0792 1.0792 2023-12-27 基金吧
農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)Y 017411 0.7825 0.7825 2023-12-27 基金吧
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合A 017624 1.0128 1.0128 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C 017625 1.0096 1.0096 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀景氣優(yōu)選混合A 017842 0.9594 0.9594 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀景氣優(yōu)選混合C 017843 0.9562 0.9562 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀信息傳媒股票C 018589 0.9227 0.9227 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金恒債券 018637 1.007 1.007 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀均衡優(yōu)選混合A 019146 1.002 1.002 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀均衡優(yōu)選混合C 019147 1.0012 1.0012 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀主題輪動混合C 019485 2.3212 2.3212 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 020354 基金吧
農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 020355 基金吧
農(nóng)銀行業(yè)成長混合A 660001 2.5468 3.1468 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀恒久增利債券A 660002 1.2436 1.8581 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀平衡雙利混合 660003 1.5421 2.9988 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀策略價值混合 660004 3.0948 3.0948 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀中小盤混合 660005 2.7381 3.1001 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合 660006 1.1634 1.1634 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理滬深300指數(shù)A 660008 1.3007 1.3007 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 660009 1.7809 1.8519 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀策略精選混合 660010 1.3177 1.3177 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理中證500指數(shù) 660011 1.3905 1.3905 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題混合A 660012 3.0408 3.1208 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理信用添利債券 660013 1.0712 1.4636 2020-12-24 基金吧
農(nóng)銀深證100指數(shù) 660014 1.3644 1.4444 2017-08-24 基金吧
農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 660015 6.4578 6.5578 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀金聚高等級債券 660016 1.1135 1.1135 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀恒久增利債券C 660102 1.2187 1.7422 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 660109 1.7074 1.7784 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀7天理財(cái)債券B 660116 基金吧
農(nóng)銀匯理消費(fèi)主題混合H 960033 8.2732 8.2732 2020-05-26 基金吧
名稱 代碼 萬份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 000907 0.5391 2.127 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B 000908 0.6045 2.373 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理天天利貨幣A 001991 0.6629 1.956 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀匯理天天利貨幣B 001992 0.7256 2.2 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀日日鑫貨幣A 004097 0.5181 1.983 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀日日鑫貨幣C 005153 0.5257 2.029 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C 019834 0.4888 1.956 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀貨幣A 660007 0.5144 2.116 2023-12-29 基金吧
農(nóng)銀貨幣B 660107 0.5802 2.364 2023-12-29 基金吧
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