華泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合資基金管理公司（原友邦華泰基金管理有限公司），公司股東為華泰證券股份有限公司、柏瑞投資有限責任公司（原AIGGIC）、蘇州新區高新技術產業股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，現注冊資本人民幣2億元，總部位于上海，下設北京和深圳分公司。公司經營范圍包括基金管理業務、發起設立基金及中國證監會批準的其他業務。
華泰柏瑞基金管理有限公司
| 名稱 | 代碼 | 最新凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華泰柏瑞量化增強混合A | 000172 | 1.328 | 2.59 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞季季紅債券A | 000186 | 1.0792 | 1.5798 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 000187 | 1.1558 | 1.6194 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 000188 | 1.1452 | 1.5669 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞豐匯債券A | 000421 | 1.0037 | 1.2321 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞豐匯債券C | 000422 | 0.9975 | 1.1991 | 2021-04-20 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞創新升級混合A | 000566 | 2.119 | 3.334 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化優選混合 | 000877 | 1.4404 | 1.9843 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞創新動力混合 | 000967 | 2.665 | 2.665 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞消費成長混合 | 001069 | 1.74 | 1.74 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | 001073 | 0.9436 | 1.171 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化驅動混合A | 001074 | 1.3538 | 1.3538 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞積極優選股票A | 001097 | 1.069 | 1.069 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證500ETF聯接A | 001214 | 0.7843 | 0.7843 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化智慧混合A | 001244 | 1.4676 | 1.6579 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞新利混合A | 001247 | 1.5834 | 1.8067 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業競爭優勢混合 | 001310 | 0.8923 | 0.8923 | 2018-10-31 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞惠利靈活混合A | 001340 | 0.84 | 0.84 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞惠利靈活混合C | 001341 | 0.8 | 0.8 | 2018-11-06 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞健康生活混合 | 001398 | 1.055 | 1.055 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞制造2025混合A | 001456 | 0.793 | 0.793 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞精選回報混合 | 001524 | 1.1726 | 1.3102 | 2023-11-30 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞愛利混合 | 001533 | 1.0977 | 1.0977 | 2018-11-05 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞激勵動力混合A | 001815 | 1.855 | 2.396 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞盛利混合A | 002069 | 0.9717 | 0.9717 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞盛利混合C | 002070 | 0.9197 | 0.9197 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞激勵動力混合C | 002082 | 2.038 | 2.63 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞新利混合C | 002091 | 1.566 | 1.7889 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞制造2025混合C | 002094 | 0.794 | 0.794 | 2019-01-30 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化對沖混合 | 002804 | 1.2345 | 1.2345 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 1.6566 | 2.3215 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞新經濟滬港深混合A | 003413 | 1.1497 | 1.1497 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞睿利混合A | 003555 | 0.9531 | 0.9531 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞睿利混合C | 003556 | 0.9485 | 0.9485 | 2019-03-26 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞享利混合A | 003591 | 1.4922 | 1.6906 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞享利混合C | 003592 | 1.469 | 1.667 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞價值精選30混合 | 003954 | 1.0721 | 1.1173 | 2019-10-16 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞興利混合A | 003970 | 0.8924 | 1.0174 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞興利混合C | 003971 | 0.9018 | 1.0268 | 2019-03-12 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 1.6072 | 1.7689 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 1.6237 | 1.7854 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞裕利混合A | 004012 | 0.9356 | 0.9356 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞裕利混合C | 004013 | 0.8942 | 0.8942 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦利混合A | 004014 | 0.9276 | 0.9276 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦利混合C | 004015 | 0.8883 | 0.8883 | 2018-11-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞泰利混合A | 004113 | 0.9623 | 0.9623 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞泰利混合C | 004114 | 0.9208 | 0.9208 | 2018-10-17 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞嘉利混合 | 004358 | 1.154 | 1.154 | 2018-03-22 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化創優 | 004394 | 1.3869 | 1.3869 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞富利混合A | 004475 | 2.0101 | 2.1029 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞生物醫藥混合A | 004905 | 1.989 | 1.989 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化阿爾法A | 005055 | 1.3613 | 1.3613 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞港股通量化混合A | 005269 | 1.0613 | 1.0613 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞戰略新興產業混合A | 005409 | 1.6083 | 1.6083 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞新金融地產A | 005576 | 1.5366 | 1.5977 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞醫療健康A | 005805 | 1.6166 | 1.6166 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞國企整合混合 | 005806 | 1.222 | 1.222 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證500ETF聯接C | 006087 | 0.7805 | 0.7805 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化智慧混合C | 006104 | 1.5265 | 1.6761 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF聯接C | 006131 | 0.9192 | 1.7522 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞現代服務混合 | 006236 | 1.7875 | 1.7875 | 2020-07-07 | 基金吧 |
| MSCIETF聯接A | 006286 | 1.2808 | 1.6748 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| MSCIETF聯接C | 006293 | 1.254 | 1.648 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化驅動混合C | 006531 | 1.3426 | 1.3426 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化阿爾法C | 006532 | 1.3588 | 1.3588 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞核心優勢混合 | 006643 | 1.2528 | 1.2528 | 2020-07-08 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化明選混合A | 006942 | 1.4051 | 1.4051 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化明選混合C | 006943 | 1.3871 | 1.3871 | 2023-08-18 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞基本面智選A | 007306 | 1.2061 | 1.2061 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞基本面智選C | 007307 | 1.1837 | 1.1837 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接A | 007466 | 1.5933 | 1.8233 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接C | 007467 | 1.566 | 1.796 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦泰一年定開債券 | 007867 | 1.02465 | 1.13575 | 2024-12-12 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞益通三個月定開債 | 007958 | 1.0591 | 1.22 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞研究精選A | 007968 | 1.1816 | 1.1816 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合A | 008373 | 1.3762 | 1.3762 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合C | 008374 | 1.3589 | 1.3589 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證科技100ETF聯接A | 008399 | 1.3237 | 1.3912 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證科技100ETF聯接C | 008400 | 1.307 | 1.3745 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦瑞債券A | 008524 | 1.1087 | 1.1087 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦瑞債券C | 008525 | 1.0868 | 1.0868 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業精選混合A | 008526 | 0.6251 | 0.6251 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業精選混合C | 008527 | 0.6183 | 0.6183 | 2024-08-30 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞質量成長混合A | 008528 | 0.7615 | 0.7615 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦興39個月債券 | 008649 | 1.0234 | 1.1245 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞益商一年定開債券 | 008650 | 1.0638 | 1.1449 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻利中短債債券A | 009093 | 1.1275 | 1.1275 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻利中短債債券C | 009094 | 1.116 | 1.116 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻利中短債債券E | 009095 | 1.1123 | 1.1123 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣優選混合A | 009636 | 0.9144 | 0.9144 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦乾債券 | 009953 | 1.0912 | 1.1746 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞品質優選混合A | 009990 | 0.6806 | 0.6806 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞品質優選混合C | 009991 | 0.6658 | 0.6658 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞創新升級混合C | 010028 | 1.991 | 2.578 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞生物醫藥混合C | 010031 | 1.9212 | 1.9212 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞戰略新興產業混合C | 010032 | 1.5527 | 1.5527 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞價值增長混合C | 010037 | 2.4258 | 3.381 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景利混合A | 010060 | 0.9809 | 1.057 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景利混合C | 010061 | 0.9707 | 1.0465 | 2023-09-05 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞優勢領航混合A | 010122 | 0.715 | 0.715 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞優勢領航混合C | 010123 | 0.6908 | 0.6908 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化創享混合A | 010137 | 0.7577 | 0.7577 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化創享混合C | 010138 | 0.7396 | 0.7396 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化增強混合C | 010234 | 1.283 | 1.375 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化先行混合C | 010246 | 1.844 | 1.844 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞研究精選C | 010291 | 1.1563 | 1.1563 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化創盈混合A | 010303 | 0.7707 | 0.7707 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化創盈混合C | 010304 | 0.7453 | 0.7453 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞成長智選混合A | 010345 | 0.5318 | 0.5318 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞成長智選混合C | 010346 | 0.5208 | 0.5208 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞質量精選混合A | 010415 | 0.5338 | 0.5338 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞質量精選混合C | 010416 | 0.5237 | 0.5237 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞質量領先混合A | 010608 | 0.4259 | 0.4259 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞質量領先混合C | 010609 | 0.4125 | 0.4125 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業嚴選混合A | 011111 | 0.5841 | 0.5841 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業嚴選混合C | 011112 | 0.5716 | 0.5716 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞港股通時代機遇混合A | 011355 | 0.4351 | 0.4351 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞港股通時代機遇混合C | 011356 | 0.4253 | 0.4253 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞品質成長混合A | 011357 | 0.5962 | 0.5962 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞品質成長混合C | 011358 | 0.5848 | 0.5848 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞質量成長混合C | 011452 | 0.7509 | 0.7509 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞醫療健康C | 011453 | 1.5893 | 1.5893 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣優選混合C | 011454 | 0.8997 | 0.8997 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 科創板ETF聯接A | 011610 | 0.7809 | 0.7809 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 科創板ETF聯接C | 011611 | 0.7734 | 0.7734 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣成長混合A | 011748 | 0.6596 | 0.6596 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣成長混合C | 011749 | 0.6422 | 0.6422 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 港股通50ETF聯接A | 012151 | 0.985 | 0.985 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 港股通50ETF聯接C | 012152 | 0.982 | 0.982 | 2024-09-27 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞光伏ETF聯接A | 012679 | 0.4515 | 0.4515 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞光伏ETF聯接C | 012680 | 0.45 | 0.45 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞遠見智選混合A | 012748 | 0.3328 | 0.3328 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞遠見智選混合C | 012749 | 0.3282 | 0.3282 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞紅利ETF聯接A | 012761 | 1.0575 | 1.2075 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞紅利ETF聯接C | 012762 | 1.0538 | 1.2038 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 1.1554 | 1.1791 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 1.1477 | 1.1712 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A | 013431 | 0.9434 | 0.9434 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C | 013432 | 0.9321 | 0.9321 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦元債券 | 013494 | 1.0631 | 1.1153 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞信用增利債券B | 013788 | 1.1776 | 1.4015 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A | 013827 | 1.0835 | 1.0835 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C | 013828 | 1.077 | 1.077 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞匠心匯選混合A | 013847 | 0.7526 | 0.7526 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞匠心匯選混合C | 013848 | 0.7418 | 0.7418 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合A | 014131 | 0.4328 | 0.4328 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合C | 014132 | 0.4228 | 0.4228 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A | 014252 | 1.0704 | 1.0704 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C | 014253 | 1.0646 | 1.0646 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證500指數增強A | 014305 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證500指數增強C | 014306 | 0.9769 | 0.9769 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接A | 014331 | 0.7259 | 0.7259 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接C | 014332 | 0.7204 | 0.7204 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒悅混合A | 014577 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒悅混合C | 014578 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-12-18 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒澤混合A | 014579 | 1.0766 | 1.0766 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒澤混合C | 014580 | 1.0712 | 1.0712 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞富利混合C | 014597 | 1.9616 | 2.0524 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞匠心臻選混合A | 014792 | 0.9025 | 0.9025 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞匠心臻選混合C | 014793 | 0.8886 | 0.8886 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞益興三個月定開債券 | 014959 | 1.0456 | 1.0736 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞低碳經濟智選混合A | 015100 | 0.4428 | 0.4428 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞低碳經濟智選混合C | 015101 | 0.4373 | 0.4373 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)A | 015310 | 1.0779 | 1.0779 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C | 015311 | 1.0558 | 1.0558 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞港股通量化精選混合A | 015338 | 基金吧 | |||
| 華泰柏瑞港股通量化精選混合C | 015339 | 基金吧 | |||
| 華泰柏瑞季季紅債券C | 015370 | 1.0791 | 1.1693 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 1.6317 | 2.2924 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦瑞債券E | 015529 | 1.1088 | 1.1088 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞益安三個月定開債券 | 015852 | 1.048 | 1.0915 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期 | 015863 | 1.0616 | 1.0616 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣驅動混合A | 015970 | 1.0364 | 1.0364 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞景氣驅動混合C | 015971 | 1.0268 | 1.0268 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦匯債券 | 016208 | 1.0319 | 1.0563 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞積極優選股票C | 016283 | 1.054 | 1.054 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞新金融地產C | 016374 | 1.5253 | 1.5857 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業優選6個月持有期混合A | 016632 | 0.7691 | 0.7691 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業優選6個月持有期混合C | 016653 | 0.7626 | 0.7626 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞上證50指數增強A | 016697 | 1.0121 | 1.0121 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞上證50指數增強C | 016698 | 1.0047 | 1.0047 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞安盛一年持有期債券A | 016983 | 1.0792 | 1.0792 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞安盛一年持有期債券C | 016984 | 1.0729 | 1.0729 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞益享債券 | 017047 | 1.0354 | 1.0354 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞輪動精選混合A | 017606 | 1.0382 | 1.0613 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞輪動精選混合C | 017607 | 1.0293 | 1.0523 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞招享6個月持有期混合A | 017617 | 1.0692 | 1.0911 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞招享6個月持有期混合C | 017618 | 1.061 | 1.0827 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞新經濟滬港深混合C | 017911 | 1.049 | 1.049 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞致遠混合A | 017991 | 1.0088 | 1.0088 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞致遠混合C | 017992 | 0.9987 | 0.9987 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證全指電力ETF發起式聯接A | 018172 | 1.0219 | 1.0219 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證全指電力ETF發起式聯接C | 018173 | 1.0176 | 1.0176 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF發起式聯接A | 018387 | 1.1552 | 1.1552 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF發起式聯接C | 018388 | 1.1463 | 1.1463 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦合債券 | 018609 | 1.0252 | 1.0428 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞祥泰穩健養老目標偏債一年(FOF)A | 018711 | 1.0343 | 1.0343 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞均衡成長混合A | 018790 | 0.873 | 0.873 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞均衡成長混合C | 018791 | 0.868 | 0.868 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞科技創新混合發起式A | 019051 | 1.0399 | 1.0399 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞科技創新混合發起式C | 019052 | 1.0343 | 1.0343 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證1000指數增強A | 019240 | 1.0242 | 1.0242 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證1000指數增強C | 019241 | 1.0188 | 1.0188 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證滬港深云計算產業ETF發起式聯接A | 019330 | 1.1144 | 1.1144 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證滬港深云計算產業ETF發起式聯接C | 019331 | 1.111 | 1.111 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)A | 019454 | 1.2577 | 1.2577 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)C | 019455 | 1.2537 | 1.2537 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)A | 019524 | 1.2613 | 1.2613 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)C | 019525 | 1.2559 | 1.2559 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券A | 019809 | 1.0338 | 1.0338 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券C | 019810 | 1.031 | 1.031 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞穩健收益債券D | 019840 | 1.1967 | 1.1967 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證2000ETF發起式聯接A | 019870 | 0.9528 | 0.9528 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證2000ETF發起式聯接C | 019871 | 0.95 | 0.95 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞錦悅債券 | 019922 | 1.0575 | 1.0575 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證2000指數增強A | 019923 | 1.1582 | 1.1582 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證2000指數增強C | 019924 | 1.1536 | 1.1536 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞養老目標日期2035三年持有混合發起式(FOF) | 020172 | 1.0031 | 1.0031 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞上證科創板100ETF發起式聯接A | 020320 | 1.1263 | 1.1263 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞上證科創板100ETF發起式聯接C | 020321 | 1.1235 | 1.1235 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞祥泰穩健養老目標偏債一年(FOF)Y | 020340 | 1.0374 | 1.0374 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞永泰積極養老目標五年(FOF) | 020375 | 0.9853 | 0.9853 | 2025-01-13 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證中央企業紅利ETF發起式聯接A | 020466 | 1.1779 | 1.1779 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證中央企業紅利ETF發起式聯接C | 020467 | 1.1751 | 1.1751 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞穩本增利債券C | 020502 | 1.0849 | 1.0849 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞東南亞科技ETF發起式聯接(QDII)A | 020515 | 1.1868 | 1.1868 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞東南亞科技ETF發起式聯接(QDII)C | 020516 | 1.1824 | 1.1824 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A | 020575 | 1.0228 | 1.0228 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C | 020576 | 1.0213 | 1.0213 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證A50ETF發起式聯接A | 021222 | 1.0465 | 1.0465 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證A50ETF發起式聯接C | 021223 | 1.0446 | 1.0446 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞創業板科技ETF發起式聯接A | 021682 | 1.1589 | 1.1589 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞創業板科技ETF發起式聯接C | 021683 | 1.1583 | 1.1583 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞港股通量化混合C | 021710 | 1.0469 | 1.0469 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞紅利量化選股混合A | 021814 | 基金吧 | |||
| 華泰柏瑞紅利量化選股混合C | 021815 | 基金吧 | |||
| 華泰柏瑞集利債券A | 022016 | 0.9928 | 0.9928 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞集利債券C | 022017 | 0.9924 | 0.9924 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證A50ETF發起式聯接E | 022262 | 1.0463 | 1.0463 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證A500ETF聯接A | 022438 | 0.9523 | 0.9523 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證A500ETF聯接C | 022439 | 0.9521 | 0.9521 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF發起式聯接I | 022663 | 1.1555 | 1.1555 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞納斯達克100ETF發起式聯接(QDII)I | 022664 | 1.2605 | 1.2605 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接I | 022678 | 1.5929 | 1.6229 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 科創板ETF聯接I | 022679 | 0.7806 | 0.7806 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)I | 022680 | 1.074 | 1.074 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)I | 022681 | 1.2577 | 1.2577 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF聯接I | 022699 | 0.9356 | 0.9356 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證A500ETF聯接I | 022742 | 0.9523 | 0.9523 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證A500ETF聯接Y | 022947 | 0.9523 | 0.9523 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF聯接Y | 022948 | 0.9356 | 0.9356 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 科創板ETF聯接Y | 022950 | 0.7809 | 0.7809 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯接Y | 022951 | 1.5933 | 1.6133 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞上證180指數A | 023179 | 基金吧 | |||
| 華泰柏瑞上證180指數C | 023180 | 基金吧 | |||
| 華泰柏瑞上證180指數I | 023181 | 基金吧 | |||
| 創業板50ETF華泰柏瑞 | 159383 | 基金吧 | |||
| 疫苗ETF基金 | 159646 | 0.628 | 0.628 | 2024-06-04 | 基金吧 |
| 有色礦業ETF | 159693 | 1.1299 | 1.1299 | 2024-06-06 | 基金吧 |
| 云計算ETF滬港深 | 159738 | 1.0019 | 1.0019 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 創業板科技ETF | 159773 | 0.685 | 0.685 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞信用增利債券A | 164606 | 1.1772 | 1.5944 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞盛世中國混合 | 460001 | 0.2828 | 3.498 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞積極成長混合 | 460002 | 1.1665 | 1.8201 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞穩本增利債券B | 460003 | 1.055 | 1.681 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞價值增長混合A | 460005 | 2.6041 | 4.6025 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞行業領先混合 | 460007 | 2.098 | 2.098 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞穩健收益債券A | 460008 | 1.2257 | 1.6207 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化先行混合A | 460009 | 1.91 | 2.457 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞亞洲領導企業混合(QDII) | 460010 | 0.849 | 0.849 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞穩健收益債券C | 460108 | 1.2053 | 1.5569 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 | 460220 | 1.3442 | 1.3442 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A | 460300 | 0.9356 | 1.8486 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中小盤ETF | 510220 | 5.3405 | 1.4703 | 2022-11-18 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 510300 | 3.8841 | 1.689 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞上證紅利ETF | 510880 | 3.1796 | 2.9295 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證500ETF | 512510 | 1.5601 | 0.7876 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| MSCIETF | 512520 | 1.1499 | 1.4799 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 紅利低波 | 512890 | 1.0761 | 2.1522 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 納指100 | 513110 | 1.7285 | 1.7285 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 恒生科技 | 513130 | 0.5881 | 0.5881 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 港股金融 | 513140 | 1.1356 | 1.1356 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 港科技50 | 513150 | 0.8441 | 0.8441 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 中韓芯片 | 513310 | 1.5101 | 1.5101 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 港股紅利 | 513530 | 1.3819 | 1.3819 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 港股通50 | 513550 | 0.8604 | 0.8604 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 東南亞 | 513730 | 1.274 | 1.274 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞中證科技100ETF | 515580 | 0.8093 | 1.6186 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 光伏ETF | 515790 | 0.7296 | 0.7296 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 中證1000 | 516300 | 2.3439 | 0.9884 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 物聯網 | 516330 | 0.9708 | 0.9708 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 智能駕駛 | 516520 | 0.9996 | 0.9996 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 游戲動漫 | 516770 | 1.0086 | 1.0086 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 稀土ETF | 516780 | 1.0114 | 1.0114 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 保健ETF | 516790 | 0.5415 | 0.5415 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 互聯網50 | 517050 | 0.6718 | 0.6718 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 創新藥50 | 517120 | 0.4654 | 0.4654 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 品牌消費 | 517880 | 0.8506 | 0.8506 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞穩本增利債券A | 519519 | 1.0606 | 1.7422 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 恒生新藥 | 520500 | 0.9256 | 0.9256 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| HK消費 | 520520 | 0.9617 | 0.9617 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 沙特ETF | 520830 | 1.0191 | 1.0191 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 港紅利 | 520890 | 1.1355 | 1.1355 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 180指數 | 530300 | 0.9944 | 0.9944 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 漂亮50 | 561500 | 0.6241 | 0.6241 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 中醫藥 | 561510 | 1.0241 | 1.0241 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 500指增 | 561550 | 0.8801 | 0.8801 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 電力ETF | 561560 | 1.122 | 1.122 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 油氣基金 | 561570 | 0.9837 | 0.9837 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 央企紅利 | 561580 | 1.156 | 1.156 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 1000增強 | 561590 | 0.9713 | 0.9713 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 中證2000 | 563300 | 1.0007 | 1.0007 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| A股ETF | 563330 | 3.1606 | 1.0524 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 中證A50 | 563350 | 1.114 | 1.114 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| A500基金 | 563360 | 0.9758 | 0.9758 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 科創板ETF | 588090 | 1.0081 | 0.7039 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 科創200 | 588230 | 0.956 | 0.956 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 科創指數 | 588880 | 0.8521 | 0.8521 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞量化增強混合H | 960041 | 基金吧 | |||
| 名稱 | 代碼 | 萬份收益 | 7日收益率(%) | 凈值日期 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞交易貨幣B | 002469 | 0.4825 | 1.647 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞天添寶貨幣A | 003246 | 0.4127 | 1.455 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 003871 | 0.478 | 1.697 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞交易貨幣C | 012841 | 0.4441 | 1.504 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞交易貨幣D | 017930 | 0.4825 | 1.647 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 華泰柏瑞交易貨幣E | 019835 | 0.4168 | 1.409 | 2025-01-15 | 基金吧 |
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| 華泰柏瑞貨幣B | 460106 | 0.3889 | 1.472 | 2025-01-15 | 基金吧 |
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| 流水號 | 公告日期 | 基金公告標題 | 信息類型 | 公告來源 |
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| 4257148 | 2025-01-15 | 華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加上海云 | 定期定額投資,基金間轉換,增 | 證券日報 |
| 4257123 | 2025-01-15 | 華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加上海云 | 定期定額投資,基金間轉換,增 | 證券日報 |
| 4254865 | 2025-01-15 | 華泰柏瑞基金管理有限公司關于華泰柏瑞納 | 提示性公告 | 證券時報 |
| 4257138 | 2025-01-15 | 華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加上海云 | 定期定額投資,基金間轉換,增 | 證券日報 |
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