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國海富蘭克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由國海證券有限責任公司和富蘭克林鄧普頓投資集團全資子公司鄧普頓國際股份有限公司共同出資組建，目前公司注冊資本2.2億元人民幣，國海證券有限責任公司持有51%的股份，鄧普頓國際股份有限公司持有49%的股份。

名稱 代碼 最新凈值 累計凈值 凈值日期 基金吧
國富焦點驅動混合A 000065 2.0817 2.3514 2024-12-27 基金吧
國富恒豐一年持有期債券A 000351 1.1096 1.5833 2024-12-27 基金吧
國富恒豐一年持有期債券C 000352 1.1047 1.544 2024-12-27 基金吧
國富健康優質生活股票 000761 1.3621 1.3621 2024-12-27 基金吧
國富大中華精選混合(QDII)人民幣 000934 2.039 2.039 2024-12-26 基金吧
國富金融地產混合A 001392 1.2549 1.2549 2024-12-27 基金吧
國富金融地產混合C 001393 1.2875 1.2875 2024-12-27 基金吧
國富滬港深成長精選股票A 001605 1.5143 1.5143 2024-12-27 基金吧
國富新機遇混合A 002087 1.629 1.746 2024-12-27 基金吧
國富新機遇混合C 002088 1.599 1.706 2024-12-27 基金吧
國富新增長混合A 002092 1.0483 1.1026 2018-10-17 基金吧
國富新增長混合C 002093 1.0362 1.0903 2018-10-17 基金吧
國富新價值混合A 002097 0.9594 1.0704 2018-10-09 基金吧
國富新價值混合C 002098 0.9663 1.0686 2018-10-09 基金吧
國富新活力混合A 002099 1.1197 1.1197 2018-09-03 基金吧
國富新活力混合C 002100 1.0568 1.0568 2018-09-03 基金吧
國富新收益混合A 002114 0.9066 0.9066 2018-09-06 基金吧
國富新收益混合C 002115 0.9085 0.9085 2018-09-06 基金吧
國富恒瑞債券A 002361 1.327 1.571 2024-12-27 基金吧
國富恒瑞債券C 002362 1.3 1.518 2024-12-27 基金吧
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 0.9747 1.0467 2024-12-26 基金吧
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現匯 003973 0.1356 0.1464 2024-12-26 基金吧
國富恒通純債債券 004395 1.0132 1.0245 2018-04-20 基金吧
國富日鑫月益30天理財債券A 004663 基金吧
國富日鑫月益30天理財債券B 004664 基金吧
國富新趨勢混合A 005552 1.1488 1.2076 2024-12-27 基金吧
國富新趨勢混合C 005553 1.1365 1.193 2024-12-27 基金吧
國富天頤混合A 005652 1.0408 1.4116 2024-12-27 基金吧
國富天頤混合C 005653 1.021 1.3665 2024-12-27 基金吧
國富恒裕6個月定期開放債券 005822 1.13 1.13 2021-06-23 基金吧
國富估值優勢混合A 006039 1.6665 1.6665 2024-12-27 基金吧
國富大中華精選混合(QDII)美元現匯 006370 0.2836 0.2836 2024-12-26 基金吧
國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣A 006373 3.5965 3.5965 2024-12-26 基金吧
國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯A 006374 3.436 3.436 2024-12-26 基金吧
國富恒嘉短債債券A 006702 1.009 1.009 2021-06-07 基金吧
國富恒嘉短債債券C 006703 1.0013 1.0013 2021-06-07 基金吧
國富基本面優選混合A 008515 1.2788 1.5824 2024-12-27 基金吧
國富平衡養老三年混合(FOF)A 008625 1.1507 1.1507 2024-12-25 基金吧
國富港股通遠見價值混合A 009846 0.6673 0.6673 2024-12-27 基金吧
國富價值成長一年持有期混合A 010271 0.8611 1.0065 2024-12-27 基金吧
國富價值成長一年持有期混合C 010272 0.8503 0.991 2024-12-27 基金吧
國富恒博63個月定期開放債券 010468 1.0338 1.158 2024-12-27 基金吧
國富興海回報混合 011152 0.9922 0.9922 2024-12-27 基金吧
國富競爭優勢三年持有期混合A 011468 1.0105 1.0105 2024-12-27 基金吧
國富競爭優勢三年持有期混合C 011469 1.0068 1.0068 2024-12-27 基金吧
國富匠心精選混合A 011980 0.9053 0.9053 2024-12-27 基金吧
國富匠心精選混合C 011981 0.8832 0.8832 2024-12-27 基金吧
國富優質企業一年持有期混合A 012510 0.7668 0.7668 2024-12-27 基金吧
國富優質企業一年持有期混合C 012511 0.7643 0.7643 2024-12-27 基金吧
國富鑫頤收益混合A 012812 1.0521 1.0521 2024-12-27 基金吧
國富鑫頤收益混合C 012813 1.0432 1.0432 2024-12-27 基金吧
國富鑫享價值混合A 014151 0.9511 0.9511 2024-12-27 基金吧
國富鑫享價值混合C 014152 0.9366 0.9366 2024-12-27 基金吧
國富均衡增長混合A 015137 0.9379 0.9379 2024-12-27 基金吧
國富均衡增長混合C 015138 0.9267 0.9267 2024-12-27 基金吧
國富焦點驅動混合C 017211 2.069 2.069 2024-12-27 基金吧
國富穩健養老一年混合(FOF)A 017332 1.0322 1.0322 2024-12-25 基金吧
國富平衡養老三年混合(FOF)Y 017382 1.1524 1.1524 2024-12-25 基金吧
國富深化價值混合C 017426 1.694 1.694 2024-12-27 基金吧
國富估值優勢混合C 017451 1.654 1.654 2024-12-27 基金吧
國富安頤穩健6個月持有期混合A 017886 1.0683 1.0683 2024-12-27 基金吧
國富安頤穩健6個月持有期混合C 017887 1.0636 1.0636 2024-12-27 基金吧
國富滬港深成長精選股票C 017946 1.4978 1.4978 2024-12-27 基金吧
國富港股通遠見價值混合C 017947 0.6619 0.6619 2024-12-27 基金吧
國富中小盤股票C 017948 2.4283 2.4283 2024-12-27 基金吧
國富研究精選混合C 018342 2.5258 2.5258 2024-12-27 基金吧
國富養老目標日期2045三年持有期混合發起式(FOF) 018374 1.1331 1.1331 2024-12-25 基金吧
國富中國收益混合C 018390 1.2106 1.2106 2024-12-27 基金吧
國富彈性市值混合C 018469 1.1343 1.1343 2024-12-27 基金吧
國富策略回報混合C 018470 1.4014 1.7145 2024-12-27 基金吧
國富招瑞優選股票A 019079 1.0957 1.0957 2024-12-27 基金吧
國富招瑞優選股票C 019080 1.0919 1.0919 2024-12-27 基金吧
國富穩健養老一年混合(FOF)Y 019456 1.0368 1.0368 2024-12-25 基金吧
國富滬深300指數增強C 020352 1.4579 1.4579 2024-12-27 基金吧
國富恒興債券A 020577 1.0341 1.0341 2024-12-27 基金吧
國富恒興債券C 020578 1.0318 1.0318 2024-12-27 基金吧
國富中債綠色普惠金融債券指數A 021416 1.0173 1.0224 2024-12-27 基金吧
國富中債綠色普惠金融債券指數C 021417 1.0874 1.092 2024-12-27 基金吧
國富亞洲機會股票(QDII)C 021662 1.1823 1.1823 2024-12-26 基金吧
國富基本面優選混合C 021734 1.2754 1.5779 2024-12-27 基金吧
國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣C 021842 3.5955 3.5955 2024-12-26 基金吧
國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯C 021843 3.4294 3.4294 2024-12-26 基金吧
國富中證100指數增強分級A 150135 1.012 1.257 2020-03-27 基金吧
國富中證100指數增強分級B 150136 1.058 1.058 2020-03-27 基金吧
國富恒利分級債券B 150166 1.482 1.482 2017-03-09 基金吧
國富中證A100指數增強(LOF) 164508 1.068 1.191 2024-12-27 基金吧
國富恒利債券(LOF)A 164509 0.7141 1.7674 2024-12-27 基金吧
國富恒利債券(LOF)C 164510 0.9523 1.4074 2024-12-27 基金吧
國富中國收益混合A 450001 1.2187 4.0725 2024-12-27 基金吧
國富彈性市值混合A 450002 1.1409 4.1311 2024-12-27 基金吧
國富潛力組合混合A-人民幣 450003 0.988 2.866 2024-12-27 基金吧
國富深化價值混合A 450004 1.7075 3.0671 2024-12-27 基金吧
國富強化收益債券A 450005 1.0902 1.9451 2024-12-27 基金吧
國富強化收益債券C 450006 1.0846 1.8627 2024-12-27 基金吧
國富成長動力混合 450007 1.4556 1.6356 2024-12-27 基金吧
國富滬深300指數增強A 450008 1.4637 1.8068 2024-12-27 基金吧
國富中小盤股票A 450009 2.445 3.4594 2024-12-27 基金吧
國富策略回報混合A 450010 1.4096 2.179 2024-12-27 基金吧
國富研究精選混合A 450011 2.5426 2.5426 2024-12-27 基金吧
國富恒久信用債券A 450018 1.2487 1.6056 2024-12-27 基金吧
國富恒久信用債券C 450019 1.2267 1.5586 2024-12-27 基金吧
國富亞洲機會股票(QDII)A 457001 1.1901 1.3571 2024-12-26 基金吧
國富潛力組合混合H 960021 1.239 2.038 2024-12-27 基金吧
名稱 代碼 萬份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
國富日日收益貨幣A 000203 0.4688 1.231 2024-12-27 基金吧
國富日日收益貨幣B 000204 0.5353 1.472 2024-12-27 基金吧
國富安享貨幣B 004120 0.4761 1.842 2024-12-27 基金吧
國富安享貨幣A 019138 0.4759 1.842 2024-12-27 基金吧
國富日日收益貨幣E 021926 0.4953 1.327 2024-12-27 基金吧
流水號 公告日期 基金公告標題 信息類型 公告來源
4228510 2024-12-25 富蘭克林國海安享貨幣市場基金暫停大額申 暫停/恢復申購、贖回、轉換 上海證券報
4228509 2024-12-25 富蘭克林國海安享貨幣市場基金暫停大額申 暫停/恢復申購、贖回、轉換 上海證券報
4226552 2024-12-24 富蘭克林國海全球科技互聯混合型證券投資 暫停/恢復申購、贖回、轉換 上海證券報
4226549 2024-12-24 富蘭克林國海全球科技互聯混合型證券投資 暫停/恢復申購、贖回、轉換 上海證券報
4226550 2024-12-24 富蘭克林國海全球科技互聯混合型證券投資 暫停/恢復申購、贖回、轉換 上海證券報
4226551 2024-12-24 富蘭克林國海全球科技互聯混合型證券投資 暫停/恢復申購、贖回、轉換 上海證券報
4224592 2024-12-21 關于增加江蘇銀行股份有限公司為國海富蘭 增加代銷機構,基金間轉換,定 證券日報
4219658 2024-12-18 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基 基金當事人變動 證券日報
4219648 2024-12-18 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基 基金當事人變動 證券日報
4219649 2024-12-18 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基 基金當事人變動 證券日報
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4219605 2024-12-18 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基 基金當事人變動 證券日報
4219664 2024-12-18 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基 基金當事人變動 證券日報
4219604 2024-12-18 國海富蘭克林基金管理有限公司關于旗下基 基金當事人變動 證券日報
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