浦銀安盛基金管理有限公司是一家中法合資的銀行系基金公司，成立于 2007年8月，是國內第二批銀行系基金公司的第一家，注冊資本 2 億元人民幣。其中，上海浦東發展銀行(600000)占比 51% ，法國安盛投資管理公司(AXA 集團子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
浦銀安盛基金管理有限公司
| 名稱 | 代碼 | 最新凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦銀日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦銀日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛日日豐A | 003534 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛日日豐B | 003535 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛日日豐D | 003536 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)A | 004126 | 1.094 | 1.315 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安恒回報定開混合A | 004274 | 0.8946 | 1.2111 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安恒回報定開混合C | 004275 | 0.8892 | 1.1882 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安和回報定開混合A | 004276 | 0.981 | 1.31 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安和回報定開混合C | 004277 | 0.9761 | 1.2821 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛通定開債券 | 004800 | 1.119 | 1.224 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安久回報定開混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安久回報定開混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦銀普瑞A | 005200 | 1.0219 | 1.1629 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀普瑞C | 005201 | 1.0218 | 1.1418 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.7438 | 0.7438 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.2354 | 1.4554 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.1302 | 1.3402 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛澤定開債券 | 005898 | 1.0944 | 1.2264 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛融定開債券 | 006404 | 1.0258 | 1.1718 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀中短債A | 006436 | 1.081 | 1.192 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀中短債C | 006437 | 1.0631 | 1.1831 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀普益A | 006464 | 1.0529 | 1.1889 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀普益C | 006465 | 1.0432 | 1.1672 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛雙債增強債券A | 006466 | 1.1952 | 1.1952 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛雙債增強債券C | 006467 | 1.1739 | 1.1739 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 1.8844 | 1.8844 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債3-5年農發債指數A | 006959 | 1.064 | 1.159 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債3-5年農發債指數C | 006960 | 1.0626 | 1.1556 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛上清所優選短融A | 007064 | 1.0733 | 1.1233 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛上清所優選短融C | 007065 | 1.0645 | 1.1145 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛先進制造混合A | 007066 | 1.1488 | 1.1488 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛先進制造混合C | 007067 | 1.1308 | 1.1308 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普豐純債債券A | 007068 | 1.0246 | 1.1211 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普豐純債債券C | 007069 | 1.2605 | 1.695 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛環保新能源A類 | 007163 | 1.5169 | 1.5169 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛環保新能源C類 | 007164 | 1.4853 | 1.4853 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.114 | 1.114 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.0935 | 1.0935 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證高股息ETF聯接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證高股息ETF聯接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛煊定開債券 | 007772 | 1.0321 | 1.1378 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛諾定開債券發起式 | 007889 | 1.056 | 1.197 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀經濟帶崛起混合C | 008162 | 1.0522 | 1.0782 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 008516 | 1.0111 | 1.1264 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 008802 | 1.0546 | 1.1191 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安遠回報一年持有期混合A | 009027 | 1.1229 | 1.1229 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安遠回報一年持有期混合C | 009028 | 1.107 | 1.107 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債1-3年國開債指數A | 009035 | 1.0484 | 1.1214 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債1-3年國開債指數C | 009036 | 1.0474 | 1.1224 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普慶純債債券A | 009037 | 1.0894 | 1.1524 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普慶純債債券C | 009038 | 1.0794 | 1.1374 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普天純債債券A | 009041 | 1.1158 | 1.1158 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普天純債債券C | 009042 | 1.1031 | 1.1031 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛毅一年定開債券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛智一年定開債券 | 009045 | 1.1349 | 1.1642 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科技創新優選混合 | 009048 | 0.931 | 0.931 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科技創新一年定開混合A | 009366 | 0.8862 | 0.8862 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科技創新一年定開混合C | 009367 | 0.8735 | 0.8735 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值精選混合A | 009368 | 0.7929 | 0.7929 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值精選混合C | 009369 | 0.7803 | 0.7803 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.0874 | 1.0874 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0727 | 1.0727 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 0.9978 | 0.9978 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9856 | 0.9856 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A | 009374 | 0.7983 | 0.9083 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C | 009375 | 0.7888 | 0.8988 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛ESG責任投資混合A | 009630 | 0.7064 | 0.7064 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛ESG責任投資混合C | 009631 | 0.6983 | 0.6983 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普嘉87個月定開債券A | 009632 | 1.008 | 1.165 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普嘉87個月定開債券C | 009633 | 1.0069 | 1.1569 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普華66個月定開債券A | 009933 | 1.0079 | 1.1529 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普華66個月定開債券C | 009934 | 1 | 1 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健豐利債券A | 009943 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健豐利債券C | 009944 | 1.0261 | 1.0261 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A | 011717 | 0.7032 | 0.7032 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C | 011718 | 0.6944 | 0.6944 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 011719 | 1.0301 | 1.1121 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.9208 | 0.9208 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛創業板ETF聯接A | 012179 | 0.5793 | 0.5793 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛創業板ETF聯接C | 012180 | 0.5747 | 0.5747 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安裕回報一年持有期混合A | 012299 | 0.9226 | 0.9226 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C | 012300 | 0.9134 | 0.9134 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫銳混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫銳混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛養老目標2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-07-12 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債A | 012356 | 1.1084 | 1.1084 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債C | 012357 | 1.1016 | 1.1016 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.7141 | 0.7141 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.7081 | 0.7081 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛醫療健康混合C | 013183 | 0.9679 | 0.9679 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.736 | 0.736 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新經濟結構混合C | 013259 | 1.7421 | 1.7421 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A | 013745 | 1.0859 | 1.0859 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C | 013746 | 1.08 | 1.08 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式A | 013987 | 1.0425 | 1.0735 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式C | 013988 | 1.0401 | 1.0681 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 1.8601 | 1.8601 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增長動力混合C | 014003 | 0.7507 | 0.7507 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值成長混合C | 014011 | 0.9779 | 1.4079 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛紅利精選混合C | 014029 | 1.3784 | 3.0934 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新興產業混合C | 014061 | 2.9492 | 3.4492 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛品質優選混合A | 014228 | 0.4588 | 0.4588 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛品質優選混合C | 014229 | 0.4495 | 0.4495 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興耀優選一年持有混合A | 014545 | 0.5949 | 0.5949 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興耀優選一年持有混合C | 014546 | 0.5886 | 0.5886 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 0.9954 | 0.9954 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 0.9868 | 0.9868 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛瑞純債債券A | 014643 | 1.0605 | 1.0875 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛瑞純債債券C | 014644 | 1.0677 | 1.0792 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A | 015012 | 0.9398 | 0.9398 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C | 015013 | 0.932 | 0.932 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A | 015155 | 1.0482 | 1.0482 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C | 015156 | 1.042 | 1.042 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普裕一年定開債券 | 015423 | 1.0311 | 1.0691 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A | 015815 | 1.0784 | 1.0784 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C | 015816 | 1.0738 | 1.0738 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 | 015858 | 1.0623 | 1.0623 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普誠純債債券A | 016235 | 1.0348 | 1.0498 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普誠純債債券C | 016236 | 1.033 | 1.043 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A | 016299 | 1.052 | 1.052 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C | 016300 | 1.0485 | 1.0485 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 | 016587 | 1.0377 | 1.0377 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛光耀優選混合A | 016746 | 0.769 | 0.769 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛光耀優選混合C | 016747 | 0.7646 | 0.7646 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛景氣優選混合A | 017114 | 0.9576 | 0.9576 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛景氣優選混合C | 017115 | 0.953 | 0.953 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證光伏產業ETF聯接A | 017116 | 0.4747 | 0.4747 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證光伏產業ETF聯接C | 017117 | 0.4721 | 0.4721 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A | 017118 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C | 017119 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1213 | 1.1213 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.926 | 0.926 | 2024-07-17 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤璇平衡養老目標三年混合(FOF)A | 017453 | 0.913 | 0.913 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普旭3個月定開債券 | 017671 | 1.0264 | 1.0594 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接A | 017778 | 0.8606 | 0.8606 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C | 017779 | 0.8572 | 0.8572 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普興3個月定開債券 | 018584 | 1.0182 | 1.0332 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0103 | 1.0103 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健富利180天持有債券A | 019041 | 1.0204 | 1.0204 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健富利180天持有債券C | 019042 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛精致生活混合C | 019209 | 2.4408 | 2.4408 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛滬深300指數增強C | 019210 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛策略優選混合A | 019394 | 0.9968 | 0.9968 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛策略優選混合C | 019395 | 0.9946 | 0.9946 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普恒利率債 | 019543 | 1.0238 | 1.0308 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀悅享30天持有債券A | 019581 | 1.0234 | 1.0234 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀悅享30天持有債券C | 019582 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛高端裝備混合A | 019864 | 0.9551 | 0.9551 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛高端裝備混合C | 019865 | 0.954 | 0.954 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤璇平衡養老目標三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.9154 | 0.9154 | 2024-07-16 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普安利率債債券 | 020655 | 1.0082 | 1.0132 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證A50指數增強A | 021256 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證A50指數增強C | 021257 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增利分級債券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增利分級債券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證光伏產業ETF | 159609 | 0.3971 | 0.3971 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛創業板ETF | 159810 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C | 166401 | 1.075 | 1.32 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛滬港深基本面100指數(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增利分級債券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛MSCI中國A股ETF | 515780 | 1.1891 | 1.1891 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證ESG120策略ETF | 516720 | 0.7989 | 0.7989 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 516730 | 0.7104 | 0.7104 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF | 517770 | 0.7373 | 0.7373 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值成長混合A | 519110 | 0.989 | 1.882 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛優化收益債券A | 519111 | 1.5495 | 1.7695 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛優化收益債券C | 519112 | 1.4755 | 1.6755 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛精致生活混合A | 519113 | 2.4504 | 2.5104 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛紅利精選混合A | 519115 | 1.381 | 3.116 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛滬深300指數增強A | 519116 | 1.0432 | 1.8972 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛基本面400指數 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福回報定開債券A | 519118 | 1.046 | 1.51 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福回報定開債券B | 519119 | 1.044 | 1.467 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新興產業混合A | 519120 | 2.9881 | 3.4881 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛6個月持有期債券A | 519121 | 1.084 | 1.4075 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛6個月持有期債券C | 519122 | 1.0797 | 1.3795 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季添利債券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季添利債券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦銀安盛消費升級混合A | 519125 | 1.713 | 2.523 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新經濟結構混合A | 519126 | 1.7617 | 1.7617 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀盛世A | 519127 | 1.666 | 1.866 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛月月盈定期支付債券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦銀安盛月月盈定期支付債券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增長動力混合A | 519170 | 0.7589 | 0.7589 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛醫療健康混合A | 519171 | 0.9792 | 1.2292 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿智精選混合A | 519172 | 1.415 | 1.415 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿智精選混合C | 519173 | 1.319 | 1.319 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀經濟帶崛起混合A | 519175 | 1.075 | 1.1 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛消費升級混合C | 519176 | 1.747 | 2.507 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀盛世C | 519177 | 1.333 | 1.533 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛元定開債券A | 519322 | 1.047 | 1.3898 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛元定開債券C | 519323 | 1.0462 | 1.3608 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛鑫定開債券A | 519324 | 1.098 | 1.311 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛鑫定開債券C | 519325 | 1.0827 | 1.2767 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚益定開債券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚益定開債券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛泰純債債券A | 519328 | 1.1353 | 1.2502 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛泰純債債券C | 519329 | 1.1096 | 1.2159 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛躍純債債券A | 519330 | 1.0379 | 1.3061 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛躍純債債券C | 519331 | 1.0359 | 1.278 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛達純債債券A | 519332 | 1.0199 | 1.2909 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛達純債債券C | 519333 | 1.0183 | 1.2613 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛勤定開債券A | 519334 | 1.0305 | 1.2015 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛勤定開債券C | 519335 | 1.0375 | 1.1925 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證智能電動汽車ETF | 560000 | 0.5609 | 0.5609 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 名稱 | 代碼 | 萬份收益 | 7日收益率(%) | 凈值日期 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣E | 007961 | 0.4006 | 1.472 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣D | 017712 | 0.3684 | 1.416 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣A | 519509 | 0.3681 | 1.419 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣B | 519510 | 0.4344 | 1.662 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣E | 519516 | 0.3688 | 1.421 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣A | 519566 | 0.3943 | 1.472 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣B | 519567 | 0.4662 | 1.715 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣D | 519568 | 0.4006 | 1.472 | 2024-07-18 | 基金吧 |
| 流水號 | 公告日期 | 基金公告標題 | 信息類型 | 公告來源 |
|---|---|---|---|---|
| 3929641 | 2024-07-18 | 關于浦銀安盛上海清算所高等級優選短期融 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 中國證券報 |
| 3929640 | 2024-07-18 | 關于浦銀安盛上海清算所高等級優選短期融 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 中國證券報 |
| 3927137 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927141 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927139 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927143 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927145 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927142 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927146 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927138 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927140 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3927144 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3926599 | 2024-07-17 | 浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 3925844 | 2024-07-16 | 關于浦銀安盛中債3-5年農發行債券指數證 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 中國證券報 |
- 2013-06-03關于浦銀安盛貨幣市場證券投資基金于端午節假期前兩個工作日暫停申購、定投及轉換
- 2013-05-30浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金招募說明書摘要（更新）
- 2013-05-30浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金招募說明書摘要（更
- 2013-05-29關于新增華泰證券為浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金代銷機構的公告
- 2013-05-22關于新增興業證券為浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金代銷機構的公告
- 2013-05-17浦銀安盛基金管理有限公司公告（系列）
- 2013-05-17關于新增天相投顧為浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金代銷機構的公告
- 2013-05-10浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金基金合同內
- 2013-05-10浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金基金份額發
- 2013-05-10浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金招募說明書
- 2013-05-10浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金基金份額發售公告
- 2013-05-10浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金基金合同內容摘要
- 2013-05-06浦銀安盛等3基金公司過半股基落后基準
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