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浦銀安盛基金管理有限公司公告(系列)

2013年05月17日 02:59  證券時報網 

  浦銀安盛6個月定期開放債券型

  證券投資基金基金合同生效公告

  公告送出日期:2013年5月17日

  1 公告基本信息

  基金名稱

  浦銀安盛6個月定期開放債券型證券投資基金

  基金簡稱

  浦銀安盛6個月定期債券

  基金主代碼

  519121

  基金運作方式

  契約型開放式

  基金合同生效日

  2013年5月16日

  基金管理人名稱

  浦銀安盛基金[微博]管理有限公司

  基金托管人名稱

  招商銀行股份有限公司

  公告依據

  《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《浦銀安盛6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《浦銀安盛6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》等。

  下屬分級基金的基金簡稱

  浦銀安盛6個月定期債券A

  浦銀安盛6個月定期債券C

  下屬分級基金的交易代碼

  519121

  519122

  注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。

  2 基金募集情況

  基金募集申請獲中國證監會核準的文號

  證監許可[2012]1764號

  基金募集期間

  自2013年4月8日至2013年5月10日止

  驗資機構名稱

  普華永道中天會計師事務所有限公司

  募集資金劃入基金托管專戶的日期

  2013年5月15日

  募集有效認購總戶數(單位:戶 )

  26,297

  份額級別

  浦銀安盛6個月定期債券A

  浦銀安盛6個月定期債券C

  合計

  募集期間凈認購金額(單位:元)

  4,806,011,244.65

  630,721,994.58

  5,436,733,239.23

  認購資金在募集期間產生的利息(單位:元)

  4,312,209.20

  527,451.65

  4,839,660.85

  募集份額(單位:份 )

  有效認購份額

  4,806,011,244.65

  630,721,994.58

  5,436,733,239.23

  利息結轉的份額

  4,312,209.20

  527,451.65

  4,839,660.85

  合計

  4,810,323,453.85

  631,249,446.23

  5,441,572,900.08

  其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

  認購的基金份額(單位:份 )

  0

  0

  0

  占基金總份額比例

  0

  0

  0

  其他需要說明的事項

  無

  無

  無

  其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況

  認購的基金份額(單位:份)

  0

  100,018.00

  100,018.00

  占基金總份額比例

  0

  0.0158%

  0.0018%

  募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件

  是

  向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期

  2013年5月16日

  注:1、按照有關法律規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔,不從基金資產中支付。

  2、募集期間場外凈認購金額為5,435,603,764.23元,場內凈認購金額為1,129,475.00元。

  3 其他需要提示的事項

  (1)基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的網站(www.py-axa.com)或客戶服務電話(400-8828-999或021-3307-9999)查詢交易確認情況。

  (2)本基金以定期開放方式運作,其封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一開放期結束之日次日起(包括該日)6個月的期間。本基金的第一個封閉期為自《基金合同》生效之日起六個月。首個封閉期結束之后第一個工作日起進入為期5個工作日的首個開放期,如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購或贖回業務的,開放期時間中止計算,在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次日起,繼續計算該開放期時間,直至滿足《基金合同》關于開放期的時間要求,下一個封閉期為首個開放期結束之日次日起的6個月,以此類推。本基金自封閉期結束之后第一個工作日起進入為期5個工作日的開放期。在本基金的開放期的5個工作日內,投資者可以辦理本基金的申購業務,在本基金開放期的第1個工作日和第2個工作日,投資者可以進行贖回業務的辦理。本基金管理人將在開始辦理申購贖回前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定的信息披露媒體上予以披露。

  風險提示:

  本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,提請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  浦銀安盛基金管理有限公司

  2013年5月17日

  關于新增天相投顧為浦銀安盛

  季季添利定期開放債券型證券投資基金

  代銷機構的公告

  根據浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與天相投資顧問有限公司(以下簡稱“天相投顧”)簽署的代銷協議,自2013年5月20日起,天相投顧將開始代理銷售本公司旗下浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金(基金代碼A類:519123,C類519124)。

  投資者可通過天相投顧在全國各城市的指定營業網點辦理上述開放式基金的開戶、認購、申購、贖回等業務,具體業務辦理程序以天相投顧相關業務規定為準。

  投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:

  1、天相投資顧問有限公司

  客戶服務熱線:010-66045678

  天相投顧網址:www.txsec.com

  天相基金網網址:www.jjm.com.cn

  2、浦銀安盛基金管理有限公司

  客戶服務中心電話:400-8828-999(免長話費)或021-3307-9999

  網址:www.py-axa.com

  風險提示:

  本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,提請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  浦銀安盛基金管理有限公司

  2013年5月17日

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