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興業(yè)基金管理有限公司是由中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注冊(cè)資本為9800萬元人民幣，其中興業(yè)證券股份有限公司持股48.98%，國家開發(fā)投資公司持股25.51%，中投信用擔(dān)保有限公司持股15.31%，福建省郵政局持股10.2%。

名稱 代碼 最新凈值 累計(jì)凈值 凈值日期 基金吧
興全新視野定期開放混合型發(fā)起式 001511 1.773 1.833 2024-12-19 基金吧
興全穩(wěn)益定開債券 001819 1.0523 1.5018 2024-12-19 基金吧
興全穩(wěn)泰債券A 003949 1.1868 1.356 2024-12-19 基金吧
興全興泰定期開放債券發(fā)起式 004919 1.0282 1.3221 2024-12-19 基金吧
興全恒益?zhèn)疉 004952 1.3455 1.4134 2024-12-19 基金吧
興全恒益?zhèn)疌 004953 1.3053 1.3732 2024-12-19 基金吧
興全合宜混合C 005491 1.3956 1.3956 2024-12-19 基金吧
興全祥泰定開債券 005712 1.0684 1.3675 2024-12-19 基金吧
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 006580 1.5699 1.5699 2024-12-17 基金吧
興全恒瑞定開債券 006984 1.023 1.2258 2024-12-19 基金吧
興全恒裕債券A 006985 1.161 1.217 2024-12-19 基金吧
興全滬深300指數(shù)C 007230 2.396 2.396 2024-12-19 基金吧
興全磐穩(wěn)增利債券C 007398 1.3462 2.0302 2024-12-19 基金吧
興全多維價(jià)值混合A 007449 1.7669 1.7669 2024-12-19 基金吧
興全多維價(jià)值混合C 007450 1.7079 1.7079 2024-12-19 基金吧
興全合泰混合A 007802 1.3366 1.3366 2024-12-19 基金吧
興全合泰混合C 007803 1.2958 1.2958 2024-12-19 基金吧
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合(FOF)A 008145 1.3128 1.3128 2024-12-17 基金吧
興全穩(wěn)泰債券C 008173 1.1751 1.3433 2024-12-19 基金吧
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 008378 1.409 1.409 2024-12-19 基金吧
興全恒鑫債券A 008452 1.0939 1.3289 2024-12-19 基金吧
興全恒鑫債券C 008453 1.0872 1.3052 2024-12-19 基金吧
興全滬港深兩年持有混合 009007 0.6824 0.6824 2024-12-19 基金吧
興全合豐三年持有混合 009556 0.6679 0.6679 2024-12-19 基金吧
興全匯享一年持有混合A 009611 1.1168 1.1168 2024-12-19 基金吧
興全匯享一年持有混合C 009612 1.1068 1.1068 2024-12-19 基金吧
興全恒祥88個(gè)月定開債券 009666 1.0122 1.1893 2024-12-19 基金吧
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010266 1.1066 1.1066 2024-12-17 基金吧
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 010267 0.9778 0.9778 2024-12-17 基金吧
興全合興混合C 010670 0.618 0.618 2024-12-19 基金吧
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 010673 1.082 1.082 2024-12-19 基金吧
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 010674 1.0654 1.0654 2024-12-19 基金吧
興全匯虹一年持有混合A 010981 1.0901 1.0901 2024-12-19 基金吧
興全匯虹一年持有混合C 010982 1.0739 1.0739 2024-12-19 基金吧
興全匯吉一年持有混合A 011336 0.9371 0.9371 2024-12-19 基金吧
興全匯吉一年持有混合C 011337 0.9227 0.9227 2024-12-19 基金吧
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 011338 0.7248 0.7248 2024-12-19 基金吧
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 011339 0.7091 0.7091 2024-12-19 基金吧
興全恒裕債券C 012118 1.1641 1.2101 2024-12-19 基金吧
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 1.1144 1.1144 2024-12-19 基金吧
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 1.1085 1.1085 2024-12-19 基金吧
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 012509 1.0715 1.0715 2024-12-17 基金吧
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 012654 0.9806 0.9806 2024-12-17 基金吧
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式 012948 1.0913 1.1261 2024-12-19 基金吧
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合(FOF)C 013255 1.2926 1.2926 2024-12-17 基金吧
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 013786 0.8568 0.8568 2024-12-17 基金吧
興證全球恒悅180天持有債券A 014086 1.1298 1.1298 2024-12-19 基金吧
興證全球恒悅180天持有債券C 014087 1.1247 1.1247 2024-12-19 基金吧
興證全球合衡三年持有混合A 014639 0.8084 0.8084 2024-12-19 基金吧
興證全球合衡三年持有混合C 014640 0.8014 0.8014 2024-12-19 基金吧
興證全球興�；旌螦 014900 0.9795 0.9795 2024-12-19 基金吧
興證全球興�；旌螩 014901 0.9696 0.9696 2024-12-19 基金吧
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 015377 1.091 1.091 2024-12-17 基金吧
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 015378 1.0837 1.0837 2024-12-17 基金吧
興證全球興益?zhèn)疉 015464 1.0477 1.0477 2024-12-19 基金吧
興證全球興益?zhèn)疌 015465 1.0378 1.0378 2024-12-19 基金吧
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式 015811 1.0236 1.0905 2024-12-19 基金吧
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 016460 0.9715 0.9715 2024-12-17 基金吧
興證全球合瑞混合A 016464 0.9071 0.9071 2024-12-19 基金吧
興證全球合瑞混合C 016465 0.8949 0.8949 2024-12-19 基金吧
興證全球恒信債券A 016481 1.092 1.092 2024-12-19 基金吧
興證全球恒信債券C 016482 1.0885 1.0885 2024-12-19 基金吧
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 017264 1.0092 1.0092 2024-12-17 基金吧
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017384 1.1129 1.1129 2024-12-17 基金吧
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017386 0.9858 0.9858 2024-12-17 基金吧
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017387 1.0781 1.0781 2024-12-17 基金吧
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017672 1.5781 1.5781 2024-12-17 基金吧
興證全球欣越混合A 017826 1.1087 1.1087 2024-12-19 基金吧
興證全球欣越混合C 017827 1.0979 1.0979 2024-12-19 基金吧
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合(FOF)A 017844 0.9192 0.9192 2024-12-17 基金吧
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合(FOF)C 017845 0.9126 0.9126 2024-12-17 基金吧
興證全球恒遠(yuǎn)債券A 018196 1.0478 1.0678 2024-12-19 基金吧
興證全球恒遠(yuǎn)債券C 018197 1.046 1.066 2024-12-19 基金吧
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 018321 1.0155 1.0155 2024-12-17 基金吧
興證全球招益?zhèn)疉 018597 1.0607 1.0607 2024-12-19 基金吧
興證全球招益?zhèn)疌 018598 1.0545 1.0545 2024-12-19 基金吧
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018610 1.0318 1.0318 2024-12-19 基金吧
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 018620 1.0372 1.0372 2024-12-19 基金吧
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 018621 1.0314 1.0314 2024-12-19 基金吧
興證全球恒盛90天持有債券A 018691 1.0483 1.0483 2024-12-19 基金吧
興證全球恒盛90天持有債券C 018692 1.046 1.046 2024-12-19 基金吧
興證全球品質(zhì)甄選混合A 018868 0.9643 0.9643 2024-12-19 基金吧
興證全球品質(zhì)甄選混合C 018869 0.9558 0.9558 2024-12-19 基金吧
興證全球恒榮債券A 019063 1.024 1.049 2024-12-19 基金吧
興證全球恒榮債券C 019064 1.0203 1.0453 2024-12-19 基金吧
興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 019384 1.0822 1.0822 2024-12-19 基金吧
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合A 019498 1.0932 1.0932 2024-12-19 基金吧
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 019499 1.0882 1.0882 2024-12-19 基金吧
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 020764 1.0314 1.0314 2024-12-19 基金吧
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 020765 1.0306 1.0306 2024-12-19 基金吧
興證全球紅利混合A 021247 1.0517 1.0517 2024-12-19 基金吧
興證全球紅利混合C 021248 1.0486 1.0486 2024-12-19 基金吧
興證全球競爭優(yōu)勢(shì)混合A 021590 0.9859 0.9859 2024-12-19 基金吧
興證全球競爭優(yōu)勢(shì)混合C 021591 0.984 0.984 2024-12-19 基金吧
興證全球豐德債券A 021684 1.0148 1.0148 2024-12-19 基金吧
興證全球豐德債券C 021685 1.0133 1.0133 2024-12-19 基金吧
興證全球紅利量化選股股票A 021979 0.9998 0.9998 2024-12-13 基金吧
興證全球紅利量化選股股票C 021980 0.9991 0.9991 2024-12-13 基金吧
興證全球恒嘉30天持有債券A 022318 1.0018 1.0018 2024-12-13 基金吧
興證全球恒嘉30天持有債券C 022319 1.0017 1.0017 2024-12-13 基金吧
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022473 基金吧
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022474 基金吧
興全滬深300指數(shù)Y 022962 2.4441 2.4441 2024-12-19 基金吧
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)Y 022963 1.0821 1.0821 2024-12-19 基金吧
興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A 023003 基金吧
興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 023004 基金吧
興全合潤分級(jí)混合A 150016 1.6504 4.315 2020-12-31 基金吧
興全合潤分級(jí)混合B 150017 2.2281 10.5013 2020-12-31 基金吧
興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 163402 0.6042 10.2653 2024-12-19 基金吧
興全合潤混合 163406 1.589 6.043 2024-12-19 基金吧
興全滬深300指數(shù)(LOF)A 163407 2.4439 2.4439 2024-12-19 基金吧
興全綠色投資混合(LOF) 163409 1.139 3.213 2024-12-19 基金吧
興全合潤分級(jí)混合 16340L 1.997 7.5946 2020-12-31 基金吧
興全精選混合 163411 2.4625 2.8584 2024-12-19 基金吧
興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 163412 2.726 5.29 2024-12-19 基金吧
興全商業(yè)模式混合(LOF) 163415 3.499 4.359 2024-12-19 基金吧
興全合宜混合A 163417 1.4362 1.4362 2024-12-19 基金吧
興全合興混合A 163418 0.624 0.624 2024-12-19 基金吧
興全可轉(zhuǎn)債混合 340001 1.0744 4.1164 2024-12-19 基金吧
興全全球視野股票 340006 2.2097 4.9557 2024-12-19 基金吧
興全社會(huì)責(zé)任混合 340007 2.938 3.128 2024-12-19 基金吧
興全有機(jī)增長混合 340008 2.5493 3.3693 2024-12-19 基金吧
興全磐穩(wěn)增利債券A 340009 1.5158 2.0708 2024-12-19 基金吧
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 501215 0.8648 0.8648 2024-12-17 基金吧
名稱 代碼 萬份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
興全添利寶貨幣 000575 0.3967 1.428 2024-12-19 基金吧
興全天添益貨幣A 001820 0.4478 1.665 2024-12-19 基金吧
興全天添益貨幣B 001821 0.4904 1.826 2024-12-19 基金吧
興全貨幣B 004417 0.4914 1.809 2024-12-19 基金吧
興全貨幣E 017269 0.4262 1.566 2024-12-19 基金吧
興全天添益貨幣E 021751 0.4904 1.826 2024-12-19 基金吧
興全貨幣A 340005 0.4258 1.566 2024-12-19 基金吧
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4222238 2024-12-19 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基 投資品種 上海證券報(bào)
4222314 2024-12-19 興證全球招益?zhèn)妥C券投資基金（C類份 基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
4222315 2024-12-19 興證全球招益?zhèn)妥C券投資基金（A類份 基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
4222239 2024-12-19 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基 投資品種 上海證券報(bào)
4222240 2024-12-19 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基 投資品種 上海證券報(bào)
4222242 2024-12-19 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基 投資品種 上海證券報(bào)
4222241 2024-12-19 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基 投資品種 上海證券報(bào)
4222312 2024-12-19 興證全球恒盛90天持有期債券型證券投資基 基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
4222311 2024-12-19 興證全球恒榮債券型證券投資基金（A類份 基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
4222313 2024-12-19 興證全球恒盛90天持有期債券型證券投資基 基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
4222310 2024-12-19 興證全球恒榮債券型證券投資基金（C類份 基金產(chǎn)品資料概要更新 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
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4219561 2024-12-18 興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有期混合型 基金發(fā)行 上海證券報(bào)
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