2002年8月,金鷹基金管理有限公司獲準(zhǔn)籌建,是自律制度下中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首批基金管理公司之一。公司注冊資本1億元人民幣,股東包括廣州證券有限責(zé)任公司、四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司、廣州藥業(yè)股份有限公司、廣東美的電器股份有限公司,分別持有40%、20%、20%和20%的股份。2002年12月25日,金鷹基金管理有限公司獲準(zhǔn)正式開業(yè)。
2002年8月,金鷹基金管理有限公司獲準(zhǔn)籌建,是自律制度下中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的首批基金管理公司之一。公司注冊資本1億元人民幣,股東包括廣州證券有限責(zé)任公司、四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司、廣州藥業(yè)股份有限公司、廣東美的電器股份有限公司,分別持有40%、20%、20%和20%的股份。2002年12月25日,金鷹基金管理有限公司獲準(zhǔn)正式開業(yè)。
名稱 | 代碼 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 凈值日期 | 基金吧 |
---|---|---|---|---|---|
金鷹元安混合A | 000110 | 1.3511 | 1.8764 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹科技創(chuàng)新股票A | 001167 | 1.4179 | 1.7539 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹民族新興混合 | 001298 | 2.03 | 2.03 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A | 001366 | 1.2933 | 1.2933 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹改革紅利混合 | 001951 | 1.484 | 1.484 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹技術(shù)領(lǐng)先混合C | 002196 | 0.86 | 0.86 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹智慧生活混合A | 002303 | 0.4954 | 1.0944 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元禧混合C | 002425 | 1.4237 | 1.9237 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元祺債券A | 002490 | 1.553 | 1.595 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元安混合C | 002513 | 1.3168 | 1.4558 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添利信用債債券A | 002586 | 1.085 | 1.371 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添利信用債債券C | 002587 | 1.0764 | 1.3554 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元和混合A | 002681 | 1.0774 | 1.9244 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元和混合C | 002682 | 1.0264 | 1.8514 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹多元策略混合A | 002844 | 0.7324 | 0.7324 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添益3個(gè)月定期開放債券 | 003163 | 1.1334 | 1.3381 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添盈純債債券A | 003384 | 1.012 | 2.3221 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫益混合A | 003484 | 1.16 | 1.405 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫益混合C | 003485 | 1.1575 | 1.4025 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫瑞混合A | 003502 | 1.264 | 1.469 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫瑞混合C | 003503 | 1.4269 | 1.6489 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添裕純債債券A | 003733 | 1.0652 | 1.2382 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添富純債債券 | 003833 | 1.1277 | 1.2097 | 2019-09-19 | 基金吧 |
金鷹添享純債債券 | 003852 | 0.8959 | 0.9227 | 2020-12-23 | 基金吧 |
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 003853 | 2.517 | 3.4755 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添榮純債債券A | 004033 | 0.8621 | 1.0376 | 2023-03-10 | 基金吧 |
金鷹醫(yī)療健康股票A | 004040 | 0.8987 | 1.1987 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹醫(yī)療健康股票C | 004041 | 0.925 | 1.235 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | 004044 | 0.4718 | 0.4718 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添潤定期開放債券 | 004045 | 1.1228 | 1.3486 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹周期優(yōu)選混合A | 004211 | 0.6804 | 0.6804 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹民豐回報(bào)混合 | 004265 | 0.9399 | 1.459 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹持久增利債券(LOF)E | 004267 | 1.4541 | 1.5441 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元盛債券(LOF)E | 004333 | 1.3693 | 1.5703 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹現(xiàn)金增益A | 004372 | 基金吧 | |||
金鷹現(xiàn)金增益B | 004373 | 基金吧 | |||
金鷹民富收益混合A | 004657 | 0.9295 | 0.9295 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹民富收益混合C | 004658 | 0.9157 | 0.9157 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添瑞中短債A | 005010 | 1.0798 | 1.2642 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添瑞中短債C | 005011 | 1.0485 | 1.2309 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添盛定期開放債券 | 005752 | 1.0388 | 1.233 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 005885 | 2.4745 | 3.413 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添祥中短債A | 006389 | 1.106 | 1.2318 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添祥中短債C | 006390 | 1.0876 | 1.2134 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添鑫定期開放債券 | 006788 | 1.0152 | 1.0942 | 2021-12-31 | 基金吧 |
金鷹民安回報(bào)定開A | 006972 | 0.8952 | 1.2604 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫日享債券A | 006974 | 1.0535 | 1.2445 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫日享債券C | 006975 | 1.0514 | 1.2374 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫益混合E | 007233 | 1.0505 | 1.2525 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹民安回報(bào)定開C | 007735 | 0.8779 | 1.2394 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹內(nèi)需成長混合A | 009968 | 0.6671 | 0.8194 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹內(nèi)需成長混合C | 009969 | 0.6447 | 0.795 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹責(zé)任投資混合A | 011155 | 0.4542 | 0.65 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹責(zé)任投資混合C | 011156 | 0.4402 | 0.635 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹新能源混合A | 011260 | 0.9521 | 0.9521 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹新能源混合C | 011261 | 0.9376 | 0.9376 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹年年郵益一年持有混合A | 011351 | 0.9064 | 0.9664 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹年年郵益一年持有混合C | 011352 | 0.8872 | 0.9472 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 012541 | 0.4508 | 0.4508 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 012542 | 0.4384 | 0.4384 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添裕純債債券C | 012622 | 1.068 | 1.117 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添盈純債債券C | 012623 | 1.0162 | 2.1398 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹睿選成長六個(gè)月持有混合A | 012905 | 0.7472 | 0.7472 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹睿選成長六個(gè)月持有混合C | 012906 | 0.7398 | 0.7398 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹大視野混合A | 013209 | 0.6432 | 0.6432 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹大視野混合C | 013210 | 0.6345 | 0.6345 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添榮純債債券C | 013256 | 0.734 | 0.734 | 2023-03-10 | 基金吧 |
金鷹年年郵享一年持有債券A | 013263 | 1.0734 | 1.0734 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹年年郵享一年持有債券C | 013264 | 1.0598 | 1.0598 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C | 013479 | 0.6223 | 0.6223 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹時(shí)代先鋒混合A | 014119 | 0.4437 | 0.4437 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹時(shí)代先鋒混合C | 014120 | 0.4332 | 0.4332 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元豐債券C | 014336 | 1.4082 | 1.4082 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A | 014513 | 0.7928 | 0.7928 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C | 014514 | 0.7771 | 0.7771 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹民穩(wěn)混合A | 014761 | 0.9861 | 0.9861 | 2024-06-28 | 基金吧 |
金鷹民穩(wěn)混合C | 014762 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-06-28 | 基金吧 |
金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合A | 015293 | 0.6461 | 0.6461 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C | 015294 | 0.637 | 0.637 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A | 015549 | 0.6385 | 0.6385 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C | 015550 | 0.6248 | 0.6248 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C | 015640 | 1.1944 | 1.1944 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 015792 | 1.0333 | 1.0333 | 2025-01-13 | 基金吧 |
金鷹穩(wěn)進(jìn)配置六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 015793 | 1.0242 | 1.0242 | 2025-01-13 | 基金吧 |
金鷹恒潤債券發(fā)起式A | 015931 | 1.0881 | 1.0881 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹恒潤債券發(fā)起式C | 015932 | 1.0825 | 1.0825 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式A | 015984 | 0.8952 | 0.8952 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹碳中和混合發(fā)起式C | 015985 | 0.889 | 0.889 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債A | 016088 | 1.051 | 1.061 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添悅60天滾動(dòng)持有短債C | 016089 | 1.0451 | 1.0551 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹紅利價(jià)值混合C | 016563 | 1.9435 | 2.5515 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 | 016923 | 1.0659 | 1.0659 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 017050 | 0.9991 | 1.0611 | 2025-01-13 | 基金吧 |
金鷹優(yōu)選配置三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 017051 | 0.9927 | 1.0547 | 2025-01-13 | 基金吧 |
金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A | 018021 | 基金吧 | |||
金鷹景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合C | 018022 | 基金吧 | |||
金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C | 018057 | 1.7764 | 1.7764 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A | 018547 | 0.9875 | 0.9875 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合C | 018548 | 0.9781 | 0.9781 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合A | 018549 | 1.0252 | 1.0252 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹研究驅(qū)動(dòng)混合C | 018550 | 1.0188 | 1.0188 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添福純債債券A | 018642 | 1.0295 | 1.0673 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添福純債債券C | 018643 | 1.0271 | 1.0649 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹悅享債券A | 018644 | 1.0268 | 1.0268 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹悅享債券C | 018645 | 1.0236 | 1.0236 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹核心資源混合C | 019092 | 1.9003 | 1.9003 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹科技創(chuàng)新股票C | 019093 | 1.4046 | 1.7406 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹中小盤精選混合C | 019094 | 1.0078 | 1.0078 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添瑞中短債D | 019638 | 1.0831 | 1.0871 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹周期優(yōu)選混合C | 019748 | 0.675 | 0.675 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹智慧生活混合C | 019749 | 0.4917 | 0.4917 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹多元策略混合C | 020217 | 0.7285 | 0.7285 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合A | 020510 | 1.3696 | 1.3696 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹科技致遠(yuǎn)混合C | 020511 | 1.363 | 1.363 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹悅享債券D | 021729 | 1.0273 | 1.0273 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添盈純債債券D | 021954 | 1.0114 | 1.1529 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添盈純債債券E | 021955 | 1.0123 | 1.1055 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹中債0-3年政金債指數(shù)A | 022026 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹中債0-3年政金債指數(shù)C | 022027 | 1.0165 | 1.0165 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添利信用債債券E | 022105 | 1.0755 | 1.0755 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元盛債券(LOF)D | 022146 | 1.305 | 1.305 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)A | 022199 | 1 | 1 | 2025-01-14 | 基金吧 |
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)C | 022200 | 1 | 1 | 2025-01-14 | 基金吧 |
金鷹年年郵享一年持有債券D | 022230 | 1.0799 | 1.0799 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹添祥中短債D | 022381 | 1.1067 | 1.1067 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹鑫瑞混合D | 022418 | 1.3326 | 1.4686 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元祺債券C | 022484 | 1.5551 | 1.5551 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元豐債券D | 022568 | 1.4329 | 1.4329 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF) | 022594 | 基金吧 | |||
金鷹持久回報(bào)分級(jí)債券B | 150078 | 1.4134 | 1.4134 | 2015-03-06 | 基金吧 |
金鷹中證500指數(shù)分級(jí)A | 150088 | 1.0324 | 1.2652 | 2016-08-24 | 基金吧 |
金鷹中證500指數(shù)分級(jí)B | 150089 | 1.1936 | 2.3874 | 2016-08-24 | 基金吧 |
金鷹元盛分級(jí)債券B | 150132 | 1 | 1.047 | 2015-05-04 | 基金吧 |
金鷹中小盤精選混合A | 162102 | 1.0162 | 3.7759 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹持久增利債券(LOF)C | 162105 | 1.3456 | 1.8513 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹持久回報(bào)分級(jí)債券A | 162106 | 1.0204 | 1.1319 | 2015-03-06 | 基金吧 |
金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 162107 | 0.6298 | 0.6298 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元盛債券(LOF)C | 162108 | 1.3023 | 1.4793 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元盛分級(jí)債券A | 162109 | 1 | 1.093 | 2015-05-04 | 基金吧 |
金鷹持久回報(bào)分級(jí)債券 | 16210A | 1.2858 | 1.322 | 2015-03-06 | 基金吧 |
金鷹元盛分級(jí)債券 | 16210B | 1 | 1.062 | 2015-05-04 | 基金吧 |
金鷹中證500指數(shù)分級(jí) | 16210L | 1 | 1 | 2016-08-24 | 基金吧 |
金鷹成份優(yōu)選混合 | 210001 | 0.4568 | 3.087 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹紅利價(jià)值混合A | 210002 | 1.9686 | 3.7811 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A | 210003 | 1.7873 | 2.1773 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹穩(wěn)健成長混合 | 210004 | 1.88 | 2.61 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹主題優(yōu)勢混合 | 210005 | 1.755 | 1.755 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元禧混合A | 210006 | 1.4298 | 1.6643 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹技術(shù)領(lǐng)先混合A | 210007 | 0.854 | 1.241 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹策略配置混合 | 210008 | 1.4888 | 2.0888 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹核心資源混合A | 210009 | 1.9162 | 2.0162 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹靈活配置混合A類 | 210010 | 1.6441 | 1.9115 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹靈活配置混合C類 | 210011 | 1.5155 | 1.7582 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹元豐債券A | 210014 | 1.4322 | 1.7531 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹現(xiàn)金增益E | 511770 | 基金吧 | |||
名稱 | 代碼 | 萬份收益 | 7日收益率(%) | 凈值日期 | 基金吧 |
金鷹貨幣A | 210012 | 0.2176 | 1.231 | 2025-01-15 | 基金吧 |
金鷹貨幣B | 210013 | 0.2925 | 1.478 | 2025-01-15 | 基金吧 |
流水號(hào) | 公告日期 | 基金公告標(biāo)題 | 信息類型 | 公告來源 |
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