金鷹核心資源股票型證券投資基金分紅公告

2013年05月29日 01:59 證券時報網

　　1 公告基本信息

　　基金名稱

　　金鷹核心資源股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　金鷹核心資源股票

　　基金主代碼

　　210009

　　交易代碼

　　前端交易代碼

　　后端交易代碼

　　－

　　基金合同生效日

　　2012年5月23日

　　基金管理人名稱

　　金鷹基金[微博]管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國工商銀行股份有限公司

　　公告依據

　　基金合同及其他相關法律法規等

　　收益分配基準日

　　2013年5月27日

　　截止收益分配基準日的相關指標

　　基準日基金份額凈值（單位：元）

　　1．171

　　基準日基金可供分配利潤（單位：元）

　　4，699，116．34

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元）

　　－

　　本次分紅方案（單位：元／10份基金份額）

　　0．50

　　有關年度分紅次數的說明

　　本次分紅為2013年第二次分紅

　　注：本次分紅方案是指每十份基金份額發放紅利0．50元。

　　2 與分紅相關的其他信息

　　權益登記日

　　2013年5月31日

　　除息日

　　2013年5月31日

　　現金紅利發放日

　　2013年6月4日

　　分紅對象

　　權益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體持有人。

　　紅利再投資相關事項的說明

　　選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2013年5月31日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額數，于2013年6月3日直接計入其基金賬戶，投資者可于2013年6月4日后到各代銷機構查詢、贖回。

　　稅收相關事項的說明

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　費用相關事項的說明

　　本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　注：選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2013年6月4日自基金托管賬戶劃出，投資者可于2013年6月5日后到各代銷機構查詢紅利到帳情況。

　　3 其他需要提示的事項

　　（1）登記日以后（含權益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅權益，而權益登記日當天申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　（2）投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網點辦理變更手續。

　　（3）為了保證此次分紅的順利進行和切實保護現有基金份額持有人的利益，根據本基金基金合同的相關規定，本基金管理人決定2013年5月29日至30日暫停單筆申購金額大于500萬元的申購業務，自5月31日起恢復單筆申購金額大于500萬元的申購業務。

　　（4）欲了解本基金分紅詳細情況，可到各銷售網點或通過本基金管理人客戶服務中心查詢。

　　本基金的銷售機構包括本基金管理人直銷中心、交通銀行、工商銀行、中信銀行、民生銀行、建設銀行、浦發銀行、寧波銀行、平安銀行、東莞農商行、順德農商行、成都農商行、廣州證券、中行證券、東海證券、中信建投證券、國泰君安證券[微博]、銀河證券、海通證券、廣發證券、國信證券、招商證券 [微博]、光大證券、中投證券、平安證券[微博]、國元證券、國盛證券、山西證券、財通證券、萬聯證券、東莞證券[微博]、東吳證券、申銀萬國[微博]證券、長江證券、齊魯證券、國聯證券、中金公司、財富證券、信達證券、華福證券、方正證券、中信證券、長城證券、世紀證券、華龍證券、華安證券、民生證券、國都證券、天相投顧、日信證券、華寶證券、五礦證券、江海證券、國海證券、新時代證券、眾祿基金銷售、好買基金銷售、天天基金銷售、數米基金銷售、長量基金銷售、展恒基金銷售、同花順基金銷售、諾亞正行（上海）基金銷售、中期時代基金銷售等。