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交銀施羅德基金管理有限公司于2005年8月4日成立，由交通銀行股份有限公司和施羅德投資管理有限公司、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立的合資基金管理公司，三方持股比例分別為65%、30%、5%。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]128號(hào)文批準(zhǔn)，交銀施羅德注冊(cè)于上海，注冊(cè)資本為2億元。

名稱 代碼 最新凈值 累計(jì)凈值 凈值日期 基金吧
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 003900 1.671 1.671 2024-04-11 基金吧
交銀瑞景定期開(kāi)放靈活配置混合 003901 1.173 1.173 2018-07-11 基金吧
交銀瑞利定期開(kāi)放靈活配置混合 004064 1.0684 1.0874 2018-03-27 基金吧
交銀瑞安定期開(kāi)放靈活配置混合 004074 1.0355 1.0355 2017-09-29 基金吧
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 004075 2.2217 2.2217 2024-04-11 基金吧
交銀啟通靈活配置混合A 004207 1.0674 1.0844 2018-06-28 基金吧
交銀啟通靈活配置混合C 004208 1.0672 1.0842 2018-06-28 基金吧
交銀增利增強(qiáng)債券A 004427 1.191 1.569 2024-04-11 基金吧
交銀增利增強(qiáng)債券C 004428 1.1797 1.5347 2024-04-11 基金吧
交銀豐澤收益?zhèn)疌 004711 1.018 1.018 2017-10-27 基金吧
交銀股息優(yōu)化混合 004868 2.0831 2.0831 2024-04-11 基金吧
交銀恒益靈活配置混合A 004975 1.1125 1.3375 2024-04-11 基金吧
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 005001 1.3241 1.4641 2024-04-11 基金吧
交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 005004 1.6262 1.6262 2024-04-11 基金吧
交銀豐盈收益?zhèn)疌 005025 1.2686 1.2686 2024-04-11 基金吧
交銀豐晟收益?zhèn)疉 005577 1.2015 1.3035 2024-04-11 基金吧
交銀豐晟收益?zhèn)疌 005578 1.1825 1.2625 2024-04-11 基金吧
交銀致遠(yuǎn)智投混合 005724 1.0352 1.0352 2020-06-02 基金吧
交銀裕如純債債券A 005972 1.0728 1.2158 2024-04-11 基金吧
交銀裕如純債債券C 005973 1 1 2024-04-11 基金吧
交銀核心資產(chǎn)混合A 006202 1.5421 1.5421 2024-04-11 基金吧
交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 006223 1.5352 1.5352 2024-04-11 基金吧
交銀裕祥純債債券A 006367 1.0848 1.1918 2024-04-11 基金吧
交銀裕祥純債債券C 006368 1 1 2024-04-11 基金吧
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 006745 1.0332 1.1622 2024-04-11 基金吧
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 006746 1.0444 1.0444 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)鑫短債債券A 006793 1.0723 1.1619 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)鑫短債債券C 006794 1.073 1.1426 2024-04-11 基金吧
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 006880 1.1642 1.1642 2024-04-09 基金吧
交銀可轉(zhuǎn)債債券A 007316 1.304 1.304 2024-04-11 基金吧
交銀可轉(zhuǎn)債債券C 007317 1.2795 1.2795 2024-04-11 基金吧
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 007464 1.2032 1.2032 2024-04-11 基金吧
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 007465 1.1279 1.1819 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)利中短債債券A 008204 1.1415 1.1725 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)利中短債債券C 008205 1.1324 1.1524 2024-04-11 基金吧
交銀裕泰兩年定期開(kāi)放債券 008223 1.0043 1.1148 2024-04-11 基金吧
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A 008352 1.0985 1.1435 2024-04-11 基金吧
交銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合 008507 0.7008 0.7008 2024-04-11 基金吧
交銀養(yǎng)老2035三年A 008697 1.1096 1.1096 2024-04-09 基金吧
交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 008734 1.063 1.063 2024-04-11 基金吧
交銀豐華債券A 008781 基金吧
交銀豐華債券C 008782 基金吧
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 008955 1.259 1.259 2024-04-11 基金吧
交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 009315 1.0295 1.1205 2024-04-11 基金吧
交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 009316 1.0673 1.0923 2024-04-11 基金吧
交銀啟明混合A 009402 1.0338 1.1998 2024-04-11 基金吧
交銀啟匯混合A 009618 0.7768 0.7768 2024-04-11 基金吧
交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 010094 0.7276 0.7276 2024-04-11 基金吧
交銀啟欣混合 010143 0.527 0.527 2024-04-11 基金吧
交銀內(nèi)需增長(zhǎng)一年混合 010454 0.6993 0.6993 2024-04-11 基金吧
交銀啟道混合 010483 0.5278 0.5278 2024-04-11 基金吧
交銀鴻福六個(gè)月混合A 010890 0.99 0.99 2024-04-11 基金吧
交銀鴻福六個(gè)月混合C 010891 0.987 0.987 2024-04-11 基金吧
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 010910 1.0036 1.0036 2024-04-09 基金吧
交銀臻選回報(bào)混合A 010916 1.0536 1.0536 2024-04-11 基金吧
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 010936 0.7451 0.8081 2024-04-11 基金吧
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 010937 0.726 0.789 2024-04-11 基金吧
交銀鑫選回報(bào)混合A 011198 1.0009 1.0159 2024-04-11 基金吧
交銀鑫選回報(bào)混合C 011199 0.9883 1.0133 2024-04-11 基金吧
交銀鴻光一年混合A 011256 1.0055 1.0055 2024-04-11 基金吧
交銀鴻光一年混合C 011257 0.9931 0.9931 2024-04-11 基金吧
交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年混合A 011275 0.5738 0.5738 2024-04-11 基金吧
交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年混合C 011276 0.5641 0.5641 2024-04-11 基金吧
交銀招享一年混合A 011605 0.9892 0.9892 2024-04-10 基金吧
交銀招享一年混合C 011606 0.9788 0.9788 2024-04-10 基金吧
交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合A 012582 0.7613 0.7613 2024-04-11 基金吧
交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合C 012583 0.7449 0.7449 2024-04-11 基金吧
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 1.0034 1.0034 2024-04-11 基金吧
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 0.9927 0.9927 2024-04-11 基金吧
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 0.873 0.873 2024-04-11 基金吧
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 0.9751 0.9751 2024-04-11 基金吧
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 0.9659 0.9659 2024-04-11 基金吧
交銀瑞和三年持有期混合 013269 0.7124 0.7124 2024-04-11 基金吧
交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 013413 0.3716 0.3716 2024-04-11 基金吧
交銀裕景純債一年定期開(kāi)放債券 013419 1.0311 1.0821 2024-04-11 基金吧
交銀趨勢(shì)混合C 013430 4.2631 4.5461 2024-04-11 基金吧
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 013453 0.8452 0.8452 2024-04-11 基金吧
交銀興享一年持有期混合(FOF)A 013778 0.9364 0.9364 2024-04-10 基金吧
交銀興享一年持有期混合(FOF)C 013779 0.9276 0.9276 2024-04-10 基金吧
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 013787 0.7069 0.7069 2024-04-10 基金吧
交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 013882 1.527 1.624 2024-04-11 基金吧
交銀啟明混合C 013883 1.0188 1.1848 2024-04-11 基金吧
交銀主題優(yōu)選混合C 013884 1.5699 1.5699 2024-04-11 基金吧
交銀阿爾法核心混合C 013885 2.6651 2.6651 2024-04-11 基金吧
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)C 013945 0.9402 0.9402 2024-04-10 基金吧
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 013949 1.0476 1.0476 2024-04-11 基金吧
交銀先鋒混合C 013950 1.7223 1.7243 2024-04-11 基金吧
交銀啟誠(chéng)混合A 014038 1.1401 1.1401 2024-04-11 基金吧
交銀啟誠(chéng)混合C 014039 1.1194 1.1194 2024-04-11 基金吧
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 014046 2.1905 2.1905 2024-04-11 基金吧
交銀啟匯混合C 014080 0.7661 0.7661 2024-04-11 基金吧
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 014096 2.7054 2.7054 2024-04-11 基金吧
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起 014464 1.0224 1.0864 2024-04-11 基金吧
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 014549 1.5246 1.5246 2024-04-11 基金吧
交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)A 014680 0.9702 0.9702 2024-04-10 基金吧
交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)C 014681 0.9617 0.9617 2024-04-10 基金吧
交銀恒益靈活配置混合C 014949 1.1099 1.1099 2024-04-11 基金吧
交銀先進(jìn)制造混合C 014963 3.3175 3.3175 2024-04-11 基金吧
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326 0.8618 0.8618 2024-04-10 基金吧
交銀慧選睿信一年持有期混合(FOF)C 015327 0.853 0.853 2024-04-10 基金吧
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 015394 2.0059 2.0059 2024-04-11 基金吧
交銀臻選回報(bào)混合C 015595 1.0539 1.0539 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)鑫短債債券D 015654 1.0934 1.1014 2024-04-11 基金吧
交銀中債1-5年政金債指數(shù)A 015743 1.0214 1.0284 2023-10-17 基金吧
交銀中債1-5年政金債指數(shù)C 015744 1.0288 1.0288 2023-10-17 基金吧
交銀穩(wěn)益短債債券A 016396 1.0322 1.0422 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)益短債債券C 016397 1.0287 1.0387 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 016474 1.1979 1.1979 2024-04-11 基金吧
交銀啟衡混合A 016541 0.8377 0.8377 2024-04-11 基金吧
交銀啟衡混合C 016542 0.8286 0.8286 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A 016545 0.9843 0.9843 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 016546 0.9772 0.9772 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券A 016875 1.0442 1.0442 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)安30天滾動(dòng)持有債券C 016876 1.042 1.042 2024-04-11 基金吧
交銀養(yǎng)老2035三年Y 017229 1.1145 1.1145 2024-04-09 基金吧
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 017235 1.1679 1.1679 2024-04-09 基金吧
交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 017432 1.0494 1.0494 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 017433 1.0468 1.0468 2024-04-11 基金吧
交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合C 017553 1.6632 1.6632 2024-04-11 基金吧
交銀啟盛混合A 017794 0.8848 0.8848 2024-04-11 基金吧
交銀啟盛混合C 017795 0.8793 0.8793 2024-04-11 基金吧
交銀啟信混合發(fā)起A 017850 0.9192 0.9192 2024-04-11 基金吧
交銀啟信混合發(fā)起C 017851 0.913 0.913 2024-04-11 基金吧
交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合C 017859 1.3413 1.3413 2024-04-11 基金吧
交銀國(guó)企改革靈活配置混合C 017979 1.4599 1.4599 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 018011 1.0403 1.0403 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 018012 1.0388 1.0388 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 018198 0.9657 0.9657 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合C 018199 0.961 0.961 2024-04-11 基金吧
交銀啟嘉混合A 018554 0.8867 0.8867 2024-04-11 基金吧
交銀啟嘉混合C 018555 0.8818 0.8818 2024-04-11 基金吧
交銀悅信精選混合A 018708 0.9296 0.9296 2024-04-11 基金吧
交銀悅信精選混合C 018709 0.9263 0.9263 2024-04-11 基金吧
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 019211 1.0078 1.0078 2024-04-10 基金吧
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 019212 1.0066 1.0066 2024-04-10 基金吧
交銀安心收益?zhèn)疎 019268 1.2378 1.2378 2024-04-11 基金吧
交銀裕如純債債券E 019289 1.078 1.078 2024-04-11 基金吧
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 019345 1.0074 1.0074 2024-04-11 基金吧
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 019346 1.0043 1.0043 2024-04-11 基金吧
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 019401 1.0847 1.0847 2024-04-03 基金吧
交銀榮鑫靈活配置混合C 019514 1.2685 1.2685 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 019559 0.9991 0.9991 2024-04-03 基金吧
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券C 019560 0.999 0.999 2024-04-03 基金吧
交銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019754 1.0068 1.0068 2024-04-11 基金吧
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 020156 1.0031 1.0031 2024-04-11 基金吧
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 020157 1.0029 1.0029 2024-04-11 基金吧
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D 020342 1.0408 1.0408 2024-04-11 基金吧
交銀裕盈純債債券D 020344 1.061 1.061 2024-04-11 基金吧
交銀豐晟收益?zhèn)疍 020363 1.1993 1.1993 2024-04-11 基金吧
交銀核心資產(chǎn)混合C 020523 1.5398 1.5398 2024-04-11 基金吧
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券C 020742 1.0928 1.0928 2024-04-11 基金吧
交銀中債0-3年政金債指數(shù)A 020886 1.0007 1.0007 2024-04-03 基金吧
交銀中債0-3年政金債指數(shù)C 020887 1.0007 1.0007 2024-04-03 基金吧
交銀穩(wěn)鑫短債債券E 021018 1.0766 1.0766 2024-04-11 基金吧
交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)A 150217 1.003 1.272 2020-11-27 基金吧
交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí)B 150218 1.015 0.283 2020-11-27 基金吧
交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A 150317 1.046 1.297 2020-11-05 基金吧
交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)B 150318 0.864 0.13 2020-11-05 基金吧
交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級(jí)A 150319 1.056 1.056 2016-07-18 基金吧
交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級(jí)B 150320 0.842 0.842 2016-07-18 基金吧
交銀深證300價(jià)值ETF 159913 1.987 1.987 2024-04-11 基金吧
交銀信用添利債券(LOF) 164902 1.2606 1.8116 2024-04-11 基金吧
交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 164905 0.8492 0.8919 2024-04-11 基金吧
交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)A 164906 0.9377 0.9377 2024-04-10 基金吧
交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 164907 0.955 0.677 2020-11-05 基金吧
交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 164908 0.3726 0.3726 2024-04-11 基金吧
交銀國(guó)證新能源指數(shù)分級(jí) 16490A 1.009 1.06 2020-11-27 基金吧
交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級(jí) 16490L 0.949 0.949 2016-07-18 基金吧
交銀瑞豐混合(LOF) 501087 1.0752 1.0752 2024-04-11 基金吧
交銀瑞思混合(LOF) 501092 0.8684 0.8684 2024-04-11 基金吧
交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 501210 0.7172 0.7172 2024-04-10 基金吧
治理ETF 510010 1.421 1.582 2024-04-11 基金吧
交銀增利債券A/B 519680 1.0311 1.8921 2024-04-11 基金吧
交銀增利債券C 519682 1.0286 1.8206 2024-04-11 基金吧
交銀雙利債券A/B 519683 1.3622 1.7002 2024-04-11 基金吧
交銀雙利債券C 519685 1.2896 1.6246 2024-04-11 基金吧
交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接 519686 1.564 1.564 2024-04-11 基金吧
交銀精選混合 519688 0.7545 3.7883 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)健配置混合 519690 0.7298 3.8478 2024-04-11 基金吧
交銀成長(zhǎng)混合A 519692 4.2666 5.3756 2024-04-11 基金吧
交銀藍(lán)籌混合 519694 0.6132 1.5972 2024-04-11 基金吧
交銀環(huán)球精選混合(QDII) 519696 2.423 3.214 2024-04-10 基金吧
交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)靈活配置混合 519697 3.85 4.9 2024-04-11 基金吧
交銀先鋒混合A 519698 1.7159 2.2459 2024-04-11 基金吧
交銀主題優(yōu)選混合A 519700 1.5918 2.7758 2024-04-11 基金吧
交銀趨勢(shì)混合A 519702 4.3301 5.1131 2024-04-11 基金吧
交銀先進(jìn)制造混合A 519704 3.3466 4.7976 2024-04-11 基金吧
交銀深證300價(jià)值聯(lián)接 519706 1.835 1.835 2024-04-11 基金吧
交銀全球資源混合(QDII) 519709 1.444 1.467 2019-07-30 基金吧
交銀策略回報(bào)混合 519710 1.583 2.375 2024-04-11 基金吧
交銀阿爾法核心混合A 519712 2.7027 3.5357 2024-04-11 基金吧
交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 519714 1.375 3.833 2024-04-11 基金吧
交銀理財(cái)21天債券A 519716 基金吧
交銀中高等級(jí)信用債債券 519717 1.0118 1.1188 2024-04-11 基金吧
交銀純債債券發(fā)起A/B 519718 1.1042 1.4842 2024-04-11 基金吧
交銀理財(cái)21天債券B 51971L 基金吧
交銀純債債券發(fā)起C 519720 1.1006 1.4276 2024-04-11 基金吧
交銀理財(cái)60天債券A 519721 基金吧
交銀裕惠純債債券 519722 1.1028 1.1028 2024-04-11 基金吧
交銀雙輪動(dòng)債券A 519723 1.0922 1.5052 2024-04-11 基金吧
交銀雙輪動(dòng)債券C 519725 1.0888 1.4508 2024-04-11 基金吧
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 519726 1.1053 1.5708 2024-04-11 基金吧
交銀成長(zhǎng)30混合 519727 2.131 2.591 2024-04-11 基金吧
交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 519729 1.466 1.601 2021-12-15 基金吧
交銀理財(cái)60天債券B 51972L 基金吧
交銀定期支付月月豐債券A 519730 1.518 1.518 2024-04-11 基金吧
交銀定期支付月月豐債券C 519731 1.4531 1.4531 2024-04-11 基金吧
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 4.244 4.244 2024-04-11 基金吧
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A 519733 1.1088 1.3168 2024-04-11 基金吧
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 519735 1.0731 1.2701 2024-04-11 基金吧
交銀新成長(zhǎng)混合 519736 3.208 3.608 2024-04-11 基金吧
交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 519738 1.209 1.849 2024-04-11 基金吧
交銀豐盈收益?zhèn)疉 519740 1.0993 1.4103 2024-04-11 基金吧
交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疉 519743 1.0413 1.3933 2024-04-11 基金吧
交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 519745 1.027 1.3289 2024-04-11 基金吧
交銀豐享收益?zhèn)疉 519746 2.2535 2.5025 2024-04-11 基金吧
交銀豐享收益?zhèn)疌 519748 1.1152 1.3772 2024-04-11 基金吧
交銀豐澤收益?zhèn)疉 519749 1.026 1.148 2017-10-27 基金吧
交銀新回報(bào)靈活配置混合A 519752 1.461 1.53 2024-04-11 基金吧
交銀安心收益?zhèn)疉 519753 1.0369 1.2249 2024-04-11 基金吧
交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 519755 1.449 1.581 2024-04-11 基金吧
交銀國(guó)企改革靈活配置混合A 519756 1.4694 1.7694 2024-04-11 基金吧
交銀豐碩收益?zhèn)疌 519758 1.015 1.048 2018-04-17 基金吧
交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 519759 1.197 1.796 2024-04-11 基金吧
交銀新回報(bào)靈活配置混合C 519760 3.916 5.233 2024-04-11 基金吧
交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C 519761 1.441 1.573 2024-04-11 基金吧
交銀裕通純債債券A 519762 1.0838 1.2988 2024-04-11 基金吧
交銀裕通純債債券C 519763 1.1588 1.2878 2024-04-11 基金吧
交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 519764 1.083 1.103 2018-09-25 基金吧
交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 519765 1.07 1.07 2018-09-25 基金吧
交銀榮鑫靈活配置混合A 519766 1.2695 1.3065 2024-04-11 基金吧
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 519767 2.0307 2.0407 2024-04-11 基金吧
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 519768 1.424 1.484 2024-04-11 基金吧
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 519769 1.402 1.462 2024-04-11 基金吧
交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 519770 1.386 1.461 2024-04-11 基金吧
交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 519771 1.387 1.462 2024-04-11 基金吧
交銀新生活力靈活配置混合 519772 2.07 2.07 2024-04-11 基金吧
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 519773 1.5449 1.5449 2024-04-11 基金吧
交銀裕興純債債券A 519774 1.054 1.062 2018-05-16 基金吧
交銀裕興純債債券C 519775 1.019 1.019 2018-05-16 基金吧
交銀裕盈純債債券A 519776 1.0667 1.264 2024-04-11 基金吧
交銀裕盈純債債券C 519777 1.0597 1.2573 2024-04-11 基金吧
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 519778 2.7441 2.7441 2024-04-11 基金吧
交銀滬港深價(jià)值精選混合 519779 1.614 1.709 2024-04-11 基金吧
交銀領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合 519781 1.199 1.199 2018-12-10 基金吧
交銀裕隆純債債券A 519782 1.3601 1.3891 2024-04-11 基金吧
交銀裕隆純債債券C 519783 1.329 1.358 2024-04-11 基金吧
交銀境尚收益?zhèn)疉 519784 1.0378 1.2542 2024-04-11 基金吧
交銀境尚收益?zhèn)疌 519785 1.0536 1.21 2024-04-11 基金吧
交銀裕利純債債券A 519786 1.0777 1.2437 2024-04-11 基金吧
交銀裕利純債債券C 519787 1.2272 1.2272 2024-04-11 基金吧
交銀成長(zhǎng)混合H 960016 4.3653 4.5443 2024-04-11 基金吧
名稱 代碼 萬(wàn)份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
交銀現(xiàn)金寶貨幣A 000710 0.49 1.836 2024-04-11 基金吧
交銀天利寶貨幣A 002889 0.4729 1.945 2024-04-11 基金吧
交銀天利寶貨幣E 002890 0.5387 2.19 2024-04-11 基金吧
交銀現(xiàn)金寶貨幣E 002918 0.5558 2.081 2024-04-11 基金吧
交銀活期通貨幣A 003042 0.4589 1.653 2024-04-11 基金吧
交銀活期通貨幣E 003043 0.5248 1.898 2024-04-11 基金吧
交銀天鑫寶貨幣A 003482 0.4717 1.993 2024-04-11 基金吧
交銀天鑫寶貨幣E 003483 0.5357 2.237 2024-04-11 基金吧
交銀天益寶貨幣A 003968 0.5123 1.862 2024-04-11 基金吧
交銀天益寶貨幣E 003969 0.5782 2.108 2024-04-11 基金吧
交銀天運(yùn)寶貨幣A 005002 0.8294 3.242 2019-08-08 基金吧
交銀天運(yùn)寶貨幣E 005003 0.9593 3.525 2019-08-08 基金吧
交銀天利寶貨幣C 018599 0.4918 2.016 2024-04-11 基金吧
交銀貨幣C 020826 0.4892 2.096 2024-04-11 基金吧
交銀貨幣D 020827 0.552 2.319 2024-04-11 基金吧
交銀貨幣A 519588 0.4849 2.066 2024-04-11 基金吧
交銀貨幣B 519589 0.5497 2.311 2024-04-11 基金吧
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