信誠基金管理有限公司是由中信集團(tuán)旗下中信信托投資有限責(zé)任公司，英國保誠集團(tuán)股份有限公司，中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司和蘇州高新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)總公司在上海攜手投資創(chuàng)辦的一家中外合資基金管理公司。公司注冊資本人民幣1億元，其中，中信信托與英國保誠集團(tuán)各持股權(quán)33%，并列為第一大股東，中新創(chuàng)投和蘇州高新分別持股18%和16%。
信誠基金管理有限公司
| 名稱 | 代碼 | 最新凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信誠新雙盈分級債券 | 000091 | 1 | 1.298 | 2020-06-22 | 基金吧 |
| 信誠新雙盈分級債券A | 000092 | 1.001 | 1.263 | 2020-06-23 | 基金吧 |
| 信誠新雙盈分級債券B | 000093 | 0.991 | 1.595 | 2020-06-23 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉鴻A | 000134 | 1.0187 | 1.1568 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉鴻C(jī) | 000135 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A | 000209 | 2.0688 | 2.0688 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠季季定期支付債券 | 000260 | 1.331 | 1.55 | 2018-04-26 | 基金吧 |
| 信誠年年有余定期開放債券A | 000360 | 1.251 | 1.378 | 2020-10-27 | 基金吧 |
| 信誠年年有余定期開放債券B | 000361 | 1.217 | 1.343 | 2020-10-27 | 基金吧 |
| 信誠月月定期支付債券 | 000405 | 1.246 | 1.246 | 2017-12-11 | 基金吧 |
| 信誠惠報債券A | 000467 | 1.025 | 1.025 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 信誠惠報債券B | 000479 | 1.012 | 1.012 | 2018-06-05 | 基金吧 |
| 中信保誠幸福消費混合A | 000551 | 1.3881 | 2.1451 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠3個月理財債券A | 000806 | 基金吧 | |||
| 信誠3個月理財債券B | 000807 | 基金吧 | |||
| 中信保誠新選混合A | 001402 | 1.211 | 1.211 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新銳混合A | 001415 | 1.044 | 1.165 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠新鑫混合A | 001494 | 1.559 | 1.559 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 中信保誠新澤混合A | 001596 | 1.538 | 1.633 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新選混合B | 002030 | 1.188 | 1.188 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新銳混合B | 002046 | 1.128 | 1.287 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠新鑫混合B | 002047 | 1.103 | 1.103 | 2018-07-30 | 基金吧 |
| 中信保誠新澤混合B | 002177 | 1.46 | 1.553 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠主題輪動混合 | 002944 | 1.197 | 1.197 | 2018-06-11 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)利A | 003121 | 1.0727 | 1.2701 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)利C | 003130 | 1.0761 | 1.2725 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠至鑫混合A | 003215 | 1.0995 | 1.0995 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 信誠至鑫混合C | 003216 | 1.1069 | 1.1069 | 2018-06-19 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)健債券A | 003226 | 1.0256 | 1.3247 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)健債券C | 003227 | 1.0254 | 1.3235 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至利混合A | 003234 | 1.1649 | 1.1999 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至利混合C | 003235 | 1.1585 | 1.1935 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠惠盈債券A | 003236 | 1.0183 | 1.0513 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 信誠惠盈債券C | 003237 | 1.0312 | 1.0412 | 2021-05-06 | 基金吧 |
| 信誠至益混合A | 003256 | 0.9919 | 0.9919 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 信誠至益混合C | 003257 | 0.9901 | 0.9901 | 2017-12-25 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)瑞債券A | 003277 | 1.0906 | 1.2633 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)瑞債券C | 003278 | 1.0871 | 1.2612 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至裕混合A | 003282 | 1.4099 | 1.4099 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至裕混合C | 003283 | 1.2644 | 1.2644 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)益A | 003287 | 1.0757 | 1.2727 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)益C | 003288 | 1.0725 | 1.2672 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠至優(yōu)混合A | 003353 | 1.1499 | 1.1499 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信誠至優(yōu)混合C | 003354 | 1.1436 | 1.1436 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 中信保誠至選混合A | 003379 | 1.1522 | 1.5482 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至選混合C | 003380 | 1.1474 | 1.5404 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至瑞混合A | 003432 | 1.5204 | 1.6064 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至瑞混合C | 003433 | 1.5071 | 1.5931 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景瑞債券A | 003614 | 1.0773 | 1.3242 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景瑞債券C | 003615 | 1.0731 | 1.3096 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)悅債券A | 004102 | 1.0321 | 1.2891 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)悅債券C | 004103 | 1.0317 | 1.2857 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)鑫債券A | 004104 | 1.1517 | 1.3827 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)鑫債券C | 004105 | 1.1534 | 1.3849 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)豐A | 004106 | 1.0796 | 1.3062 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)豐C | 004107 | 1.0761 | 1.2993 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)泰債券A | 004108 | 1.0314 | 1.3175 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)泰債券C | 004109 | 1.0465 | 1.3106 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠至盛混合A | 004110 | 0.996 | 0.996 | 2018-06-15 | 基金吧 |
| 信誠至盛混合C | 004111 | 0.9961 | 0.9961 | 2018-06-11 | 基金吧 |
| 中信保誠新悅混合A | 004153 | 1.592 | 1.745 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新悅混合B | 004154 | 1.56 | 1.713 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至泰中短債A | 004155 | 1.2325 | 1.2325 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至泰中短債C | 004156 | 1.2943 | 1.2943 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至誠混合A | 004157 | 1.038 | 1.198 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至誠混合B | 004158 | 1.043 | 1.205 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠永益混合A | 004171 | 1.0015 | 1.2034 | 2021-06-07 | 基金吧 |
| 信誠永益混合C | 004172 | 1.0026 | 1.1856 | 2021-06-07 | 基金吧 |
| 信誠永鑫混合A | 004328 | 1.052 | 1.082 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信誠永鑫混合C | 004329 | 1.0493 | 1.0763 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信誠永豐混合A | 004378 | 1.0517 | 1.0777 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信誠永豐混合C | 004379 | 1.0479 | 1.0719 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信誠永利混合A | 004380 | 1.0527 | 1.0787 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信誠永利混合C | 004381 | 1.0489 | 1.0729 | 2018-06-25 | 基金吧 |
| 信誠至信混合 | 004492 | 1.002 | 1.002 | 2017-12-19 | 基金吧 |
| 信誠新豐混合A | 004518 | 1.049 | 1.049 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 信誠新豐混合B | 004519 | 1.051 | 1.051 | 2018-09-10 | 基金吧 |
| 信誠惠選債券A | 004539 | 1.0019 | 1.0019 | 2018-01-08 | 基金吧 |
| 信誠惠選債券C | 004540 | 1.0045 | 1.0045 | 2018-01-08 | 基金吧 |
| 中信保誠量化阿爾法股票A | 004716 | 1.6107 | 1.6916 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉鑫 | 005617 | 1.0388 | 1.292 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至興A | 005977 | 1.4837 | 1.4837 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至興C | 005978 | 1.4064 | 1.4064 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)鴻A | 006011 | 5.0716 | 7.9808 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)鴻C(jī) | 006012 | 1.0605 | 1.2036 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)達(dá)A | 006177 | 1.1031 | 1.2897 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)達(dá)C | 006178 | 1.1 | 1.2499 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新藍(lán)籌 | 006209 | 1.6784 | 1.6784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠創(chuàng)新成長混合A | 006392 | 2.5569 | 2.5569 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景泰債券A | 006583 | 1.212 | 1.212 | 2022-09-27 | 基金吧 |
| 中信保誠景泰債券C | 006584 | 1.1939 | 1.1939 | 2022-09-27 | 基金吧 |
| 中信保誠景豐A | 006789 | 1.0384 | 1.2223 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景豐C | 006790 | 1.0589 | 1.2198 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠紅利精選A | 008091 | 1.6066 | 1.6066 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠紅利精選C | 008092 | 1.5747 | 1.5747 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉裕五年定開純債 | 008429 | 1.0155 | 1.1599 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中債1-3年國開行指數(shù)A | 008454 | 1.0331 | 1.0331 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 中信保誠中債1-3年國開行指數(shù)C | 008455 | 1.0308 | 1.0308 | 2022-08-22 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉豐一年定開純債 | 009081 | 1.0423 | 1.1491 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景裕中短債A | 009191 | 1.0452 | 1.0548 | 2022-09-21 | 基金吧 |
| 中信保誠景裕中短債C | 009192 | 1.0493 | 1.0533 | 2022-09-21 | 基金吧 |
| 中信保誠中債1-3年農(nóng)發(fā)行A | 009320 | 1.2114 | 1.2114 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 中信保誠中債1-3年農(nóng)發(fā)行C | 009321 | 1.2069 | 1.2069 | 2022-10-11 | 基金吧 |
| 中信保誠安鑫回報債券A | 009730 | 1.093 | 1.093 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠安鑫回報債券C | 009731 | 1.0737 | 1.0737 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠成長動力混合A | 009913 | 1.1282 | 1.2828 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉潤66個月定開純債 | 010462 | 1.0605 | 1.1645 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠養(yǎng)老2035三年持有混合FOF | 010958 | 0.8384 | 0.8384 | 2024-03-18 | 基金吧 |
| 中信保誠龍騰精選 | 011284 | 0.6704 | 0.6704 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠量化阿爾法股票C | 011295 | 0.9355 | 0.9355 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠豐裕一年持有期A | 011525 | 0.9753 | 0.9753 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠豐裕一年持有期C | 011526 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠盛裕一年持有期A | 011713 | 0.9349 | 0.9349 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠盛裕一年持有期C | 011714 | 0.9218 | 0.9218 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠養(yǎng)老2040三年持有混合FOF | 012721 | 0.7804 | 0.7804 | 2024-07-02 | 基金吧 |
| 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C | 013080 | 0.8669 | 0.8669 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C | 013081 | 1.4731 | 1.4731 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C | 013082 | 0.7321 | 0.7321 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C | 013083 | 0.737 | 0.737 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)C | 013084 | 0.9242 | 0.9242 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)C | 013119 | 1.5759 | 1.5759 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)C | 013120 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C | 013121 | 1.2068 | 1.2068 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)C | 013122 | 0.8049 | 0.8049 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠弘遠(yuǎn)混合A | 013141 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C | 013526 | 2.028 | 2.028 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠前瞻優(yōu)勢混合 | 013610 | 0.8044 | 0.8044 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠成長動力混合C | 014282 | 1.1217 | 1.2621 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠周期輪動混合(LOF)C | 014335 | 4.53 | 4.53 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合E | 014677 | 2.1299 | 2.1299 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠弘遠(yuǎn)混合C | 015936 | 0.8812 | 0.8812 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠鼎利混合(LOF)C | 015937 | 1.1825 | 1.1825 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠精萃成長混合C | 016254 | 0.7412 | 0.7412 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠優(yōu)勝精選混合C | 016255 | 1.3253 | 1.5538 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中小盤混合C | 016256 | 2.9754 | 3.7374 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠創(chuàng)新成長混合C | 016258 | 2.5198 | 2.5198 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C | 017463 | 1.0952 | 1.2402 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠多策略混合(LOF)C | 018561 | 1.5251 | 1.5251 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合A | 018618 | 0.9258 | 0.9258 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠遠(yuǎn)見成長混合C | 018619 | 0.9174 | 0.9174 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠四季紅混合C | 018932 | 0.8697 | 0.8697 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠先進(jìn)制造混合A | 019219 | 1.1686 | 1.1686 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠先進(jìn)制造混合C | 019220 | 1.1597 | 1.1597 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉盛三個月定開債券A | 019262 | 1.0249 | 1.0449 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠嘉盛三個月定開債券C | 019263 | 1.0238 | 1.0438 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠瑞豐6個月混合A | 019349 | 1.0625 | 1.0625 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠瑞豐6個月混合C | 019350 | 1.0579 | 1.0579 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)達(dá)E | 019881 | 1.0997 | 1.0997 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景氣優(yōu)選混合A | 020151 | 1.2627 | 1.2627 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景氣優(yōu)選混合C | 020152 | 1.2562 | 1.2562 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 020160 | 1.1824 | 1.1824 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 020161 | 1.1774 | 1.1774 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)C | 020164 | 1.0326 | 1.0336 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A | 020165 | 1.0211 | 1.0341 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)泰債券D | 020413 | 1.0313 | 1.0803 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券I | 020414 | 1.0985 | 1.2095 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)鑫債券D | 020504 | 1.1514 | 1.1514 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景瑞債券D | 020556 | 1.076 | 1.076 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠國企紅利量化股票A | 020768 | 1.083 | 1.083 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠國企紅利量化股票C | 020769 | 1.0778 | 1.0778 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)鴻D | 020927 | 5.0736 | 5.312 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠雙盈債券(LOF)D | 020962 | 0.9751 | 0.9751 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景華D | 020963 | 1.0644 | 1.091 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C | 020969 | 0.694 | 0.694 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 021185 | 1.229 | 1.229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 021186 | 1.2264 | 1.2264 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景豐D | 021264 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)悅債券D | 021266 | 1.0328 | 1.0328 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A | 021287 | 基金吧 | |||
| 中信保誠上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C | 021288 | 基金吧 | |||
| 中信保誠60天持有債券A | 021338 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠60天持有債券C | 021339 | 1.0222 | 1.0222 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)A | 021353 | 1.0229 | 1.0229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)C | 021354 | 1.0223 | 1.0223 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)鴻E | 021521 | 5.0625 | 5.3 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至泰中短債E | 021529 | 1.2304 | 1.2304 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A | 021983 | 1.0022 | 1.0022 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票C | 021984 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至選混合E | 022006 | 1.1506 | 1.1506 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠90天持有債券A | 022209 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠90天持有債券C | 022210 | 1.0033 | 1.0033 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠乾元30天持有債券A | 022213 | 1.0007 | 1.0007 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠乾元30天持有債券C | 022214 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C | 022251 | 1.1151 | 1.1151 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠周期優(yōu)選混合A | 022269 | 0.9642 | 0.9642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠周期優(yōu)選混合C | 022270 | 0.9633 | 0.9633 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠幸福消費混合C | 022590 | 1.3868 | 1.3868 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠惠澤18個月定開債券C | 022712 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠惠澤18個月定開債券D | 022713 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)瑞債券D | 022993 | 1.0905 | 1.0905 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠穩(wěn)健債券D | 022994 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證500指數(shù)A | 150028 | 1.043 | 1.543 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證500指數(shù)B | 150029 | 1.788 | 2.034 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠滬深300指數(shù)分級A | 150051 | 1.002 | 1.461 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠滬深300指數(shù)分級B | 150052 | 1.432 | 1.643 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠雙盈分級債券封閉B | 150081 | 1.89 | 1.89 | 2015-04-13 | 基金吧 |
| 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級A | 150148 | 1.002 | 1.379 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B | 150149 | 1.756 | 2.786 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800有色指數(shù)分級A | 150150 | 1.002 | 1.376 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800有色指數(shù)分級B | 150151 | 1.592 | 1.322 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800金融指數(shù)分級A | 150157 | 1.002 | 1.359 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800金融指數(shù)分級B | 150158 | 1.298 | 2.446 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級A | 150173 | 1.002 | 1.288 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級B | 150174 | 0.822 | 2.08 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證信息安全指數(shù)分級A | 150309 | 1.003 | 1.251 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證信息安全指數(shù)分級B | 150310 | 0.853 | 0.101 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證智能家居指數(shù)分級A | 150311 | 1.003 | 1.251 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證智能家居指數(shù)分級B | 150312 | 0.853 | 0.102 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證基建工程指數(shù)分級A | 150313 | 1.029 | 1.046 | 2016-07-26 | 基金吧 |
| 信誠中證基建工程指數(shù)分級B | 150314 | 1.003 | 1.003 | 2016-07-26 | 基金吧 |
| 中信保誠深度價值混合(LOF) | 165508 | 1.923 | 2.407 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A | 165509 | 1.1109 | 2.0362 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) | 165510 | 0.616 | 0.616 | 2023-06-07 | 基金吧 |
| 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A | 165511 | 1.598 | 2.0022 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) | 165512 | 1.2678 | 2.8571 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A | 165513 | 0.7121 | 0.7121 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A | 165515 | 1.0557 | 1.6901 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠周期輪動混合(LOF)A | 165516 | 4.6114 | 5.7504 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠雙盈債券(LOF)A | 165517 | 0.9751 | 1.3751 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠雙盈分級債券A | 165518 | 1 | 1.137 | 2015-04-13 | 基金吧 |
| 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 165519 | 0.8784 | 1.5834 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠滬深300指數(shù)分級 | 16551A | 1.217 | 1.79 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級 | 16551B | 1.379 | 2.084 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證500指數(shù) | 16551L | 1.49 | 1.946 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A | 165520 | 1.4927 | 1.5367 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A | 165521 | 1.223 | 1.975 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證TMT指數(shù)(LOF)A | 165522 | 0.8156 | 1.5709 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A | 165523 | 0.7468 | 0.5472 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A | 165524 | 0.9365 | 0.6299 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A | 165525 | 0.7418 | 0.7498 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新旺混合(LOF)A | 165526 | 1.584 | 1.619 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠新旺混合(LOF)C | 165527 | 1.506 | 1.539 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠鼎利混合(LOF)A | 165528 | 1.2007 | 1.2007 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800有色指數(shù)分級 | 16552A | 1.297 | 1.417 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證800金融指數(shù)分級 | 16552B | 1.15 | 1.902 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級 | 16552C | 0.912 | 1.606 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證信息安全指數(shù)分級 | 16552D | 0.928 | 0.619 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證智能家居指數(shù)分級 | 16552E | 0.928 | 0.627 | 2020-12-31 | 基金吧 |
| 信誠中證基建工程指數(shù)分級 | 16552L | 1.016 | 1.025 | 2016-07-26 | 基金吧 |
| 中信保誠惠澤18個月定開債券A | 165530 | 1.0258 | 1.3326 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠多策略混合(LOF)A | 165531 | 1.5394 | 1.6451 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠鼎泰策略混合(LOF) | 165532 | 0.9873 | 0.9852 | 2018-04-27 | 基金吧 |
| 信誠惠澤債券(LOF) | 16553L | 1.0224 | 1.0824 | 2018-10-11 | 基金吧 |
| 中信保誠四季紅混合A | 550001 | 0.8771 | 2.7775 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠精萃成長混合A | 550002 | 0.7521 | 3.7381 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠盛世藍(lán)籌 | 550003 | 1.2058 | 3.6635 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠三得益?zhèn)疉 | 550004 | 1.176 | 1.8618 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠三得益?zhèn)疊 | 550005 | 1.1525 | 1.7763 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠經(jīng)典優(yōu)債A | 550006 | 1.204 | 1.412 | 2018-03-23 | 基金吧 |
| 信誠經(jīng)典優(yōu)債B | 550007 | 1.197 | 1.376 | 2018-03-23 | 基金吧 |
| 中信保誠優(yōu)勝精選混合A | 550008 | 1.3401 | 2.754 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠中小盤混合A | 550009 | 3.0225 | 3.9185 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景華A | 550012 | 1.0655 | 1.1719 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠景華C | 550013 | 1.0705 | 1.3323 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A | 550015 | 2.1677 | 2.1677 | 2024-12-31 | 基金吧 |
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| 信誠添金分級債券 | 550017 | 0.96 | 1.449 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A | 550018 | 1.0982 | 1.7002 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B | 550019 | 1.0779 | 1.6279 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 信誠添金分級債券季季添金 | 55001A | 1 | 1.188 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 信誠添金分級債券歲歲添金 | 55001B | 0.928 | 1.587 | 2017-08-30 | 基金吧 |
| 名稱 | 代碼 | 萬份收益 | 7日收益率(%) | 凈值日期 | 基金吧 |
| 中信保誠薪金寶貨幣A | 000599 | 0.3534 | 1.388 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠貨幣E | 004849 | 0.3752 | 1.527 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠智惠金貨幣A | 005020 | 0.4452 | 1.607 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠智惠金貨幣C | 010883 | 0.4834 | 1.75 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠薪金寶貨幣E | 017203 | 0.4062 | 1.585 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 中信保誠智惠金貨幣E | 018299 | 0.4175 | 1.506 | 2024-12-31 | 基金吧 |
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| 中信保誠貨幣B | 550011 | 0.4421 | 1.772 | 2024-12-31 | 基金吧 |
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| 4238073 | 2024-12-31 | 中信保誠基金管理有限公司關(guān)于中信保誠四 | 收益分配,提示性公告 | 上海證券報 |
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| 4238000 | 2024-12-31 | 中信保誠四季紅混合型證券投資基金暫停及 | 暫停/恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換 | 上海證券報 |
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| 4236835 | 2024-12-30 | 中信保誠全球商品主題證券投資基金(LOF) | 暫停/恢復(fù)申購、贖回、轉(zhuǎn)換 | 中國證券報 |
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| 4236850 | 2024-12-30 | 中信保誠基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式 | 基金持有人大會,提示性公告 | 證券時報 |
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