萬家基金管理有限公司，原名為天同基金管理有限公司，于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名為萬家基金管理有限公司。萬家基金管理有限公司嚴格遵守基金合同，運作透明規范，以為百姓提供高水準的理財服務為經營目標，以對投資者的不同需求提供差異化服務為動力，在投資組合管理、定量分析以及風險控制方面追求高專業水準，是國內一家獨具特色和發展潛力的基金管理公司。
萬家基金管理有限公司
| 名稱 | 代碼 | 最新凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬家瑞豐A | 001488 | 1.4518 | 1.4518 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞豐C | 001489 | 1.3728 | 1.3728 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞興A | 001518 | 0.9947 | 1.6347 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞富A | 001530 | 0.9229 | 1.1282 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞祥A | 001633 | 1.1742 | 1.3352 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞祥C | 001634 | 1.1615 | 1.3164 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞益A | 001635 | 1.5625 | 1.5625 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞益C | 001636 | 1.5063 | 1.5063 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞和A | 002664 | 1.2721 | 1.3821 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞和C | 002665 | 1.2483 | 1.3213 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬深300指數增強A | 002670 | 1.2174 | 1.3754 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬深300指數增強C | 002671 | 1.509 | 1.709 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家恒瑞18個月A | 003159 | 1.0233 | 1.2681 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家恒瑞18個月C | 003160 | 1.0178 | 1.2336 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫璟純債A | 003327 | 1.2512 | 1.4439 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫璟純債C | 003328 | 1.2349 | 1.4217 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫安純債A | 003329 | 1.0223 | 1.3437 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫安純債C | 003330 | 1.0204 | 1.3248 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫瑞A | 003518 | 1.0611 | 1.2771 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫瑞E | 003519 | 1.0729 | 1.3112 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家1-3年政金債純債A | 003520 | 1.0264 | 1.297 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家1-3年政金債純債C | 003521 | 1.0191 | 1.2885 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫通純債債券A | 003522 | 1.0158 | 1.0158 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 萬家鑫通純債債券C | 003523 | 1.0122 | 1.0122 | 2018-05-07 | 基金吧 |
| 萬家瑞盈A | 003734 | 1.2646 | 1.2646 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞盈C | 003735 | 1.2575 | 1.2575 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫享純債A | 003747 | 1.0509 | 1.3169 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫享純債C | 003748 | 1.0482 | 1.3111 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞隆A | 003751 | 1.5008 | 1.5008 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家家泰債券A | 003908 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 萬家家泰債券C | 003909 | 1.0032 | 1.0032 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 萬家家盛債券A | 003910 | 1.0113 | 1.0113 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 萬家家盛債券C | 003911 | 1.0074 | 1.0074 | 2017-10-17 | 基金吧 |
| 萬家鑫豐純債A | 004079 | 1.0799 | 1.3403 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫豐純債C | 004080 | 1.0783 | 1.3256 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家玖盛A | 004464 | 1.0328 | 1.3264 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家玖盛C | 004465 | 1.0304 | 1.314 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家家瑞債券A | 004571 | 1.112 | 1.215 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家家瑞債券C | 004572 | 1.0794 | 1.1804 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家量化睿選A | 004641 | 1.1456 | 1.1456 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家安弘純債A | 004681 | 1.0908 | 1.3081 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家安弘純債C | 004682 | 1.0787 | 1.2912 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家天添寶A | 004717 | 基金吧 | |||
| 萬家天添寶B | 004718 | 基金吧 | |||
| 萬家瑞堯靈活配置混合A | 004731 | 0.9856 | 1.0334 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 萬家瑞堯靈活配置混合C | 004732 | 0.9734 | 1.0208 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 萬家臻選混合A | 005094 | 2.81 | 2.81 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家成長優選混合A | 005299 | 2.7757 | 2.7757 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家成長優選混合C | 005300 | 2.6789 | 2.6789 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家經濟新動能混合A | 005311 | 1.2804 | 1.2804 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家經濟新動能混合C | 005312 | 1.2265 | 1.2265 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證1000指數增強A | 005313 | 1.0859 | 1.7696 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證1000指數增強C | 005314 | 1.0743 | 1.7289 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞舜靈活配置混合A | 005317 | 1.1327 | 1.1685 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 萬家瑞舜靈活配置混合C | 005318 | 1.0884 | 1.1229 | 2024-05-07 | 基金吧 |
| 萬家豐益上證50指數增強A | 005319 | 基金吧 | |||
| 萬家豐益上證50指數增強C | 005320 | 基金吧 | |||
| 萬家潛力價值混合A | 005400 | 1.5939 | 1.5939 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家潛力價值混合C | 005401 | 1.535 | 1.535 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家量化同順A | 005650 | 1.2523 | 1.2523 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家量化同順C | 005651 | 1.2086 | 1.2086 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新機遇龍頭企業混合A | 005821 | 1.3739 | 2.4139 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新機遇價值驅動C | 006085 | 1.5018 | 1.6697 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家智造優勢混合A | 006132 | 2.3797 | 2.9196 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家智造優勢混合C | 006133 | 2.2852 | 2.8126 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫悅純債A | 006172 | 1.0648 | 1.2616 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫悅純債C | 006173 | 1.0579 | 1.2359 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家聚利混合A | 006175 | 基金吧 | |||
| 萬家聚利混合C | 006176 | 基金吧 | |||
| 萬家汽車新趨勢混合A | 006233 | 2.0989 | 2.5789 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家汽車新趨勢混合C | 006234 | 2.0446 | 2.5141 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家人工智能混合A | 006281 | 2.4474 | 2.4474 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩健養老(FOF)A | 006294 | 1.205 | 1.205 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家鑫然純債債券A | 006334 | 基金吧 | |||
| 萬家鑫然純債債券C | 006335 | 基金吧 | |||
| 萬家鑫意純債債券A | 006375 | 基金吧 | |||
| 萬家鑫意純債債券C | 006376 | 基金吧 | |||
| 萬家中證500指數增強發起式A | 006729 | 1.1249 | 1.7073 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證500指數增強發起式C | 006730 | 1.1007 | 1.67 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬港深藍籌混合A | 007182 | 0.5602 | 0.5602 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬港深藍籌混合C | 007183 | 0.5519 | 0.5519 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家平衡養老(FOF)A | 007232 | 1.1886 | 1.1886 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家民安增利A | 007488 | 1.0021 | 1.13 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家民安增利C | 007489 | 1.0017 | 1.1063 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家科創主題靈活配置混合(LOF)C | 007501 | 1.7182 | 1.7182 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫盛A | 007703 | 1.0998 | 1.1511 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫盛C | 007704 | 1.0942 | 1.1436 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家家享中短債C | 007926 | 1.0453 | 1.2362 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家家享中短債債券E | 007927 | 1.0533 | 1.1749 | 2022-09-29 | 基金吧 |
| 萬家惠享 | 007979 | 1.0309 | 1.148 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家自主創新混合A | 008120 | 0.8447 | 0.8447 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家自主創新混合C | 008121 | 0.8241 | 0.8241 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家可轉債債券A | 008331 | 1.2164 | 1.2164 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家可轉債債券C | 008332 | 1.1936 | 1.1936 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家周期優勢企業混合A | 008491 | 0.8322 | 0.8322 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家周期優勢企業混合C | 008492 | 0.8149 | 0.8149 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家養老目標2035三年持有期發起式(FOF)A | 008553 | 0.9842 | 0.9842 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家科技創新A | 008633 | 0.6698 | 0.6698 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家科技創新C | 008634 | 0.6532 | 0.6532 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家民豐回報一年持有期混合 | 008979 | 1.1325 | 1.1325 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家價值優勢一年持有期混合 | 009199 | 1.5672 | 1.5672 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家民瑞祥和6個月持有期債券A | 009338 | 1.1045 | 1.161 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家民瑞祥和6個月持有期債券C | 009339 | 1.0942 | 1.1459 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合 | 009688 | 0.7333 | 0.7333 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家創業板指數增強A | 009981 | 0.7641 | 0.7641 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家創業板指數增強C | 009982 | 0.7521 | 0.7521 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家健康產業混合A | 010054 | 0.6793 | 0.6793 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家健康產業混合C | 010055 | 0.6647 | 0.6647 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家互聯互通中國優勢量化策略混合A | 010296 | 0.6512 | 0.6512 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家互聯互通中國優勢量化策略混合C | 010297 | 0.6377 | 0.6377 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家戰略發展產業混合A | 010611 | 0.8372 | 0.8372 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家戰略發展產業混合C | 010612 | 0.8205 | 0.8205 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家互聯互通核心資產量化策略混合A | 010690 | 0.8375 | 0.8375 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家互聯互通核心資產量化策略混合C | 010691 | 0.8217 | 0.8217 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家內需增長一年持有期混合 | 010694 | 0.816 | 0.816 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發起式 | 011166 | 1.0884 | 1.1596 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家惠裕回報6個月持有期混合A | 011243 | 1.0545 | 1.0545 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家惠裕回報6個月持有期混合C | 011244 | 1.0395 | 1.0395 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家民瑞祥明6個月持有期混合A | 011534 | 1.0133 | 1.0133 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家民瑞祥明6個月持有期混合C | 011535 | 0.9983 | 0.9983 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家悅興3個月定期開放債券型發起式A | 011952 | 1.0533 | 1.1329 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞富C | 012007 | 0.8827 | 1.1212 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞澤回報一年持有期混合 | 012195 | 1.0593 | 1.0593 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家元貞量化選股股票A | 012350 | 0.9047 | 0.9047 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家元貞量化選股股票C | 012351 | 0.8964 | 0.8964 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家招瑞回報一年持有期混合A | 012435 | 1.0127 | 1.0127 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家招瑞回報一年持有期混合C | 012436 | 0.9989 | 0.9989 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A | 012535 | 0.5444 | 0.5444 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C | 012536 | 0.5336 | 0.5336 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 萬家瑞泰混合A | 012677 | 0.9821 | 0.9821 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 萬家瑞泰混合C | 012678 | 0.9775 | 0.9775 | 2023-01-04 | 基金吧 |
| 萬家鼎鑫一年定開債券發起式 | 012935 | 1.0588 | 1.128 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家港股通精選混合A | 013009 | 0.7073 | 0.7073 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家港股通精選混合C | 013010 | 0.6967 | 0.6967 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩鑫30天滾動持有短債債券A | 013207 | 1.1011 | 1.1011 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩鑫30天滾動持有短債債券C | 013208 | 1.0937 | 1.0937 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家景氣驅動混合A | 013326 | 0.7223 | 0.7223 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家景氣驅動混合C | 013327 | 0.7112 | 0.7112 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A | 013741 | 1.0156 | 1.0156 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家新機遇成長一年持有期混合發起式A | 013960 | 0.818 | 0.818 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新機遇成長一年持有期混合發起式C | 013961 | 0.8053 | 0.8053 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家人工智能混合C | 014162 | 2.3879 | 2.3879 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新機遇龍頭企業混合C | 014260 | 1.3396 | 2.37 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A | 014277 | 1.1157 | 1.1157 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C | 014278 | 1.0983 | 1.0983 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家鑫豐純債E | 014494 | 1.0784 | 1.1659 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家興恒回報一年持有期混合A | 014693 | 1.0123 | 1.0123 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家興恒回報一年持有期混合C | 014694 | 1.0012 | 1.0012 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家安恒純債3個月持有期債券發起式A | 015022 | 1.0224 | 1.0951 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家安恒純債3個月持有期債券發起式C | 015023 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫瑞D | 015207 | 1.0656 | 1.108 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞隆C | 015384 | 1.48 | 1.48 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家瑞興C | 015390 | 0.9838 | 0.9838 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫橙純債債券A | 015471 | 1.033 | 1.1107 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫橙純債債券C | 015472 | 1.028 | 1.0976 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證紅利ETF聯接C | 015558 | 1.6029 | 2.5608 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家精選C | 015566 | 1.5913 | 1.7175 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家匠心致遠一年持有期混合A | 015610 | 0.7053 | 0.7053 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家匠心致遠一年持有期混合C | 015611 | 0.6968 | 0.6968 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新能源主題混合發起式A | 015796 | 0.7402 | 0.7402 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新能源主題混合發起式C | 015797 | 0.7305 | 0.7305 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫融純債債券A | 015925 | 1.082 | 1.147 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫融純債債券C | 015926 | 1.0792 | 1.1372 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證同業存單AAA指數7天持有期 | 015955 | 1.0597 | 1.0597 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家遠見先鋒一年持有期混合A | 015987 | 0.9897 | 0.9897 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家遠見先鋒一年持有期混合C | 015988 | 0.9823 | 0.9823 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家欣遠混合A | 016163 | 0.811 | 0.811 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家欣遠混合C | 016164 | 0.8016 | 0.8016 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家頤遠均衡一年持有期混合發起式A | 016166 | 0.8093 | 0.8093 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家頤遠均衡一年持有期混合發起式C | 016167 | 0.7997 | 0.7997 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫耀純債債券A | 016414 | 1.0424 | 1.0938 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫耀純債債券C | 016415 | 1.0451 | 1.0966 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家惠利債券A | 016421 | 1.0228 | 1.0228 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家惠利債券C | 016422 | 1.0136 | 1.0136 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家量化睿選C | 016556 | 1.1294 | 1.1294 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家雙利C | 016580 | 1.2348 | 1.4549 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫安純債E | 016598 | 1.0225 | 1.1446 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家品質生活C | 016600 | 2.7859 | 2.7859 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家頤和C | 016620 | 1.4023 | 1.4023 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家家享中短債D | 016787 | 1.0602 | 1.1399 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國證2000ETF發起式聯接A | 016788 | 0.9937 | 0.9937 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國證2000ETF發起式聯接C | 016789 | 0.987 | 0.987 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫怡債券A | 016928 | 1.0611 | 1.0833 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家鑫怡債券C | 016929 | 1.0578 | 1.0772 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家和諧增長混合C | 016954 | 1.7414 | 1.7414 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家優享平衡混合發起式A | 017013 | 0.7862 | 0.7862 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家優享平衡混合發起式C | 017014 | 0.7761 | 0.7761 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家平衡養老(FOF)Y | 017241 | 1.2 | 1.2 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y | 017246 | 1.0235 | 1.0235 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家穩健養老(FOF)Y | 017343 | 1.2219 | 1.2219 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家養老目標2035三年持有期發起式(FOF)Y | 017344 | 0.9926 | 0.9926 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家洞見進取混合發起式A | 017486 | 0.9086 | 0.9086 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家洞見進取混合發起式C | 017487 | 0.8994 | 0.8994 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家宏觀擇時多策略C | 017787 | 2.2373 | 2.2373 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家CFETS0-3年期政金債指數A | 017818 | 1.0482 | 1.0718 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家CFETS0-3年期政金債指數C | 017819 | 1.0461 | 1.0697 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬深300成長ETF發起式聯接A | 017996 | 0.8527 | 0.8527 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬深300成長ETF發起式聯接C | 017997 | 0.8495 | 0.8495 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家北證50成份指數發起式A | 018120 | 1.2079 | 1.2079 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家北證50成份指數發起式C | 018121 | 1.2037 | 1.2037 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證軟件服務ETF發起式聯接A | 018182 | 0.6341 | 0.6341 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證軟件服務ETF發起式聯接C | 018183 | 0.6318 | 0.6318 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家先進制造混合發起式A | 018184 | 0.9934 | 0.9934 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家先進制造混合發起式C | 018185 | 0.9843 | 0.9843 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家日日薪E | 018228 | 基金吧 | |||
| 萬家頤德一年持有期混合A | 018242 | 0.8329 | 0.8329 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家頤德一年持有期混合C | 018243 | 0.8259 | 0.8259 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家欣優混合A | 018350 | 0.8724 | 0.8724 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家欣優混合C | 018356 | 0.8655 | 0.8655 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國證新能源車電池指數發起式A | 018379 | 0.7689 | 0.7689 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國證新能源車電池指數發起式C | 018380 | 0.7673 | 0.7673 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家恒生互聯網科技業指數發起式(QDII)A | 018475 | 0.9324 | 0.9324 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家恒生互聯網科技業指數發起式(QDII)C | 018476 | 0.8926 | 0.8926 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證工業有色金屬主題ETF發起式聯接A | 018489 | 0.9056 | 0.9056 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證工業有色金屬主題ETF發起式聯接C | 018490 | 0.9027 | 0.9027 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國證2000指數增強A | 018653 | 0.9846 | 0.9846 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國證2000指數增強C | 018654 | 0.9795 | 0.9795 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家集利債券發起式A | 018741 | 1.0105 | 1.0105 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家集利債券發起式C | 018742 | 1.0043 | 1.0043 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家趨勢領先混合A | 018999 | 1.0393 | 1.0393 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家趨勢領先混合C | 019000 | 1.0365 | 1.0365 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家頤達C | 019077 | 0.9808 | 0.9808 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩安60天持有期債券A | 019083 | 1.0476 | 1.0476 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩安60天持有期債券C | 019084 | 1.0452 | 1.0452 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國企動力混合A | 019336 | 0.9244 | 0.9244 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國企動力混合C | 019337 | 0.9204 | 0.9204 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家納斯達克100指數發起式(QDII)A | 019441 | 1.3077 | 1.3077 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 萬家納斯達克100指數發起式(QDII)C | 019442 | 1.3039 | 1.3039 | 2025-01-15 | 基金吧 |
| 萬家優選積極三個月持有期混合發起式(FOF)A | 019657 | 1.0024 | 1.0024 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家優選積極三個月持有期混合發起式(FOF)C | 019658 | 0.9977 | 0.9977 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家養老目標2045三年持有混合發起式(FOF) | 019659 | 1.0078 | 1.0078 | 2025-01-14 | 基金吧 |
| 萬家添利A | 019684 | 1.1461 | 1.1461 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家周期驅動股票發起式A | 019879 | 1.1329 | 1.1329 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家周期驅動股票發起式C | 019880 | 1.1268 | 1.1268 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證2000指數增強A | 019920 | 基金吧 | |||
| 萬家中證2000指數增強C | 019921 | 基金吧 | |||
| 萬家紅利量化選股混合發起式A | 019987 | 0.9415 | 0.9415 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家紅利量化選股混合發起式C | 019988 | 0.936 | 0.936 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家研究領航混合A | 020090 | 0.9115 | 0.9115 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家研究領航混合C | 020091 | 0.9097 | 0.9097 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A | 020098 | 1.0208 | 1.0208 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C | 020099 | 1.0174 | 1.0174 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業信用債精選指數發起式A | 020170 | 1.0242 | 1.0242 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業信用債精選指數發起式C | 020171 | 1.023 | 1.023 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家雙引擎靈活配置混合C | 020199 | 2.096 | 2.096 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家錦利債券發起式A | 020218 | 1.0224 | 1.0224 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家錦利債券發起式C | 020219 | 1.0184 | 1.0184 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家創業板綜合ETF發起式聯接A | 020271 | 1.2291 | 1.2291 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家創業板綜合ETF發起式聯接C | 020272 | 1.227 | 1.227 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家醫藥量化選股混合發起式A | 020491 | 0.9125 | 0.9125 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家醫藥量化選股混合發起式C | 020492 | 0.9079 | 0.9079 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家高端裝備量化選股混合發起式A | 020560 | 1.2132 | 1.2132 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家高端裝備量化選股混合發起式C | 020561 | 1.2072 | 1.2072 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩航90天持有期債券A | 020572 | 1.0192 | 1.0192 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩航90天持有期債券C | 020573 | 1.0173 | 1.0173 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩豐6個月持有期債券A | 020665 | 1.0204 | 1.0204 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩豐6個月持有期債券C | 020666 | 1.019 | 1.019 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家信用恒利債券D | 020798 | 1.1823 | 1.1823 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家悅興3個月定期開放債券型發起式D | 020861 | 1.0518 | 1.0724 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家科技量化選股混合發起式A | 020975 | 0.9985 | 0.9985 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家科技量化選股混合發起式C | 020976 | 0.997 | 0.997 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家年年恒榮D | 021228 | 1.1533 | 1.1533 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家上證科創板100指數增強發起式A | 021275 | 0.912 | 0.912 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家上證科創板100指數增強發起式C | 021276 | 0.9109 | 0.9109 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家玖盛D | 022183 | 1.0321 | 1.053 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證A500ETF發起式聯接A | 022440 | 0.9654 | 0.9654 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證A500ETF發起式聯接C | 022441 | 0.965 | 0.965 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家臻選混合C | 022709 | 2.8088 | 2.8088 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新興藍籌C | 022714 | 2.6044 | 2.6044 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家180指數C | 022741 | 0.9928 | 0.9928 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬深300指數增強Y | 022917 | 1.218 | 1.218 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證A500ETF發起式聯接Y | 022967 | 0.9653 | 0.9653 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家安弘純債D | 023274 | 1.0913 | 1.0913 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家添利分級債券B | 150038 | 1.2776 | 1.2776 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 萬家中證創業成長指數分級A | 150090 | 1.0308 | 1.3502 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 萬家中證創業成長指數分級B | 150091 | 0.3992 | 1.6027 | 2018-08-13 | 基金吧 |
| 萬家中證半導體材料設備主題ETF | 159327 | 1.1865 | 1.1865 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證港股通央企紅利ETF | 159333 | 1.1427 | 1.1427 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證A500ETF | 159356 | 0.9633 | 0.9633 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家創業板綜合ETF | 159541 | 1.0703 | 1.0703 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證紅利ETF | 159581 | 1.0055 | 1.0415 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家國證2000ETF | 159628 | 0.9809 | 0.9809 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家滬深300成長ETF | 159656 | 0.8184 | 0.8184 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家增強收益債券 | 161902 | 1.113 | 2.3441 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家優選 | 161903 | 0.9116 | 4.2136 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證紅利ETF聯接A | 161907 | 1.627 | 2.5934 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家添利C | 161908 | 1.1409 | 2.109 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家添利分級債券A | 161909 | 1.1362 | 1.1362 | 2014-05-30 | 基金吧 |
| 萬家紅利A | 16190L | 1.6551 | 2.5771 | 2024-07-09 | 基金吧 |
| 萬家新機遇價值驅動A | 161910 | 1.7251 | 2.1968 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家強化收益定期開放債券 | 161911 | 1.0133 | 1.6093 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家社會責任A | 161912 | 2.1608 | 2.7678 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家社會責任C | 161913 | 2.1008 | 2.7013 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家創業板2年定期開放混合A | 161914 | 0.5855 | 0.5855 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家創業板2年定期開放混合C | 161915 | 0.5727 | 0.5727 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證創業成長指數分級 | 16191L | 1 | 1.4717 | 2018-08-14 | 基金吧 |
| 萬家科創主題靈活配置混合(LOF)A | 501075 | 1.7398 | 1.7398 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家科創板2年定期開放混合 | 506001 | 0.9775 | 1.0905 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家上證50ETF | 510680 | 2.6826 | 2.6826 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家180指數A | 519180 | 0.9931 | 3.3331 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家和諧增長混合A | 519181 | 1.7547 | 3.8588 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家雙引擎靈活配置混合A | 519183 | 2.1044 | 3.2444 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家精選A | 519185 | 1.616 | 2.9903 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩健增利債券A | 519186 | 1.0142 | 1.7896 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家穩健增利債券C | 519187 | 1.0128 | 1.7195 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家信用恒利債券A | 519188 | 1.1833 | 1.6165 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家信用恒利債券C | 519189 | 1.148 | 1.5455 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家雙利A | 519190 | 1.2437 | 1.5312 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新利 | 519191 | 1.7967 | 2.1593 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家市政純債定期開放債券 | 519192 | 1.0185 | 1.0614 | 2015-01-30 | 基金吧 |
| 萬家消費成長 | 519193 | 1.8572 | 1.8572 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家品質生活A | 519195 | 2.8177 | 3.2357 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家新興藍籌A | 519196 | 2.6058 | 3.0995 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家頤達A | 519197 | 0.9876 | 1.1436 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家頤和A | 519198 | 1.4184 | 1.9184 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家家享中短債A | 519199 | 1.0567 | 1.2484 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家年年恒榮A | 519206 | 1.1539 | 1.2915 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家年年恒榮C | 519207 | 1.1277 | 1.2504 | 2025-01-10 | 基金吧 |
| 萬家3-5年政策性金融債債券A | 519208 | 1.1222 | 1.2083 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 萬家3-5年政策性金融債債券C | 519209 | 1.1086 | 1.1854 | 2023-03-27 | 基金吧 |
| 萬家恒景18個月定開債券A | 519210 | 1.0506 | 1.0506 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 萬家恒景18個月定開債券C | 519211 | 1.043 | 1.043 | 2018-10-12 | 基金吧 |
| 萬家宏觀擇時多策略A | 519212 | 2.2589 | 2.2589 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家日日薪A | 519511 | 基金吧 | |||
| 萬家日日薪B | 519512 | 基金吧 | |||
| 萬家日日薪R | 519513 | 基金吧 | |||
| 萬家14天理財債券雙一 | 519521 | 基金吧 | |||
| 萬家14天理財債券雙二 | 519522 | 基金吧 | |||
| 萬家14天理財債券雙三 | 519523 | 基金吧 | |||
| 萬家中證港股通創新藥ETF | 520700 | 0.832 | 0.832 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證軟件服務ETF | 560360 | 1.2815 | 1.2815 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證全指公用事業ETF | 560620 | 0.8818 | 0.8818 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家中證工業有色金屬主題ETF | 560860 | 0.8414 | 0.8414 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家上證科創板成長ETF | 588070 | 0.9299 | 0.9299 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 名稱 | 代碼 | 萬份收益 | 7日收益率(%) | 凈值日期 | 基金吧 |
| 萬家貨幣E | 000764 | 0.5448 | 1.672 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家現金寶貨幣A | 000773 | 0.4923 | 1.594 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家現金增利貨幣A | 004169 | 0.632 | 1.595 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家現金增利貨幣B | 004170 | 0.6843 | 1.788 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家現金寶貨幣B | 004811 | 0.543 | 1.788 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家現金寶貨幣E | 015705 | 0.4766 | 1.545 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家貨幣D | 018614 | 0.5696 | 1.764 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家貨幣F | 019099 | 0.5038 | 1.52 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家貨幣R | 519501 | 0.6604 | 2.238 | 2020-12-09 | 基金吧 |
| 萬家貨幣B | 519507 | 0.5697 | 1.764 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 萬家貨幣A | 519508 | 0.504 | 1.52 | 2025-01-16 | 基金吧 |
| 流水號 | 公告日期 | 基金公告標題 | 信息類型 | 公告來源 |
|---|---|---|---|---|
| 4258502 | 2025-01-16 | 關于增加盈米基金為萬家基金旗下部分基金 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258859 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258858 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258339 | 2025-01-16 | 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合型證券投 | 收益分配 | 上海證券報 |
| 4258501 | 2025-01-16 | 關于增加盈米基金為萬家基金旗下部分基金 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258865 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258868 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258867 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258864 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258433 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于調整旗下部分基 | 調整費用 | 上海證券報 |
| 4258437 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 增加代銷機構,基金間轉換,基 | 上海證券報 |
| 4258434 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于調整旗下部分基 | 調整費用 | 上海證券報 |
| 4258861 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
| 4258860 | 2025-01-16 | 萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新 | 定期定額投資,基金費率變動 | 證券時報 |
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- 2009-08-27齊魯證券出讓萬家基金11%股權
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- 2009-08-26萬家基金管理有限公司關于公司股權變更的公告
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