根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的要求，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，本公司自2008年9月16日起對旗下基金持有的長期停牌股票等沒有市價的投資品種的估值方法進行調(diào)整，采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進行估值，指數(shù)選用上海證券交易所和深圳證券交易所公開發(fā)布的行業(yè)分類指數(shù)。

　　現(xiàn)根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會2009 年6 月12 日發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)SAC 基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》，本公司決定自2009年8月27日起，對采用指數(shù)收益法進行估值的股票，在確定指數(shù)時采用中證協(xié)SAC 行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù)，不再采用上海證券交易所和深圳證券交易所的相應(yīng)行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù)。

　　特此公告。

　　萬家基金管理有限公司

　　2009年8月28日

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