萬家基金管理有限公司,原名為天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。于2006年2月20日正式更名為萬家基金管理有限公司。
萬家基金管理有限公司嚴格遵守基金合同,運作透明規范,以為百姓提供高水準的理財服務為經營目標,以對投資者的不同需求提供差異化服務為動力,在投資組合管理、定量分析以及風險控制方面追求高專業水準,是國內一家獨具特色和發展潛力的基金管理公司。
過往業績
2009年1月,萬家貨幣市場證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度貨幣市場明星基金獎”。
2009年1月,萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金榮獲《證券時報》“2008年度新基金明星獎”。
2008年1月,萬家公用事業行業基金榮獲《新民晚報》評選的“2007最受老百姓歡迎的基金”中“十大最具特色基金”稱號。
2008年1月,萬家公用事業行業基金榮獲證券時報“2007年平衡型基金明星獎”。
2008年1月,萬家貨幣市場基金在中國理財總評榜活動中榮獲“最受歡迎的貨幣型基金”獎。
2007年11月,萬家180指數基金在第三屆中國證券市場年會上榮獲由證券日報社頒發的“高成長開放式基金金算盤獎”。
2007年11月,公司與大成、上投摩根等20家基金公司一同獲得了由齊魯晚報評選的“最受山東投資者歡迎的20家基金公司”的殊榮。
2006年9月,萬家和諧增長基金產品設計及其電子商務解決方案獲得2006中國國際金融(銀行)技術暨設備展覽會優秀解決方案獎。
2006年3月,萬家保本增值基金憑借著較高的收益和更低的風險,榮獲了2006年3月《科學與財富》舉辦的2005年中國最佳基金評選的“2005年度中國最佳保本基金”的稱號。萬家保本增值基金入選晨星公司評出的“2005年中國最具投資價值的50只基金”。
2006年2月,萬家基金管理有限公司在由《新財經》雜志社主辦,中國銀河證券基金研究中心擔任研究顧問的“《新財經》第二屆中國基金及基金管理公司評選”中榮獲“營銷創新獎”。
股東介紹
天同證券有限責任公司,出資6000萬元人民幣,占60%。
上海久事公司,出資2000萬元人民幣,占20%。
深圳中航投資管理有限公司,出資2000萬元人民幣,占20%。
萬家的經營理念:
以人為本 為投資者提供低風險、穩健收益的理財產品,追求以最少的成本獲取長期累計收益的最大化
誠實穩健 以誠信經營塑造品牌,以穩健業績回報客戶
團結協作 以人才為資源,發揮整體優勢,鍛造勤奮向上的團隊
開拓創新 走專業化發展道路,以創新推動業務發展,立志成為中國最具特色的專業化基金管理公司
萬家的目標:
萬家財富,財富萬家。
投資理念
基本面分析
在分析上市公司時,萬家基金以基本面研究為立足點,深入挖掘高質量的證券中長期投資布局,分享企業的成長。沒有基本面的分析,投資團隊無法做出有效的決策進而為基金持有人實現價值最大化的目標。
關注內在價值
萬家基金會更多從公司本身的內在價值出發,去尋找現有股價沒有完全反映內在價值的股票。按照公司的業務價值、估值水平、治理結構和自由現金流幾方面全面考察上市公司,利用股票研究數據庫,對個股財務狀況進行深入分析,并借助于該股票模型中的行業比較功能尋求與經濟增長趨勢相吻合的行業中增長潛力最高的股票。 對不同類型的股票,采用不同的估值指標,如成長類適用于PEG指標,價值類適用于市凈率,而收益類公司適用于分紅收益率指標,通過橫向、縱向甚至全球比較確定合理估值水平。
穩健投資
萬家基金一直將穩健投資作為最重要的投資理念,將投資的評估放在首位,在對上市公司內在價值分析的基礎上,尋求價值被低估的證券;公司投資以長線投資為主,不會因短期的市場波動頻繁調倉,過多追逐短期的市場熱點; 通過積極、主動的投資,把握市場機會、以期獲利超額收益。公司重視對歷史交易數據、公司財務數據宏觀經濟數據等的定量分析;注重上市公司調研,通過實地調研考察,精選股票,避免上市公司的信用風險;通過科學、量化的分析方法進行債券的定價與風險管理。并且通過充分分散組合的資產,達到盡量消除非系統風險的目的。