浦銀安盛基金管理有限公司是一家中法合資的銀行系基金公司，成立于 2007年8月，是國內第二批銀行系基金公司的第一家，注冊資本 2 億元人民幣。其中，上海浦東發展銀行(600000)占比 51% ，法國安盛投資管理公司(AXA 集團子公司)占比 39% ，上海盛融占比 10% 。
浦銀安盛基金管理有限公司
| 名稱 | 代碼 | 最新凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦銀日日鑫A | 003228 | 基金吧 | |||
| 浦銀日日鑫B | 003229 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛日日豐A | 003534 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛日日豐B | 003535 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛日日豐D | 003536 | 基金吧 | |||
| 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)A | 004126 | 1.1267 | 1.3477 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安恒回報定開混合A | 004274 | 0.9032 | 1.2197 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安恒回報定開混合C | 004275 | 0.8963 | 1.1953 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安和回報定開混合A | 004276 | 0.9581 | 1.2871 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安和回報定開混合C | 004277 | 0.9528 | 1.2588 | 2024-09-12 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛通定開債券 | 004800 | 1.1339 | 1.2389 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安久回報定開混合A | 004801 | 0.8549 | 1.0474 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安久回報定開混合C | 004802 | 0.8483 | 1.0278 | 2023-05-31 | 基金吧 |
| 浦銀普瑞A | 005200 | 1.0279 | 1.1767 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀普瑞C | 005201 | 1.0269 | 1.154 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛港股通量化混合A | 005255 | 0.8054 | 0.8054 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛量化多策略混合A | 005865 | 1.1657 | 1.4457 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛量化多策略混合C | 005866 | 1.0769 | 1.3269 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛澤定開債券 | 005898 | 1.0596 | 1.2586 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛融定開債券 | 006404 | 1.0223 | 1.1933 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀中短債A | 006436 | 1.0995 | 1.2105 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀中短債C | 006437 | 1.081 | 1.201 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀普益A | 006464 | 1.0437 | 1.2217 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀普益C | 006465 | 1.0387 | 1.1977 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛雙債增強債券A | 006466 | 1.2256 | 1.2256 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛雙債增強債券C | 006467 | 1.2018 | 1.2018 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A | 006555 | 2.094 | 2.094 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債3-5年農發債指數A | 006959 | 1.0528 | 1.1978 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債3-5年農發債指數C | 006960 | 1.0505 | 1.1935 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛上清所優選短融A | 007064 | 1.0934 | 1.1434 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛上清所優選短融C | 007065 | 1.0834 | 1.1334 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛先進制造混合A | 007066 | 1.3213 | 1.3213 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛先進制造混合C | 007067 | 1.2986 | 1.2986 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普豐純債債券A | 007068 | 1.0312 | 1.1405 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普豐純債債券C | 007069 | 1.1728 | 1.7163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛環保新能源A類 | 007163 | 1.565 | 1.565 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛環保新能源C類 | 007164 | 1.53 | 1.53 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)A | 007401 | 1.1359 | 1.1359 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)C | 007402 | 1.113 | 1.113 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證高股息ETF聯接A | 007410 | 1.2645 | 1.2645 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證高股息ETF聯接C | 007411 | 1.2529 | 1.2529 | 2023-01-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛煊定開債券 | 007772 | 1.0582 | 1.1639 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛諾定開債券發起式 | 007889 | 1.0488 | 1.2188 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀經濟帶崛起混合C | 008162 | 1.0804 | 1.1064 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 008516 | 1.0386 | 1.1539 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 008802 | 1.0755 | 1.1505 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安遠回報一年持有期混合A | 009027 | 1.1546 | 1.1546 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安遠回報一年持有期混合C | 009028 | 1.1369 | 1.1369 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債1-3年國開債指數A | 009035 | 1.0382 | 1.1432 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中債1-3年國開債指數C | 009036 | 1.0377 | 1.1437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普慶純債債券A | 009037 | 1.0549 | 1.1709 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普慶純債債券C | 009038 | 1.0429 | 1.1539 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普天純債債券A | 009041 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普天純債債券C | 009042 | 1.1168 | 1.1168 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛毅一年定開債券 | 009044 | 1.0624 | 1.1054 | 2023-03-08 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛智一年定開債券 | 009045 | 1.1693 | 1.1986 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科技創新優選混合 | 009048 | 1.1297 | 1.1297 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科技創新一年定開混合A | 009366 | 1.0737 | 1.0737 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科技創新一年定開混合C | 009367 | 1.0564 | 1.0564 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值精選混合A | 009368 | 0.777 | 0.777 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值精選混合C | 009369 | 0.7633 | 0.7633 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A | 009370 | 1.1007 | 1.1007 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C | 009371 | 1.0841 | 1.0841 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A | 009372 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C | 009373 | 0.9898 | 0.9898 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A | 009374 | 0.8699 | 0.9799 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C | 009375 | 0.8584 | 0.9684 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) | 009626 | 0.8955 | 0.8955 | 2023-12-18 | 基金吧 |
| 浦銀安盛ESG責任投資混合A | 009630 | 0.7798 | 0.7798 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛ESG責任投資混合C | 009631 | 0.7696 | 0.7696 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普嘉87個月定開債券A | 009632 | 1.0089 | 1.1859 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普嘉87個月定開債券C | 009633 | 1.0069 | 1.1769 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普華66個月定開債券A | 009933 | 1.0077 | 1.1727 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普華66個月定開債券C | 009934 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健豐利債券A | 009943 | 1.0638 | 1.0638 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健豐利債券C | 009944 | 1.0492 | 1.0492 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合A | 011717 | 0.7774 | 0.7774 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛均衡優選6個月持有期混合C | 011718 | 0.7663 | 0.7663 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 011719 | 1.0546 | 1.1366 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)A | 012167 | 0.9404 | 0.9404 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛創業板ETF聯接A | 012179 | 0.6753 | 0.6753 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛創業板ETF聯接C | 012180 | 0.6691 | 0.6691 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安裕回報一年持有期混合A | 012299 | 0.9271 | 0.9271 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C | 012300 | 0.9163 | 0.9163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫福混合A | 012302 | 0.9381 | 0.9381 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫福混合C | 012303 | 0.9315 | 0.9315 | 2023-07-03 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫銳混合A | 012304 | 0.9505 | 0.9505 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛鑫銳混合C | 012305 | 0.9483 | 0.9483 | 2023-11-13 | 基金吧 |
| 浦銀安盛養老目標2050五年持有混合(FOF) | 012306 | 1.0225 | 1.0225 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債A | 012356 | 1.1242 | 1.1242 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債C | 012357 | 1.1163 | 1.1163 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A | 012787 | 0.7684 | 0.7684 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C | 012788 | 0.7607 | 0.7607 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛醫療健康混合C | 013183 | 0.9062 | 0.9062 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛港股通量化混合C | 013224 | 0.7934 | 0.7934 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新經濟結構混合C | 013259 | 1.9348 | 1.9348 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債A | 013745 | 1.1034 | 1.1034 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀雙月鑫60天滾動持有短債C | 013746 | 1.0964 | 1.0964 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式A | 013987 | 1.0302 | 1.0952 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式C | 013988 | 1.0285 | 1.0885 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C | 014002 | 2.0644 | 2.0644 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增長動力混合C | 014003 | 0.8054 | 0.8054 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值成長混合C | 014011 | 1.0827 | 1.5127 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛紅利精選混合C | 014029 | 1.3478 | 3.0628 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新興產業混合C | 014061 | 3.445 | 3.945 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛品質優選混合A | 014228 | 0.4868 | 0.4868 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛品質優選混合C | 014229 | 0.4753 | 0.4753 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興耀優選一年持有混合A | 014545 | 0.658 | 0.658 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興耀優選一年持有混合C | 014546 | 0.6496 | 0.6496 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A | 014582 | 1.0216 | 1.0216 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C | 014583 | 1.0112 | 1.0112 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛瑞純債債券A | 014643 | 1.0616 | 1.1106 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛瑞純債債券C | 014644 | 1.0676 | 1.1011 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安弘回報一年持有混合A | 015012 | 0.9421 | 0.9421 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安弘回報一年持有混合C | 015013 | 0.9328 | 0.9328 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)A | 015155 | 1.0767 | 1.0767 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀穩健回報6個月持有債券(FOF)C | 015156 | 1.0691 | 1.0691 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普裕一年定開債券 | 015423 | 1.0651 | 1.1031 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀穩鑫120天滾動持有中短債A | 015815 | 1.0932 | 1.0932 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀穩鑫120天滾動持有中短債C | 015816 | 1.0876 | 1.0876 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛嘉一年定開債券發起式 | 015858 | 1.0822 | 1.0822 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普誠純債債券A | 016235 | 1.0355 | 1.0805 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普誠純債債券C | 016236 | 1.034 | 1.072 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀季季盈90天滾動持有中短債A | 016299 | 1.0693 | 1.0693 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀季季盈90天滾動持有中短債C | 016300 | 1.0648 | 1.0648 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證同業存單AAA指數7天持有 | 016587 | 1.0461 | 1.0461 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛光耀優選混合A | 016746 | 0.8588 | 0.8588 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛光耀優選混合C | 016747 | 0.8524 | 0.8524 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛景氣優選混合A | 017114 | 1.0713 | 1.0713 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛景氣優選混合C | 017115 | 1.0642 | 1.0642 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證光伏產業ETF聯接A | 017116 | 0.6082 | 0.6082 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證光伏產業ETF聯接C | 017117 | 0.6043 | 0.6043 | 2024-11-20 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安榮回報一年持有混合A | 017118 | 0.9973 | 0.9973 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛安榮回報一年持有混合C | 017119 | 0.9914 | 0.9914 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)Y | 017320 | 1.1453 | 1.1453 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤享穩健養老一年混合(FOF)Y | 017321 | 0.9471 | 0.9471 | 2024-12-30 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤璇平衡養老目標三年混合(FOF)A | 017453 | 0.956 | 0.956 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普旭3個月定開債券 | 017671 | 1.0408 | 1.0938 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接A | 017778 | 1.1362 | 1.1362 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C | 017779 | 1.1302 | 1.1302 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普興3個月定開債券 | 018584 | 1.0398 | 1.0548 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)A | 018712 | 1.0121 | 1.0121 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦銀安盛招睿精選3個月持有混合(FOF)C | 018713 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-11-19 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健富利180天持有債券A | 019041 | 1.0498 | 1.0498 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健富利180天持有債券C | 019042 | 1.0456 | 1.0456 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛精致生活混合C | 019209 | 2.4509 | 2.4509 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛滬深300指數增強C | 019210 | 1.1177 | 1.1177 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛策略優選混合A | 019394 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛策略優選混合C | 019395 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普恒利率債 | 019543 | 1.0525 | 1.0595 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀悅享30天持有債券A | 019581 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀悅享30天持有債券C | 019582 | 1.0415 | 1.0415 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛高端裝備混合A | 019864 | 1.3411 | 1.3411 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛高端裝備混合C | 019865 | 1.3319 | 1.3319 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛頤璇平衡養老目標三年混合(FOF)Y | 020275 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛普安利率債債券 | 020655 | 1.0237 | 1.0437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證A50指數增強A | 021256 | 1.1341 | 1.1341 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證A50指數增強C | 021257 | 1.1314 | 1.1314 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科創板100指數增強A | 021284 | 0.9244 | 0.9244 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛科創板100指數增強C | 021285 | 0.9234 | 0.9234 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛紅利量化混合A | 022488 | 1.0008 | 1.0008 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛紅利量化混合C | 022489 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀經濟帶崛起混合E | 023086 | 1.0804 | 1.0804 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增利分級債券A | 150062 | 1.158 | 1.158 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增利分級債券B | 150063 | 1.694 | 1.694 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證A500ETF | 159376 | 1 | 1 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證光伏產業ETF | 159609 | 0.4395 | 0.4395 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛創業板ETF | 159810 | 0.8555 | 0.8555 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛穩健增利債券(LOF)C | 166401 | 1.1058 | 1.3508 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛滬港深基本面100指數(LOF) | 166402 | 0.9299 | 0.9299 | 2022-12-27 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增利分級債券 | 16640L | 1.319 | 1.319 | 2014-12-15 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證高股息ETF | 512590 | 1.5101 | 1.5101 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛MSCI中國A股ETF | 515780 | 1.3201 | 1.3201 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證ESG120策略ETF | 516720 | 0.8829 | 0.8829 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 516730 | 1.0426 | 1.0426 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF | 517270 | 0.6621 | 0.6621 | 2024-03-05 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF | 517760 | 0.8516 | 0.8516 | 2024-03-26 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF | 517770 | 0.9012 | 0.9012 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF | 517780 | 1.0594 | 1.0594 | 2023-01-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛價值成長混合A | 519110 | 1.0969 | 1.9899 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛優化收益債券A | 519111 | 1.5898 | 1.8098 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛優化收益債券C | 519112 | 1.5114 | 1.7114 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛精致生活混合A | 519113 | 2.4648 | 2.5248 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛紅利精選混合A | 519115 | 1.3527 | 3.0877 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛滬深300指數增強A | 519116 | 1.1233 | 1.9773 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛基本面400指數 | 519117 | 1.686 | 1.686 | 2022-12-23 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福回報定開債券A | 519118 | 1.071 | 1.535 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福回報定開債券B | 519119 | 1.067 | 1.49 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新興產業混合A | 519120 | 3.4966 | 3.9966 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛6個月持有期債券A | 519121 | 1.1135 | 1.437 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛6個月持有期債券C | 519122 | 1.1078 | 1.4076 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季添利債券A | 519123 | 1.404 | 1.404 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦銀安盛季季添利債券C | 519124 | 1.368 | 1.368 | 2020-12-25 | 基金吧 |
| 浦銀安盛消費升級混合A | 519125 | 1.933 | 2.743 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛新經濟結構混合A | 519126 | 1.9601 | 1.9601 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀盛世A | 519127 | 1.665 | 1.865 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛月月盈定期支付債券A | 519128 | 1.238 | 1.238 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦銀安盛月月盈定期支付債券C | 519129 | 1.211 | 1.211 | 2021-01-26 | 基金吧 |
| 浦銀安盛增長動力混合A | 519170 | 0.8157 | 0.8157 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛醫療健康混合A | 519171 | 0.9185 | 1.1685 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿智精選混合A | 519172 | 1.425 | 1.425 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛睿智精選混合C | 519173 | 1.323 | 1.323 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀經濟帶崛起混合A | 519175 | 1.1058 | 1.1308 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛消費升級混合C | 519176 | 1.969 | 2.729 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀盛世C | 519177 | 1.331 | 1.531 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券A | 519320 | 1.053 | 1.143 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚利定期開放債券C | 519321 | 1.052 | 1.125 | 2021-07-28 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛元定開債券A | 519322 | 1.0551 | 1.4063 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛元定開債券C | 519323 | 1.0531 | 1.3757 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛鑫定開債券A | 519324 | 1.1352 | 1.3482 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛鑫定開債券C | 519325 | 1.1175 | 1.3115 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚益定開債券A | 519326 | 1.0601 | 1.1261 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦銀安盛幸福聚益定開債券C | 519327 | 1.0584 | 1.1084 | 2021-07-06 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛泰純債債券A | 519328 | 1.1505 | 1.2654 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛泰純債債券C | 519329 | 1.1227 | 1.229 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛躍純債債券A | 519330 | 1.0539 | 1.3221 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛躍純債債券C | 519331 | 1.0502 | 1.2923 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛達純債債券A | 519332 | 1.022 | 1.3098 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛達純債債券C | 519333 | 1.0214 | 1.2784 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛勤定開債券A | 519334 | 1.0538 | 1.2248 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛盛勤定開債券C | 519335 | 1.0607 | 1.2157 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛中證智能電動汽車ETF | 560000 | 0.6479 | 0.6479 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 名稱 | 代碼 | 萬份收益 | 7日收益率(%) | 凈值日期 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣E | 007961 | 0.3632 | 1.333 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣D | 017712 | 0.4106 | 1.481 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣A | 519509 | 0.4055 | 1.471 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣B | 519510 | 0.4701 | 1.713 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛貨幣E | 519516 | 0.4046 | 1.47 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣A | 519566 | 0.3627 | 1.332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣B | 519567 | 0.4285 | 1.575 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 浦銀安盛日日盈貨幣D | 519568 | 0.3629 | 1.332 | 2024-12-31 | 基金吧 |
| 流水號 | 公告日期 | 基金公告標題 | 信息類型 | 公告來源 |
|---|---|---|---|---|
| 4238161 | 2024-12-31 | 浦銀安盛中證A500交易型開放式指數證券投 | 基金成立 | 證券時報 |
| 4238303 | 2024-12-31 | 浦銀安盛中證光伏產業交易型開放式指數證 | 基金清算 | 中國證券報 |
| 4238307 | 2024-12-31 | 浦銀安盛中證光伏產業交易型開放式指數證 | 基金清算,提示性公告 | 中國證券報 |
| 4238302 | 2024-12-31 | 浦銀安盛中證光伏產業交易型開放式指數證 | 基金清算 | 中國證券報 |
| 4238306 | 2024-12-31 | 浦銀安盛中證光伏產業交易型開放式指數證 | 基金清算,提示性公告 | 中國證券報 |
| 4236760 | 2024-12-30 | 浦銀安盛招睿精選3個月持有期混合型基金 | 提示性公告,基金清算 | 上海證券報 |
| 4236763 | 2024-12-30 | 浦銀安盛招睿精選3個月持有期混合型基金 | 基金清算 | 上海證券報 |
| 4236761 | 2024-12-30 | 浦銀安盛招睿精選3個月持有期混合型基金 | 提示性公告,基金清算 | 上海證券報 |
| 4236762 | 2024-12-30 | 浦銀安盛招睿精選3個月持有期混合型基金 | 基金清算 | 上海證券報 |
| 4233713 | 2024-12-28 | 關于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 上海證券報 |
| 4233714 | 2024-12-28 | 關于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 上海證券報 |
| 4233751 | 2024-12-28 | 關于浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒交 | 暫停/恢復申購、贖回、轉換 | 上海證券報 |
| 4231685 | 2024-12-27 | 浦銀安盛安遠回報一年持有期混合型證券投 | 基金清算 | 證券時報 |
| 4233523 | 2024-12-27 | 浦銀安盛創業板交易型開放式指數證券投資 | 基金產品資料概要更新 | 中國證券監督管理委員會 |
- 2009-11-16浦銀安盛基金管理有限公司關于提前結束浦銀安盛紅利精...
- 2009-11-13浦銀安盛基金聘姜明生任董事長 黃建平離任
- 2009-11-13浦銀安盛基金管理有限公司關于董事長變更的公告
- 2009-11-08浦銀安盛基金經理方毅：年底投資淘金紅利股
- 2009-11-02浦銀安盛基金：四季度仍看好地產金融
- 2009-11-02浦銀安盛基金方毅：淘金紅利股 把握投資機會
- 2009-10-28浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下基金新增代銷機構的...
- 2009-10-23浦銀安盛基金管理有限公司浦銀安盛紅利精選股票型證券...
- 2009-10-22浦銀安盛基金副總經理陳逸康寄語創業板
- 2009-10-13[基金]浦銀安盛基金新增信達證券為其代銷機構
- 2009-09-12浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下基金在浦發銀行推出...
- 2009-08-14浦銀安盛基金凄清現況：信外方秘笈還是信風水
- 2009-07-30浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下基金參加中信銀行網...
- 寶盈基金管理有限公司 (吧)
- 博時基金管理有限公司 (吧)
- 長城基金管理有限公司 (吧)
- 長盛基金管理有限公司 (吧)
- 長信基金管理有限公司 (吧)
- 大成基金管理有限公司 (吧)
- 東方基金管理有限公司 (吧)
- 東吳基金管理有限公司 (吧)
- 富國基金管理有限公司 (吧)
- 工銀瑞信基金管理有限公司 (吧)
- 光大保德信基金管理有限公司 (吧)
- 廣發基金管理有限公司 (吧)
- 國海富蘭克林基金管理有限公司 (吧)
- 國聯安基金管理有限公司 (吧)
- 國泰基金管理有限公司 (吧)
- 國投瑞銀基金管理有限公司 (吧)
- 海富通基金管理有限公司 (吧)
- 華安基金管理有限公司 (吧)
- 華寶興業基金管理有限公司 (吧)
- 華富基金管理有限公司 (吧)
- 華商基金管理有限公司 (吧)
- 華夏基金管理有限公司 (吧)
- 匯豐晉信基金管理有限公司 (吧)
- 匯添富基金管理有限公司 (吧)
- 嘉實基金管理有限公司 (吧)
- 建信基金管理有限公司 (吧)
- 交銀施羅德基金管理有限公司 (吧)
- 金鷹基金管理有限公司 (吧)
- 金元比聯基金管理有限公司 (吧)
- 景順長城基金管理有限公司 (吧)
- 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 (吧)
- 南方基金管理有限公司 (吧)
- 諾安基金管理有限公司 (吧)
- 諾德基金管理有限公司 (吧)
- 農銀匯理基金管理有限公司
- 鵬華基金管理有限公司 (吧)
- 浦銀安盛基金管理有限公司
- 融通基金管理有限公司 (吧)
- 上投摩根基金管理有限公司 (吧)
- 申萬巴黎基金管理有限公司 (吧)
- 泰達荷銀基金管理有限公司 (吧)
- 泰信基金管理有限公司 (吧)
- 天弘基金管理有限公司 (吧)
- 天治基金管理有限公司 (吧)
- 萬家基金管理有限公司 (吧)
- 新世紀基金管理有限公司 (吧)
- 信誠基金管理有限公司 (吧)
- 信達澳銀基金管理有限公司 (吧)
- 興業基金管理有限公司 (吧)
- 易方達基金管理有限公司 (吧)
- 益民基金管理有限公司 (吧)
- 銀河基金管理有限公司 (吧)
- 銀華基金管理有限公司 (吧)
- 友邦華泰基金管理有限公司 (吧)
- 招商基金管理有限公司 (吧)
- 中海基金管理有限公司 (吧)
- 中歐基金管理有限公司 (吧)
- 中銀基金管理有限公司 (吧)
- 中郵創業基金管理有限公司 (吧)