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中海基金管理有限公司，由中海信托、國聯證券、云南煙草興云投資共同發起設立，于2003年9月獲準籌建，并于2004年3月18日正式成立。注冊資本人民幣一億三千萬元。中海基金坐落于上海浦東陸家嘴金融圈，享有良好的投資環境及氛圍。

名稱 代碼 最新凈值 累計凈值 凈值日期 基金吧
中海可轉債債券A 000003 0.842 1.052 2024-12-30 基金吧
中海可轉債債券C 000004 0.825 1.035 2024-12-30 基金吧
中海信息產業混合A 000166 1.0899 1.5933 2024-12-30 基金吧
中海純債債券A 000298 1.152 1.379 2024-12-30 基金吧
中海純債債券C 000299 1.179 1.367 2024-12-30 基金吧
中海瑞利六個月定期開放債券 000316 0.8416 1.2818 2021-03-16 基金吧
中海惠利分級債券A 000317 1 1 2019-10-23 基金吧
中海惠利分級債券B 000318 1 1 2019-10-23 基金吧
中海積極收益混合 000597 1.384 1.643 2024-12-30 基金吧
中海中短債債券A 000674 0.9382 1.2199 2024-12-30 基金吧
中海惠祥分級債券A 000675 1 1.1983 2020-06-04 基金吧
中海惠祥分級債券B 000676 1 1.1913 2020-06-04 基金吧
中海醫藥混合A 000878 1.08 2.133 2024-12-30 基金吧
中海醫藥混合C 000879 0.962 2.015 2024-12-30 基金吧
中海合鑫混合 001005 0.595 0.595 2018-06-08 基金吧
中海安鑫寶1號保本混合 001155 1.026 1.026 2017-04-05 基金吧
中海進取收益混合 001252 1.257 1.257 2024-12-30 基金吧
中海積極增利混合 001279 1.978 1.978 2024-12-30 基金吧
中海混改紅利混合A 001574 1.106 1.106 2024-12-30 基金吧
中海魅力長三角混合 001864 2.445 2.445 2024-12-30 基金吧
中海中鑫混合 002110 0.947 0.947 2018-10-09 基金吧
中海順鑫混合 002213 1.3461 1.3791 2024-12-30 基金吧
中海滬港深價值優選混合A 002214 0.813 0.933 2024-12-30 基金吧
中海合嘉增強收益債券A 002965 1.1908 1.2918 2024-12-30 基金吧
中海合嘉增強收益債券C 002966 1.2162 1.2772 2024-12-30 基金吧
中海添順定期開放混合 004219 1.0377 1.0857 2021-06-18 基金吧
中海添瑞定期開放混合 005252 1.0402 1.1522 2024-08-09 基金吧
中海滬港深多策略混合 005646 0.8102 0.8102 2024-12-30 基金吧
中海海譽混合A 011514 0.9667 0.9667 2024-12-30 基金吧
中海海譽混合C 011515 0.9454 0.9454 2024-12-30 基金吧
中海海頤混合A 013581 1.0094 1.0094 2024-12-30 基金吧
中海海頤混合C 013582 1.0004 1.0004 2024-12-30 基金吧
中海新興成長六個月持有期混合 015986 0.7871 0.7871 2024-12-30 基金吧
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 1.0381 1.1131 2024-12-30 基金吧
中海消費混合C 017915 2.922 2.922 2024-12-30 基金吧
中海醫療保健主題股票C 017921 1.023 1.023 2024-12-30 基金吧
中海信息產業混合C 018848 1.0862 1.0862 2024-12-30 基金吧
中海中短債債券C 019648 0.9609 0.9609 2024-12-30 基金吧
中海混改紅利混合C 020360 1.1 1.1 2024-12-30 基金吧
中海藍籌混合C 020361 0.761 0.761 2024-12-30 基金吧
中海滬港深價值優選混合C 020362 0.806 0.806 2024-12-30 基金吧
中海豐澤利率債A 021941 1.0144 1.0144 2024-12-30 基金吧
中海豐澤利率債C 021942 1.014 1.014 2024-12-30 基金吧
中海惠裕分級債券發起式B 150114 1.262 1.262 2016-01-06 基金吧
中海惠豐分級債券B 150154 1 1.213 2017-11-10 基金吧
中海惠裕債券發起式(LOF) 163907 0.82 1.524 2024-12-30 基金吧
中海惠裕分級債券發起式A 163908 1.017 1.126 2016-01-06 基金吧
中海惠豐分級債券 163909 1.002 1.224 2017-11-10 基金吧
中海惠豐分級債券A 163910 1.005 1.165 2017-11-10 基金吧
中海優勢精選混合 393001 1.296 1.732 2024-12-30 基金吧
中海穩健收益債券 395001 1.112 1.858 2024-12-30 基金吧
中海增強收益債券A 395011 1.178 1.63 2024-12-30 基金吧
中海增強收益債券C 395012 1.131 1.547 2024-12-30 基金吧
中海優質成長混合 398001 0.3069 4.1306 2024-12-30 基金吧
中海分紅增利混合 398011 0.6825 2.4305 2024-12-30 基金吧
中海能源策略混合 398021 0.57 1.118 2024-12-30 基金吧
中海藍籌混合A 398031 0.7644 2.1674 2024-12-30 基金吧
中海量化策略混合 398041 1.248 1.785 2024-12-30 基金吧
中海環保新能源混合 398051 1.534 1.821 2024-12-30 基金吧
中海消費混合A 398061 2.936 3.146 2024-12-30 基金吧
中海上證50指數增強 399001 1.245 1.529 2024-12-30 基金吧
中海醫療保健主題股票A 399011 1.029 2.609 2024-12-30 基金吧
中海中證高鐵產業指數分級 502030 1.068 0.424 2018-11-14 基金吧
中海中證高鐵產業指數分級A 502031 1.004 1.17 2018-11-14 基金吧
中海中證高鐵產業指數分級B 502032 1.132 -0.324 2018-11-14 基金吧
名稱 代碼 萬份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
中海貨幣A 392001 0.4484 0.951 2024-12-29 基金吧
中海貨幣B 392002 0.5795 1.19 2024-12-29 基金吧
流水號 公告日期 基金公告標題 信息類型 公告來源
4231494 2024-12-27 中海滬港深多策略靈活配置混合型證券投資 暫停/恢復申購、贖回、轉換 上海證券報
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4231063 2024-12-26 中海貨幣市場證券投資基金代銷機構暫停大 暫停/恢復申購、贖回、轉換 基金公司官網
4230761 2024-12-26 中海貨幣市場證券投資基金代銷機構暫停大 暫停/恢復申購、贖回、轉換 基金公司官網
4230264 2024-12-26 中海基金管理有限公司關于中海海頤混合型 提示性公告 中國證券報
4228875 2024-12-25 中海優勢精選靈活配置混合型證券投資基金 收益分配 中國證券報
4228711 2024-12-25 中海合嘉增強收益債券型證券投資基金分紅 收益分配 證券時報
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4226963 2024-12-24 中海基金管理有限公司關于旗下基金新增深 增加代銷機構,基金間轉換,基 上海證券報
4226926 2024-12-24 中海基金管理有限公司關于旗下基金新增深 增加代銷機構,基金間轉換,基 上海證券報
4226949 2024-12-24 中海基金管理有限公司關于旗下基金新增深 增加代銷機構,基金間轉換,基 上海證券報
4226964 2024-12-24 中海基金管理有限公司關于旗下基金新增深 增加代銷機構,基金間轉換,基 上海證券報
4226927 2024-12-24 中海基金管理有限公司關于旗下基金新增深 增加代銷機構,基金間轉換,基 上海證券報
4226951 2024-12-24 中海基金管理有限公司關于旗下基金新增深 增加代銷機構,基金間轉換,基 上海證券報
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