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興業(yè)基金管理有限公司是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的基金管理公司。公司成立于2003年9月30日，注冊(cè)資本為9800萬元人民幣，其中興業(yè)證券股份有限公司持股48.98%，國(guó)家開發(fā)投資公司持股25.51%，中投信用擔(dān)保有限公司持股15.31%，福建省郵政局持股10.2%。

名稱 代碼 最新凈值 累計(jì)凈值 凈值日期 基金吧
興全新視野定期開放混合型發(fā)起式 001511 1.693 1.753 2025-01-16 基金吧
興全穩(wěn)益定開債券 001819 1.0256 1.5051 2025-01-16 基金吧
興全穩(wěn)泰債券A 003949 1.1905 1.3597 2025-01-16 基金吧
興全興泰定期開放債券發(fā)起式 004919 1.0182 1.3261 2025-01-16 基金吧
興全恒益?zhèn)疉 004952 1.3417 1.4096 2025-01-16 基金吧
興全恒益?zhèn)疌 004953 1.3012 1.3691 2025-01-16 基金吧
興全合宜混合C 005491 1.3396 1.3396 2025-01-16 基金吧
興全祥泰定開債券 005712 1.0708 1.3699 2025-01-16 基金吧
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 006580 1.5519 1.5519 2025-01-14 基金吧
興全恒瑞定開債券 006984 1.0158 1.2286 2025-01-16 基金吧
興全恒裕債券A 006985 1.1646 1.2206 2025-01-16 基金吧
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 007230 2.2854 2.2854 2025-01-16 基金吧
興全磐穩(wěn)增利債券C 007398 1.3504 2.0344 2025-01-16 基金吧
興全多維價(jià)值混合A 007449 1.6862 1.6862 2025-01-16 基金吧
興全多維價(jià)值混合C 007450 1.6291 1.6291 2025-01-16 基金吧
興全合泰混合A 007802 1.2915 1.2915 2025-01-16 基金吧
興全合泰混合C 007803 1.2515 1.2515 2025-01-16 基金吧
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合(FOF)A 008145 1.2849 1.2849 2025-01-14 基金吧
興全穩(wěn)泰債券C 008173 1.1785 1.3467 2025-01-16 基金吧
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 008378 1.3606 1.3606 2025-01-16 基金吧
興全恒鑫債券A 008452 1.098 1.333 2025-01-16 基金吧
興全恒鑫債券C 008453 1.0908 1.3088 2025-01-16 基金吧
興全滬港深兩年持有混合 009007 0.6641 0.6641 2025-01-16 基金吧
興全合豐三年持有混合 009556 0.6351 0.6351 2025-01-16 基金吧
興全匯享一年持有混合A 009611 1.11 1.11 2025-01-16 基金吧
興全匯享一年持有混合C 009612 1.1 1.1 2025-01-16 基金吧
興全恒祥88個(gè)月定開債券 009666 1.0056 1.1927 2025-01-16 基金吧
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010266 1.1035 1.1035 2025-01-14 基金吧
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 010267 0.9622 0.9622 2025-01-14 基金吧
興全合興混合C 010670 0.6043 0.6043 2025-01-16 基金吧
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 010673 1.0333 1.0333 2025-01-16 基金吧
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 010674 1.0172 1.0172 2025-01-16 基金吧
興全匯虹一年持有混合A 010981 1.0822 1.0822 2025-01-16 基金吧
興全匯虹一年持有混合C 010982 1.0658 1.0658 2025-01-16 基金吧
興全匯吉一年持有混合A 011336 0.9283 0.9283 2025-01-16 基金吧
興全匯吉一年持有混合C 011337 0.9137 0.9137 2025-01-16 基金吧
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 011338 0.7092 0.7092 2025-01-16 基金吧
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 011339 0.6935 0.6935 2025-01-16 基金吧
興全恒裕債券C 012118 1.1676 1.2136 2025-01-16 基金吧
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 1.1156 1.1156 2025-01-16 基金吧
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 1.1096 1.1096 2025-01-16 基金吧
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 012509 1.0668 1.0668 2025-01-14 基金吧
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 012654 0.9685 0.9685 2025-01-14 基金吧
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式 012948 1.0967 1.1315 2025-01-16 基金吧
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有混合(FOF)C 013255 1.2648 1.2648 2025-01-14 基金吧
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)C 013786 0.8406 0.8406 2025-01-14 基金吧
興證全球恒悅180天持有債券A 014086 1.1323 1.1323 2025-01-16 基金吧
興證全球恒悅180天持有債券C 014087 1.127 1.127 2025-01-16 基金吧
興證全球合衡三年持有混合A 014639 0.7837 0.7837 2025-01-16 基金吧
興證全球合衡三年持有混合C 014640 0.7766 0.7766 2025-01-16 基金吧
興證全球興裕混合A 014900 0.981 0.981 2025-01-16 基金吧
興證全球興裕混合C 014901 0.9708 0.9708 2025-01-16 基金吧
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 015377 1.0903 1.0903 2025-01-14 基金吧
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 015378 1.0828 1.0828 2025-01-14 基金吧
興證全球興益?zhèn)疉 015464 1.0424 1.0424 2025-01-16 基金吧
興證全球興益?zhèn)疌 015465 1.0323 1.0323 2025-01-16 基金吧
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式 015811 1.0174 1.0943 2025-01-16 基金吧
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 016460 0.9593 0.9593 2025-01-14 基金吧
興證全球合瑞混合A 016464 0.8785 0.8785 2025-01-16 基金吧
興證全球合瑞混合C 016465 0.8663 0.8663 2025-01-16 基金吧
興證全球恒信債券A 016481 1.0977 1.0977 2025-01-16 基金吧
興證全球恒信債券C 016482 1.0941 1.0941 2025-01-16 基金吧
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 017264 0.9965 0.9965 2025-01-14 基金吧
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017384 1.11 1.11 2025-01-14 基金吧
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017386 0.9703 0.9703 2025-01-14 基金吧
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017387 1.0736 1.0736 2025-01-14 基金吧
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 017672 1.5603 1.5603 2025-01-14 基金吧
興證全球欣越混合A 017826 1.0786 1.0786 2025-01-16 基金吧
興證全球欣越混合C 017827 1.0676 1.0676 2025-01-16 基金吧
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合(FOF)A 017844 0.8988 0.8988 2025-01-14 基金吧
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合(FOF)C 017845 0.8921 0.8921 2025-01-14 基金吧
興證全球恒遠(yuǎn)債券A 018196 1.0537 1.0737 2025-01-16 基金吧
興證全球恒遠(yuǎn)債券C 018197 1.0519 1.0719 2025-01-16 基金吧
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 018321 1.003 1.003 2025-01-14 基金吧
興證全球招益?zhèn)疉 018597 1.0648 1.0648 2025-01-16 基金吧
興證全球招益?zhèn)疌 018598 1.0582 1.0582 2025-01-16 基金吧
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018610 1.0325 1.0325 2025-01-16 基金吧
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 018620 1.0287 1.0287 2025-01-16 基金吧
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 018621 1.0227 1.0227 2025-01-16 基金吧
興證全球恒盛90天持有債券A 018691 1.0523 1.0523 2025-01-16 基金吧
興證全球恒盛90天持有債券C 018692 1.0498 1.0498 2025-01-16 基金吧
興證全球品質(zhì)甄選混合A 018868 0.9344 0.9344 2025-01-16 基金吧
興證全球品質(zhì)甄選混合C 018869 0.9258 0.9258 2025-01-16 基金吧
興證全球恒榮債券A 019063 1.0277 1.0527 2025-01-16 基金吧
興證全球恒榮債券C 019064 1.0237 1.0487 2025-01-16 基金吧
興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 019384 1.0282 1.0282 2025-01-16 基金吧
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合A 019498 1.0787 1.0787 2025-01-16 基金吧
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 019499 1.0733 1.0733 2025-01-16 基金吧
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 020764 1.0242 1.0342 2025-01-16 基金吧
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 020765 1.0234 1.0334 2025-01-16 基金吧
興證全球紅利混合A 021247 1.0029 1.0308 2025-01-16 基金吧
興證全球紅利混合C 021248 1.0019 1.0272 2025-01-16 基金吧
興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 021590 0.9547 0.9547 2025-01-16 基金吧
興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 021591 0.9525 0.9525 2025-01-16 基金吧
興證全球豐德債券A 021684 1.0122 1.0122 2025-01-16 基金吧
興證全球豐德債券C 021685 1.0103 1.0103 2025-01-16 基金吧
興證全球紅利量化選股股票A 021979 0.9832 0.9832 2025-01-16 基金吧
興證全球紅利量化選股股票C 021980 0.982 0.982 2025-01-16 基金吧
興證全球恒嘉30天持有債券A 022318 1.0063 1.0063 2025-01-16 基金吧
興證全球恒嘉30天持有債券C 022319 1.0061 1.0061 2025-01-16 基金吧
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022473 0.9393 0.9393 2025-01-10 基金吧
興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022474 0.9392 0.9392 2025-01-10 基金吧
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 022962 2.3329 2.3329 2025-01-16 基金吧
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)Y 022963 1.034 1.034 2025-01-16 基金吧
興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)A 023003 基金吧
興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合(FOF)C 023004 基金吧
興證全球恒嘉30天持有債券E 023166 1.0062 1.0062 2025-01-16 基金吧
興全合潤(rùn)分級(jí)混合A 150016 1.6504 4.315 2020-12-31 基金吧
興全合潤(rùn)分級(jí)混合B 150017 2.2281 10.5013 2020-12-31 基金吧
興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 163402 0.5792 10.1654 2025-01-16 基金吧
興全合潤(rùn)混合 163406 1.511 5.7464 2025-01-16 基金吧
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 163407 2.3319 2.3319 2025-01-16 基金吧
興全綠色投資混合(LOF) 163409 1.085 3.159 2025-01-16 基金吧
興全合潤(rùn)分級(jí)混合 16340L 1.997 7.5946 2020-12-31 基金吧
興全精選混合 163411 2.4063 2.7932 2025-01-16 基金吧
興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 163412 2.579 5.143 2025-01-16 基金吧
興全商業(yè)模式混合(LOF) 163415 3.341 4.201 2025-01-16 基金吧
興全合宜混合A 163417 1.3792 1.3792 2025-01-16 基金吧
興全合興混合A 163418 0.6104 0.6104 2025-01-16 基金吧
興全可轉(zhuǎn)債混合 340001 1.0675 4.1095 2025-01-16 基金吧
興全全球視野股票 340006 2.1426 4.8886 2025-01-16 基金吧
興全社會(huì)責(zé)任混合 340007 2.813 3.003 2025-01-16 基金吧
興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 340008 2.4578 3.2778 2025-01-16 基金吧
興全磐穩(wěn)增利債券A 340009 1.5209 2.0759 2025-01-16 基金吧
興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 501215 0.8486 0.8486 2025-01-14 基金吧
名稱 代碼 萬份收益 7日收益率(%) 凈值日期 基金吧
興全添利寶貨幣 000575 0.3344 1.285 2025-01-16 基金吧
興全天添益貨幣A 001820 0.4193 1.493 2025-01-16 基金吧
興全天添益貨幣B 001821 0.4647 1.655 2025-01-16 基金吧
興全貨幣B 004417 0.4571 1.735 2025-01-16 基金吧
興全貨幣E 017269 0.391 1.49 2025-01-16 基金吧
興全天添益貨幣E 021751 0.4647 1.656 2025-01-16 基金吧
興全貨幣A 340005 0.3893 1.49 2025-01-16 基金吧
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4254836 2025-01-15 關(guān)于興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 證券時(shí)報(bào)
4255001 2025-01-15 興全興泰定期開放債券型發(fā)起式證券投資基 開放式基金申購(gòu)、贖回 中國(guó)證券報(bào)
4254838 2025-01-15 關(guān)于興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換 證券時(shí)報(bào)
4252921 2025-01-13 關(guān)于增加興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有 增加代銷機(jī)構(gòu) 上海證券報(bào)
4252922 2025-01-13 關(guān)于增加興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有 增加代銷機(jī)構(gòu) 上海證券報(bào)
4252748 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
4252773 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
4252789 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
4252709 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
4252764 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
4252737 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
4252772 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
4252701 2025-01-11 關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購(gòu)、追加申購(gòu) 調(diào)整費(fèi)用 上海交易所
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