國聯安基金管理公司成立于2003年，是中國第一家獲準籌建的中外合資基金管理公司，其中方股東為國泰君安證券股份有限公司，多次獲得《新財富》“本土最佳研究團隊”稱號，是目前中國規模最大、經營范圍最寬、機構分布最廣的綜合類證券公司之一；外方股東為德國安聯集團，是全球頂級綜合性金融集團之一。
國聯安基金管理有限公司
| 名稱 | 代碼 | 最新凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國聯安安泰靈活配置混合 | 000058 | 1.5175 | 1.9219 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證醫藥100A | 000059 | 0.9611 | 1.5211 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安股債動態 | 000060 | 0.911 | 0.911 | 2017-03-28 | 基金吧 |
| 國聯安新精選混合A | 000417 | 1.2532 | 1.7652 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安通盈混合A | 000664 | 1.2723 | 1.6143 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫安靈活配置混合 | 001007 | 0.8678 | 1.9798 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安睿祺靈活配置混合 | 001157 | 1.2657 | 1.7697 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫富混合A | 001221 | 0.9918 | 0.9918 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 國聯安鑫享靈活配置混合A | 001228 | 1.1989 | 1.3529 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安添鑫靈活配置混合A | 001359 | 1.1568 | 1.6658 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中債信用債指數增強C | 001525 | 1.226 | 1.226 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 國聯安添鑫靈活配置混合C | 001654 | 1.109 | 1.619 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安科技動力股票 | 001956 | 1.5459 | 1.5459 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫享靈活配置混合C | 002186 | 1.1814 | 1.7354 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫富混合C | 002187 | 1.437 | 1.437 | 2018-03-15 | 基金吧 |
| 國聯安鑫禧混合A | 002365 | 1.0357 | 1.0637 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 國聯安鑫禧混合C | 002366 | 1.0223 | 1.0373 | 2018-12-07 | 基金吧 |
| 國聯安安穩靈活配置混合 | 002367 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫悅混合A | 002368 | 1.0983 | 1.1233 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 國聯安鑫悅混合C | 002369 | 1.0764 | 1.0964 | 2018-05-15 | 基金吧 |
| 國聯安通盈混合C | 002485 | 1.2267 | 1.5577 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫瑞混合A | 003271 | 0.959 | 0.959 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 國聯安鑫瑞混合C | 003272 | 0.9531 | 0.9531 | 2017-10-24 | 基金吧 |
| 國聯安添利增長債券A | 003275 | 1.353 | 1.481 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安添利增長債券C | 003276 | 1.3047 | 1.4287 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安睿利定開混合 | 003362 | 1.0356 | 1.1286 | 2020-04-02 | 基金吧 |
| 國聯安睿智定開混合 | 003541 | 1.0464 | 1.0464 | 2018-07-26 | 基金吧 |
| 國聯安鑫盛混合A | 003772 | 1.016 | 1.044 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 國聯安鑫盛混合C | 003773 | 1.0198 | 1.0348 | 2018-05-08 | 基金吧 |
| 國聯安鑫利混合A | 003774 | 1.0891 | 1.0891 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 國聯安鑫利混合C | 003775 | 1.0855 | 1.0855 | 2017-09-07 | 基金吧 |
| 國聯安銳意成長混合 | 004076 | 1.9527 | 1.9527 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫乾混合A | 004081 | 1.4319 | 1.6859 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫乾混合C | 004082 | 1.7139 | 2.0119 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫隆混合A | 004083 | 1.6585 | 1.6835 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫隆混合C | 004084 | 1.6593 | 1.6833 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫匯混合A | 004129 | 1.4416 | 1.4676 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫匯混合C | 004130 | 1.4031 | 1.4261 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫發混合A | 004131 | 1.6637 | 1.6867 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫發混合C | 004132 | 1.6408 | 1.6618 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫怡混合A | 004326 | 1.0571 | 1.0831 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 國聯安鑫怡混合C | 004327 | 1.0527 | 1.0757 | 2018-06-26 | 基金吧 |
| 國聯安遠見成長混合 | 005708 | 2.3392 | 2.3392 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安價值優選股票 | 006138 | 1.9174 | 1.9174 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增鑫純債債券A | 006152 | 1.0933 | 1.1633 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增鑫純債債券C | 006153 | 1.0925 | 1.1585 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增富一年定開債券發起式 | 006495 | 1.0703 | 1.2613 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增裕一年定開債券發起式 | 006508 | 1.0588 | 1.249 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增盈債券A | 006509 | 1.0772 | 1.191 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增盈債券C | 006510 | 1.0753 | 1.1881 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安行業領先混合 | 006568 | 1.8313 | 1.8683 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證醫藥100C | 006569 | 0.9662 | 0.9662 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安智能制造混合A | 006863 | 1.1888 | 1.2288 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安核心資產混合 | 006864 | 0.8364 | 0.8364 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安安享穩健養老一年持有混合(FOF) | 006918 | 1.1218 | 1.1218 | 2022-04-22 | 基金吧 |
| 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接A | 007300 | 2.106 | 2.106 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接C | 007301 | 2.0723 | 2.0723 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安新科技混合 | 007305 | 1.4865 | 1.6065 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增瑞政金債債券A | 007371 | 1.1295 | 1.2295 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增瑞政金債債券C | 007372 | 1.1381 | 1.3551 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安6個月定開債A | 007701 | 1.0158 | 1.0312 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 國聯安6個月定開債C | 007702 | 1.0142 | 1.0284 | 2023-06-01 | 基金吧 |
| 國聯安恒利63個月定開債券A | 007999 | 1.0128 | 1.2088 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒利63個月定開債券C | 008000 | 1.0044 | 1.1924 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安短債債券A | 008108 | 1.0709 | 1.1589 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安短債債券C | 008109 | 1.0697 | 1.1477 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安滬深300ETF聯接A | 008390 | 1.0338 | 1.1358 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安滬深300ETF聯接C | 008391 | 1.0248 | 1.1268 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增盛一年定開債發起式 | 008877 | 1.0483 | 1.1643 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安新藍籌紅利一年定開混合 | 008878 | 0.6895 | 0.7895 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 國聯安中債1-3年政金債指數 | 008879 | 1.048 | 1.048 | 2023-03-28 | 基金吧 |
| 國聯安增順債券A | 008880 | 1.1178 | 1.1268 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增順債券C | 008881 | 1.0982 | 1.1072 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增祺債券A | 008882 | 1.068 | 1.126 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增祺債券C | 008883 | 1.4243 | 1.4813 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增泰一年定開債發起式 | 008900 | 1.0223 | 1.1743 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增祥純債債券A | 010648 | 基金吧 | |||
| 國聯安增祥純債債券C | 010649 | 基金吧 | |||
| 國聯安鑫穩3個月持有混合A | 010817 | 1.0679 | 1.0679 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫穩3個月持有混合C | 010818 | 1.0529 | 1.0529 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫元1個月持有混合A | 010931 | 1.145 | 1.145 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鑫元1個月持有混合C | 010932 | 1.139 | 1.139 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安匠心科技1個月滾動持有混合 | 011599 | 0.7047 | 0.7047 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安核心優勢混合A | 011994 | 0.7476 | 0.7476 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒鑫3個月定開債券 | 012807 | 1.0305 | 1.0625 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒泰3個月定開債券 | 013670 | 1.0478 | 1.0918 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒悅90天持有債券A | 013672 | 1.0983 | 1.0983 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒悅90天持有債券C | 013673 | 1.0923 | 1.0923 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安上證科創50ETF聯接A | 013893 | 0.9146 | 0.9146 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安上證科創50ETF聯接C | 013894 | 0.9049 | 0.9049 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安核心趨勢一年持有混合A | 014325 | 0.8236 | 0.8236 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安核心趨勢一年持有混合C | 014326 | 0.8042 | 0.8042 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中短債債券A | 014636 | 1.051 | 1.077 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中短債債券C | 014637 | 1.0452 | 1.0712 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安添益增長債券A | 014955 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安添益增長債券C | 014956 | 1.0225 | 1.0225 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安上證商品ETF聯接C | 015577 | 1.0886 | 1.0886 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證同業存單AAA指數7天持有期 | 015956 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒盛3個月定開債券 | 016116 | 1.0766 | 1.0766 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安氣候變化混合A | 016635 | 0.5274 | 0.5274 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鴻利短債債券A | 016940 | 1.0472 | 1.0472 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安鴻利短債債券C | 016941 | 1.0445 | 1.0445 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證1000指數增強A | 016962 | 1.0096 | 1.0096 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證1000指數增強C | 016963 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒瑞3個月定開債券 | 017694 | 1.0391 | 1.0391 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒潤3個月定開債券 | 018265 | 1.0285 | 1.0575 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安氣候變化混合C | 018681 | 0.5239 | 0.5239 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安價值甄選混合 | 019430 | 1.0835 | 1.0835 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安恒通3個月定開債券 | 019813 | 1.041 | 1.041 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安月享30天持有期純債債券A | 019962 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安月享30天持有期純債債券C | 019963 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安智能制造混合C | 020197 | 1.1842 | 1.1842 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安核心優勢混合C | 020198 | 0.7522 | 0.7522 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安滬深300指數增強A | 020220 | 1.1997 | 1.1997 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安滬深300指數增強C | 020221 | 1.1975 | 1.1975 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安雙月享60天持有債券A | 020395 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安雙月享60天持有債券C | 020396 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中債0-3年政金債指數A | 021229 | 1.0216 | 1.0216 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中債0-3年政金債指數C | 021230 | 1.0217 | 1.0217 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安穩健混合C | 021479 | 0.955 | 0.955 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安新精選混合C | 021595 | 1.2546 | 1.2546 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安積極配置3個月持有混合(FOF)A | 021643 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 國聯安積極配置3個月持有混合(FOF)C | 021644 | 1.0045 | 1.0045 | 2024-12-19 | 基金吧 |
| 國聯安中短債債券D | 022147 | 1.0505 | 1.0505 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安雙禧中證100指數A | 150012 | 1.082 | 1.477 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 國聯安雙禧中證100指數B | 150013 | 1.74 | 1.821 | 2020-12-01 | 基金吧 |
| 國聯安雙力中小板分級A | 150069 | 1.065 | 1.2 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 國聯安雙力中小板分級B | 150070 | 2.289 | 2.289 | 2015-03-20 | 基金吧 |
| 國聯安雙佳B信用分級債券 | 150080 | 1.232 | 1.232 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 國聯安ESG300ETF | 159653 | 0.9867 | 0.9867 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安消費50ETF | 159670 | 0.9628 | 0.9628 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安創科技ETF | 159777 | 0.7216 | 0.7216 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安證券ETF | 159848 | 0.9571 | 1.1863 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證A100指數(LOF) | 162509 | 0.8183 | 0.8183 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安雙禧中證100指數 | 16250L | 0.998 | 0.998 | 2020-12-03 | 基金吧 |
| 國聯安中小綜指(LOF) | 162510 | 0.909 | 1.697 | 2022-12-13 | 基金吧 |
| 國聯安雙佳信用債券(LOF) | 162511 | 0.9344 | 1.3074 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安雙佳A信用分級債券 | 162512 | 1.019 | 1.135 | 2015-06-03 | 基金吧 |
| 國聯安安心成長混合 | 253010 | 0.594 | 2.278 | 2024-01-17 | 基金吧 |
| 國聯安增利債券A | 253020 | 1.4504 | 1.6954 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安增利債券B | 253021 | 1.389 | 1.6165 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安信心增益債券 | 253030 | 1.1918 | 1.2998 | 2021-12-29 | 基金吧 |
| 國聯安信心增長債券A | 253060 | 1.086 | 1.4245 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安信心增長債券B | 253061 | 1.0798 | 1.3783 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中債信用債指數增強A | 253070 | 1.19 | 1.19 | 2015-12-11 | 基金吧 |
| 國聯安穩健混合A | 255010 | 0.954 | 3.909 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安小盤精選混合 | 257010 | 0.977 | 4.227 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安精選混合 | 257020 | 0.686 | 4.515 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安優勢混合 | 257030 | 0.864 | 2.584 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安紅利混合 | 257040 | 1.32 | 2.273 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安主題驅動混合 | 257050 | 2.5778 | 2.8118 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安上證商品ETF聯接A | 257060 | 1.0944 | 1.0944 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安優選行業混合 | 257070 | 2.4971 | 2.7981 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安科創混合(LOF) | 501096 | 0.7573 | 0.7573 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安上證商品ETF | 510170 | 0.889 | 1.103 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安中證全指半導體ETF | 512480 | 1.0546 | 2.1092 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安滬深300ETF | 515660 | 4.7361 | 1.2232 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安新材料ETF | 516480 | 0.6261 | 0.6261 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安科創ETF | 588180 | 0.6534 | 0.6534 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安科創芯片設計ETF | 588780 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安聚利39個月封閉式債券 | 017793 | 1.0164 | 1.0573 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 名稱 | 代碼 | 萬份收益 | 7日收益率(%) | 凈值日期 | 基金吧 |
| 國聯安貨幣A | 253050 | 0.3642 | 1.354 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 國聯安貨幣B | 253051 | 0.4295 | 1.597 | 2024-12-20 | 基金吧 |
| 流水號 | 公告日期 | 基金公告標題 | 信息類型 | 公告來源 |
|---|---|---|---|---|
| 4222972 | 2024-12-20 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安鴻 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 4222971 | 2024-12-20 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安鴻 | 增加代銷機構,基金費率變動 | 證券日報 |
| 4218344 | 2024-12-17 | 國聯安基金管理有限公司關于國聯安恒泰3 | 基金持有人大會 | 中國證券報 |
| 4218325 | 2024-12-17 | 國聯安基金管理有限公司關于國聯安新藍籌 | 基金持有人大會,基金清算 | 中國證券報 |
| 4218339 | 2024-12-17 | 國聯安新藍籌紅利一年定期開放混合型發起 | 開放式基金申購、贖回 | 中國證券報 |
| 4217892 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217703 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217876 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217891 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217532 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217878 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217886 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217870 | 2024-12-16 | 國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金 | 增加代銷機構 | 上海證券報 |
| 4217475 | 2024-12-16 | 國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開 | 增加代銷機構 | 上海交易所 |
- 2013-06-06關于國聯安貨幣市場證券投資基金于2013年“端午節”假期前兩日暫停申購、轉換轉入
- 2013-06-06關于國聯安貨幣市場證券投資基金于２０１３年“端午節”假期前兩日暫停申購、轉換
- 2013-06-05國聯安基金管理有限公司公告（系列）
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- 2013-06-03國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳Ｂ份額停牌的公告
- 2013-06-01國聯安股債動態指數基金正在發行
- 2013-05-30國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金招募說明書（更新）摘要
- 2013-05-30國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金在中國工商
- 2013-05-30國聯安基金管理有限公司關于旗下國聯安雙禧中證１００指數分級證券投資基金在中國
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