根據《國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）及《國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的規定，國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年內，國聯安基金[微博]管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”、“本公司”）將每6個月對國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳Ａ份額（以下簡稱“雙佳Ａ”）進行基金份額折算。現將相關事項具體提示如下：

　　 一、折算基準日

　　 本基金《基金合同》生效之日起3年內，雙佳Ａ的基金份額折算基準日為自《基金合同》生效之日起每滿6個月的最后一個工作日，本次雙佳Ａ的基金份額折算基準日與其第二個開放日為同一個工作日，即2013年6月3日。

　　 二、折算對象

　　 基金份額折算基準日登記在冊的雙佳Ａ所有份額。

　　 三、折算頻率

　　 除《基金合同》生效之日起3年內第六個雙佳Ａ 的開放日外，雙佳Ａ自《基金合同》生效之日起每滿6個月折算一次。

　　 四、折算方式

　　 折算日日終，雙佳Ａ的基金份額凈值調整為1．000 元，折算后，基金份額持有人持有的雙佳Ａ的份額數按照折算比例相應增減。

　　 雙佳Ａ的基金份額折算公式如下：

　　 雙佳Ａ的折算比例＝折算日折算前雙佳Ａ的基金份額凈值／1．000

　　 計算結果以四舍五入的方法保留小數點后8位。

　　 雙佳Ａ經折算后的份額數＝折算前雙佳Ａ的份額數×雙佳Ａ的折算比例

　　 雙佳Ａ經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后2位，由此產生的誤差計入基金財產。

　　 在實施本次基金份額折算后，折算日折算前雙佳Ａ的基金份額凈值、雙佳Ａ的折算比例的具體計算，敬請參見本基金管理人屆時發布的相關公告。

　　 五、重要提示：

　　 1、除保留位數因素影響外，基金份額折算對雙佳Ａ持有人的權益無實質性影響；

　　 2、若近期市場出現異常波動，導致本折算方案不適用，本基金管理人屆時將另行公告；

　　 3、投資者若希望了解本基金份額折算業務的詳情，可致電本公司客戶服務電話400－7000－365（免長途話費）、021－38784766，或登錄本公司網站ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ進行查詢；

　　 4、風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　 特此公告。

　　 國聯安基金管理有限公司

　　 二〇一三年五月二十七日

進入【新浪財經股吧】討論