國聯安保本混合型證券投資基金

　　開放日常申購、贖回、轉換及定期定額

　　投資等業務的公告

　　公告送出日期：2013年6月5日

　　1.公告基本信息

　　基金名稱

　　國聯安保本混合型證券投資基金

　　基金簡稱

　　國聯安保本混合

　　基金主代碼

　　000058

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2013年4月23日

　　基金管理人名稱

　　國聯安基金[微博]管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國工商銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機構名稱

　　國聯安基金管理有限公司

　　公告依據

　　《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等相關法律法規以及《國聯安保本混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《國聯安保本混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關規定及相關公告等

　　申購起始日

　　2013年6月7日

　　贖回起始日

　　2013年6月7日

　　轉換轉入起始日

　　2013年6月7日

　　轉換轉出起始日

　　2013年6月7日

　　定期定額投資起始日

　　2013年6月7日

　　2.日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

　　本基金辦理日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定，公告暫停申購、贖回時除外。由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　投資者在基金合同約定之外的日期或時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接收的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，本基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，并在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

　　3.日常申購業務

　　3.1申購金額限制

　　通過國聯安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”、“基金管理人”）網站或銷售機構申購本基金份額的，每個基金賬戶每次單筆申購金額不得低于人民幣1000元（含申購費），銷售機構另有規定的，從其規定。通過直銷柜臺申購本基金的，每個基金賬戶首次申購金額不得低于人民幣1萬元（含申購費），單筆追加申購最低金額為人民幣1000元（含申購費）。

　　銷售機構的投資者欲轉托管入直銷柜臺進行交易的，要受直銷柜臺最低申購金額的限制。

　　投資者當期分配的基金收益，通過紅利再投資方式轉入持有本基金基金份額的，不受最低申購金額的限制。

　　3.2申購費率

　　申購金額（M）

　　申購費率

　　M＜100萬元

　　1.0%

　　100萬元≤M＜300萬元

　　0.8%

　　300萬元≤M＜500萬元

　　0.4%

　　M≥500萬元

　　每筆1，000元

　　注：（1）單位：人民幣元

　　（2）申購費用由投資者承擔，不列入基金資產，申購費用用于本基金的市場推廣、注冊登記和銷售。

　　（3）投資者可以多次申購本基金，本基金基金份額的申購費率按每筆申購申請單獨計算。

　　（4）投資者通過國聯安基金網上直銷平臺申購本基金可享受場外前端收費模式下申購費率的優惠，即在原申購費率的基礎上根據各支付渠道不同的折扣率計算：其中直連建行卡、直連招行卡按8折計算；直連農行卡按7折計算；直連工行卡按5折計算；直連民生銀行卡、天天盈、銀聯通支付、通聯支付及匯款支付均按4折計算，但該申購費率優惠后不得低于0.6%。若原申購費率等于或低于0.6%或適用固定費用的，則按原申購費率執行。

　　3.3其他與申購相關的事項

　　基金管理人可根據具體業務以及市場等情況，在法律法規允許的情況下，在基金合同約定的范圍內調整上述申購費率或收費方式等，并應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案，屆時以基金管理人最新披露的公告為準。

　　4.日常贖回業務

　　4.1贖回份額限制

　　基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于100份基金份額，同時贖回份額必須是整數份額。每個工作日基金份額持有人在銷售機構（銷售網點）單個交易賬戶保留的本基金基金份額余額不足100份時，若當日該賬戶同時有份額減少類業務（如贖回、轉換出等）被確認，則基金管理人有權將基金份額持有人在該賬戶保留的剩余本基金基金份額一次性同時全部贖回。

　　4.2贖回費率

　　持有時間

　　贖回費率

　　T＜1.5年

　　2.0%

　　1.5年≤T＜3年

　　1.0%

　　T≥3年

　　0.0%

　　注：（1）1年指365天，1.5年指548天。

　　（2）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費總額的25%歸入基金資產，其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

　　4.3其他與贖回相關的事項

　　基金管理人可根據具體業務以及市場等情況，在法律法規允許的情況下，在基金合同約定的范圍內調整上述贖回費率或收費方式，并應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案，屆時以基金管理人最新披露的公告為準。

　　5.日常轉換業務

　　5.1轉換費率

　　（1）本基金轉換業務適用的基金范圍為：本基金及本基金管理人旗下管理的國聯安德盛穩健證券投資基金（基金簡稱：國聯安穩健混合；基金代碼：255010）、國聯安德盛小盤精選證券投資基金（基金簡稱：國聯安小盤精選混合；基金代碼：257010）、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯安安心成長混合；基金代碼：253010）、國聯安德盛精選股票證券投資基金（基金簡稱：國聯安精選股票；基金代碼：前端257020、 后端257021）、國聯安德盛優勢股票證券投資基金（基金簡稱：國聯安優勢股票；基金代碼：前端257030、后端 257031）、國聯安德盛紅利股票證券投資基金（基金簡稱：國聯安紅利股票；基金代碼：前端 257040、后端 257041）、國聯安德盛增利債券證券投資基金（基金簡稱：國聯安增利債券；基金代碼：A類253020、B類 253021）、國聯安主題驅動股票型證券投資基金（基金簡稱：國聯安主題驅動股票；基金代碼：257050）、國聯安信心增益債券型證券投資基金（基金簡稱：國聯安信心增益債券；基金代碼253030）、國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（基金簡稱：國聯安上證商品ETF聯接；基金代碼：257060）、國聯安貨幣市場證券投資基金（基金簡稱：國聯安貨幣；基金代碼：A級253050、B級253051）、國聯安優選行業股票型證券投資基金（基金簡稱：國聯安優選行業股票；基金代碼：257070）和國聯安中債信用債指數增強型發起式證券投資基金（基金簡稱：國聯安中債信用債指數增強；基金代碼：253070）。

　　（2）進行基金轉換的總費用包括轉換手續費、轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費三部分。

　　1）轉換手續費率為零。如基金轉換手續費率調整將另行公告。

　　2）目前，本公司旗下開放轉換出業務的證券投資基金贖回費率如下：

　　基金名稱

　　持有時間

　　費率

　　國聯安穩健混合

　　全部

　　0.50%

　　國聯安紅利股票

　　國聯安主題驅動股票

　　持有1年以下

　　0.50%

　　持有1年（含）至2年

　　0.25%

　　持有2年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安上證商品ETF聯接

　　持有1年以下

　　0.50%

　　持有1年（含）至2年

　　0.30%

　　持有2年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安優選行業股票

　　持有1年以下

　　0.50%

　　持有1年（含）至2年

　　0.20%

　　持有2年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安中債信用債指數增強

　　持有1年以下

　　1.50%

　　持有1年（含）至2年

　　1.00%

　　持有2年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安增利債券A

　　持有90天以下

　　0.30%

　　持有90天以上

　　0.00%

　　國聯安增利債券B

　　持有30天以下

　　0.75%

　　持有30天（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安信心增益債券

　　持有30天以下

　　0.90%

　　持有30天（含）至1年

　　0.10%

　　持有1年（含）至2年

　　0.05%

　　持有2年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安貨幣

　　全部

　　0.00%

　　上述贖回費率可能根據本公司公告而進行調整，屆時以最新公布的費率為準。

　　3）轉入基金與轉出基金的申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費率的差額計算收取，具體計算公式如下：

　　轉入基金與轉出基金的申購補差費率 = max [（轉入基金的申購費率-轉出基金的申購費率），0 ]，即轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率，如為負數則取零。

　　目前本公司旗下開放轉換入業務的證券投資基金申購費率如下：

　　基金名稱

　　申購金額（含申購費）

　　費率

　　國聯安小盤精選混合

　　國聯安安心成長混合

　　100萬以下

　　1.50%

　　100萬（含）至500萬

　　1.00%

　　500萬元(含)以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安上證商品ETF聯接

　　100萬以下

　　1.50%

　　100萬（含）至500萬

　　0.70%

　　500萬元(含)以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安紅利股票（前端）

　　國聯安主題驅動股票

　　50萬以下

　　1.50%

　　50萬（含）至150萬

　　1.00%

　　150萬（含）至500萬

　　0.60%

　　500萬（含）及以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安優勢股票（后端）

　　國聯安紅利股票（后端）

　　持有1年以下

　　1.60%

　　持有1年（含）至3年

　　1.30%

　　持有3年（含）至5年

　　0.60%

　　持有5年（含）及以上

　　0.00%

　　國聯安優選行業股票

　　50萬以下

　　1.50%

　　50萬（含）至100萬

　　1.20%

　　100萬（含）至500萬

　　0.80%

　　500萬（含）至1000萬

　　0.30%

　　1000萬（含）以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安信心增益債券

　　國聯安中債信用債指數增強

　　100萬以下

　　0.80%

　　100萬（含）至300萬

　　0.50%

　　300萬（含）至500萬

　　0.30%

　　500萬（含）及以上

　　每筆交易1000元

　　國聯安增利債券B

　　全部

　　0.00%

　　國聯安貨幣

　　全部

　　0.00%

　　上述申購費率可能根據本公司公告而進行調整，屆時以最新公布的費率為準。

　　前端份額之間轉換的申購補差費率按轉出金額對應轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率作為依據來計算。后端份額之間轉換的申購補差費率為零，因此申購補差費為零。

　　（3）轉換份額的計算公式：

　　轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值

　　轉換費用＝轉換手續費＋轉出基金的贖回費＋申購補差費

　　其中：

　　轉換手續費＝0

　　贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

　　申購補差費＝(轉出金額－贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率)

　　1）如果轉入基金的申購費率 > 轉出基金的申購費率

　　轉換費用＝轉出基金的贖回費+申購補差費

　　2）如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率

　　轉換費用＝轉出基金的贖回費

　　3）轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用

　　4）轉入份額 = 轉入金額 / 轉入基金當日基金份額凈值

　　其中，轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率均以轉出金額作為確定依據。

　　注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

　　（4）基金轉換業務舉例：

　　例：某投資者投資101，000元申購國聯安保本混合型基金，申購費率為1.0%，申購申請當日國聯安保本混合型基金的基金份額凈值是1.0000元，則可申購國聯安保本混合型基金100，000份。持有兩年后，該投資者將這100，000份國聯安保本混合型基金基金份額轉換為國聯安貨幣市場基金，轉換申請當日國聯安貨幣市場的基金份額凈值為1.0000元，國聯安保本混合型基金基金份額凈值為1.100元。則：

　　轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值 = 100，000×1.100= 110，000元；

　　贖回費 = 轉出金額×轉出基金贖回費率 = 110，000×1.0% = 1，100元；

　　申購補差費率 = max [（轉入基金申購費 - 轉出基金申購費），0 ](即轉入基金申購費減去轉出基金申購費，如為負數則取零)，即申購補差費率 = max[（0-1.0%），0] = 0；

　　申購補差費 =（轉出金額-贖回費）×申購補差費率/（1+申購補差費率）=（110，000-1，100）× 0/（1+0）=0元；

　　轉入金額 = 轉出金額-贖回費-申購補差費=110，000-1，100-0=108，900元；

　　轉入份額 = 轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值=108，900/1.0000=108，900份。

　　5.2 其他與轉換相關的事項

　　（1）業務規則：

　　1）基金轉換以份額為單位進行申請。投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處于可贖回狀態，轉入的基金必須處于可申購狀態。

　　2）基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

　　3）正常情況下，基金注冊登記機構將在T+1日對投資者T日的基金轉換業務申請進行有效性確認。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關網點查詢基金轉換的成交情況。

　　4）目前，每次對上述單只基金轉換業務的申請原則上不得低于100份基金份額；如因某筆基金轉出業務導致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，基金管理人將該交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉出。單筆轉入申請不受轉入基金最低申購限額限制。

　　5）單個開放日單只基金凈贖回申請（贖回申請份額與轉出申請份額總數，扣除申購申請份額與轉入申請份額總數后的余額）超過上一開放日該基金總份額的10%時，即認為發生了巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先等級，基金管理人可根據該基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回采取相同的比例確認。在轉出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉出申請將不予以順延。

　　6）目前，原持有基金為前端收費模式下基金份額的，只能轉換為其他前端收費模式的基金份額，后端收費模式下的基金份額只能轉換為其他后端收費模式的基金份額。

　　7）上述業務規則具體以各相關基金注冊登記機構的有關規定為準。

　　8）通過基金管理人網上直銷系統辦理場外前端收費模式下本基金管理人旗下部分基金的轉換業務，享有費率優惠，有關詳情敬請參見相關公告或咨詢本公司客戶服務中心。

　　（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內根據實際情況調整轉換業務規則并公告。

　　（3）本基金在以下銷售機構辦理轉換業務：國聯安基金管理有限公司網上直銷平臺和國聯安基金管理有限公司直銷柜臺、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、信達證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華泰證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司和深圳眾祿基金銷售有限公司。本基金管理人可根據情況變更或增減上述銷售機構，并另行公告。

　　6.定期定額投資業務

　　開放式基金定期定額投資計劃（以下簡稱“定投”）是指投資者通過本公司指定的基金銷售機構提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

　　（1）費率：定投業務適用的申購和贖回費率同正常申購和贖回費率。

　　（2）本基金在以下銷售機構辦理定投業務：交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司[微博]、信達證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華泰證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司和深圳眾祿基金銷售有限公司。

　　本基金管理人可根據情況變更或增減上述銷售機構，并另行公告。

　　（3）業務規則：具體業務辦理規則以各銷售機構相關規定為準。

　　（4）扣款金額：投資者應與具體銷售機構就本基金申請開辦定投業務約定每月固定扣款金額。本基金直銷機構每月最低扣款金額為人民幣100元（含100元）。各代銷機構定投業務最低扣款金額以銷售機構的最新規定為準。

　　（5）交易確認：每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為 T+2工作日。

　　7. 基金銷售機構

　　7.1 場外銷售機構

　　7.1.1 直銷機構

　　本基金直銷機構為本基金管理人以及本基金管理人的網上直銷平臺。

　　機構名稱：國聯安基金管理有限公司

　　住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓

　　聯系人：茅斐

　　客戶服務電話：400-7000-365（免長途話費）或021-38784766

　　網址：www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com

　　7.1.2 場外非直銷機構

　　投資者可以通過中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司[微博]、信達證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、華泰證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司和深圳眾祿基金銷售有限公司的相關營業網點（具體網點信息請查閱上述代銷機構相關業務公告）辦理基金的申購與贖回業務。

　　代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見本基金發售公告及其他有關增加代銷機構的公告。本基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　7.2 場內銷售機構

　　-

　　8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

　　在開始辦理基金份額申購或者贖回業務后，本基金管理人將在每個開放日的次日，通過本基金管理人網站、基金份額銷售網點以及其他媒介，披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。

　　9.其他需要提示的事項

　　（1）郵寄資料：本基金管理人設立客戶服務中心。每季度結束后20個工作日內，客戶服務中心將向該季度發生過交易的基金份額持有人郵寄該基金份額持有人最近一季度基金賬戶狀況對賬單。年度結束后的20個工作日內，客戶服務中心向所有在冊持有基金份額的投資者及第四季度發生過交易的投資者寄送最近一季度基金賬戶狀況對賬單。由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，可能造成該部分投資者未能收到本基金管理人寄出的對賬單等資料。本著對投資者負責的態度，本基金管理人特此提示，凡未收到以上資料的投資者請致電本基金管理人客戶服務熱線021-38784766、400-7000-365（免長途話費）或到開戶網點辦理地址更正手續。

　　（2）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可于本公司網站或相關代銷機構查閱本基金相關法律文件及資料。本公告的解釋權歸本公司所有。

　　（3） 對位于未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，敬請撥打本公司的客戶服務熱線或登錄本公司網站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com查詢相關事宜。

　　（4）有關本基金開放申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的具體規定若有變化，本公司屆時將另行公告。

　　（5）風險提示：本公司承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　國聯安基金管理有限公司

　　二〇一三年六月五日

　　國聯安基金管理有限公司關于國聯安

　　雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳A份額

　　第二個開放日后約定年收益率的公告

　　根據國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》的相關規定，國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳A份額（以下簡稱“雙佳A”）的約定年收益率為一年期銀行定期存款年利率的1.4倍，其中計算雙佳A份額約定年收益率的一年期銀行定期存款年利率指《基金合同》生效之日或上一折算日次日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率。

　　鑒于2013年6月4日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率為3.00%，因此雙佳A份額在第二個開放日后的約定年收益率（單利）為4.20%（＝3.00%ⅹ1.4）。

　　重要提示：

　　1、雙佳A具有低風險、收益相對穩定的特征，但是，基金管理人并不承諾或保證雙佳A份額的本金安全或約定收益，在極端虧損的情況下，雙佳A份額的持有人可能面臨無法足額取得約定收益乃至本金損失的風險。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

　　2、投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　（1）國聯安基金管理有限公司客戶服務熱線：400-7000-365（免長途話費）、021-38784766；

　　（2）國聯安基金管理有限公司網站：www.gtja-allianz.com，www.vip-funds.com；

　　3、風險提示：本公司承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　國聯安基金管理有限公司

　　二〇一三年六月五日

　　國聯安雙佳信用分級債券型

　　證券投資基金之雙佳A份額

　　折算和申購與贖回結果的公告

　　國聯安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）于2013年5月29日在指定媒體及本公司網站（www.gtja-allianz.com，www.vip-funds.com）發布了《國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳A份額開放申購、贖回業務的公告》（以下簡稱“《開放公告》”）、《國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳A份額折算方案的公告》（以下簡稱“《折算公告》”）和《國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳B份額交易風險提示公告》。2013年6月3日為國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金之雙佳A份額（以下簡稱“雙佳A”）的第二個基金份額折算基準日及開放申購與贖回日，現將相關事項公告如下：

　　一、本次雙佳A的基金份額折算結果

　　根據本公司已披露的《折算公告》，2013年6月3日，雙佳A折算前的基金份額凈值為1.02094247元，據此計算的雙佳A的折算比例為1.02094247，折算后，雙佳A的基金份額凈值調整為1.000元，基金份額持有人原來持有的每1份雙佳A相應增加至1.02094247份。折算前，雙佳A的基金份額總額為587，315，591.37份，折算后，雙佳A的基金份額總額為599，615，430.52份。各基金份額持有人持有的雙佳A經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位，由此產生的誤差計入基金資產。

　　投資者自2013年6月3日起（含該日）可在銷售機構查詢其原持有的雙佳A份額的折算結果。

　　二、本次雙佳A開放申購與贖回的確認結果

　　根據本公司已披露的《開放公告》以及國聯安雙佳信用分級債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》的相關規定，所有經確認有效的雙佳A的贖回申請全部予以成交確認，據此確認的雙佳A贖回總份額為355，454，162.48份。對于雙佳A提交的全部有效申購申請，如依據申購業務辦理一般程序全部予以成交確認后，雙佳A的份額余額小于或等于7/3倍雙佳B的份額余額，則接受并確認上述全部有效的雙佳A的申購申請；如依據申購業務辦理一般程序全部予以成交確認后，雙佳A的份額余額將大于7/3倍雙佳B的份額余額，則在不超過7/3倍雙佳B的份額余額范圍內，對上述全部有效的雙佳A的申購申請按比例進行成交確認（以下簡稱“比例確認”）。

　　經本公司統計，2013年6月3日，雙佳A的有效申購申請總額為285，294，248.53元，有效贖回申請總份額為355，454，162.48份。雙佳B的份額數為491，974，952.87份，根據本基金《基金合同》的規定，本基金自成立之日起3年內，雙佳A的份額余額原則上不得超過7/3倍雙佳B的份額余額，本次雙佳A的全部有效申購申請經確認后，雙佳A的份額余額將小于7/3倍雙佳B的份額余額，為此，基金管理人對全部有效申購申請全部予以確認。

　　本基金管理人已經于2013年6月4日根據上述原則對本次雙佳A的全部申購與贖回申請進行了確認，并為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續。投資者可自2013年6月5日起到各銷售網點查詢申請與贖回的確認情況。

　　本次雙佳A實施基金份額折算及開放申購與贖回業務結束后，本基金的總份額為1，021，430，469.44份，其中，雙佳A總份額為529，455，516.57份，雙佳B的基金份額未發生變化，仍為491，974，952.87份，雙佳A與雙佳B的份額配比為1.07618389：1。

　　根據本基金《基金合同》的規定，雙佳A自2013年6月4日起（含該日）的約定年收益率（單利）根據雙佳A的本次份額折算日的次日（即2013年6月4日）中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣一年期整存整取的基準年利率進行計算，故：

　　雙佳A的約定年收益率（單利）＝1.4×3.00%＝4.20%

　　雙佳A的年收益率（單利）以百分數形式表示，其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數點后第2位。

　　風險提示：本公司承諾誠實信用地管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　特此公告。

　　國聯安基金管理有限公司

　　二〇一三年六月五日

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