根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員公告[2008] 38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，本基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，自2013年5月15日起，對(duì)旗下證券投資基金持有的"上海家化（代碼：600315）"股票，按照2013年5月15日收盤(pán)價(jià)下調(diào)10%的價(jià)格，即56.69元/股進(jìn)行估值。

　　本基金管理人將密切關(guān)注"上海家化"有關(guān)重大事項(xiàng)，綜合參考有關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自該股票當(dāng)日收盤(pán)價(jià)能體現(xiàn)公允價(jià)值特征之日起，對(duì)其恢復(fù)收盤(pán)價(jià)估值，屆時(shí)不再另行公告。

　　特此公告。

　　興業(yè)全球基金管理有限公司[微博]

　　2013年5月16日

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