我司旗下興全輕資產股票型證券投資基金(LOF)參加了四創電子(600990)(以下簡稱“該股票”)非公開定向增發,根據中國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字[2006]141號)的要求,現將相關情況公告如下:
該股票本次非公開定向增發股份的發行價格為17.64元/股,鎖定期限12個月,已于2013年5月22日發布《安徽四創電子股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告》,公布了本次非公開發行結果。截至2013年5月22日收盤,上述基金持有該股票本次非公開發行部分的具體情況為:
基金簡稱
認購股份
(萬股)
成本
賬面價值
成本(元)
占基金資產凈值比例
賬面價值(元)
占基金資產凈值比例
興全輕資產股票(LOF)
43.204
7,621,185.60
1.90%
7,638,467.20
1.91%
投資者可登陸本公司網站(http://www.xyfunds.com.cn),或撥打客戶服務電話(400-678-0099,021-38824536)咨詢相關信息。
特此公告。
興業全球基金管理有限公司[微博]
2013年5月24日
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