國海富蘭克林基金管理有限公司[微博]

　　旗下基金通過杭州聯合農村商業銀行

　　股份有限公司開通開放式基金

　　轉換業務、定期定額投資業務及

　　相關申購費率優惠活動的公告

　　公告送出日期：2013年5月25日

　　一.公告基本信息

　　基金名稱

　　富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　國富深化價值股票

　　基金主代碼

　　450004

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2008年7月3日

　　基金管理人名稱

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國農業銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機構名稱

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　公告依據

　　《富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金基金合同》、《富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金招募說明書》以及相關公告等

　　轉換轉入起始日

　　2013年5月27日

　　轉換轉出起始日

　　2013年5月27日

　　定期定額投資起始日

　　2013年5月27日

　　基金名稱

　　富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　國富中小盤股票

　　基金主代碼

　　450009

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2010年11月23日

　　基金管理人名稱

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機構名稱

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　公告依據

　　《富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金基金合同》、《富蘭克林國海中小盤證券投資基金招募說明書》以及相關公告等

　　轉換轉入起始日

　　2013年5月27日

　　轉換轉出起始日

　　2013年5月27日

　　定期定額投資起始日

　　2013年5月27日

　　基金名稱

　　富蘭克林國海研究精選股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　國富研究精選股票

　　基金主代碼

　　450011

　　基金運作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2012年5月22日

　　基金管理人名稱

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國銀行股份有限公司

　　基金注冊登記機構名稱

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　公告依據

　　《富蘭克林國海研究精選股票型證券投資基金基金合同》、《富蘭克林國海研究精選股票型證券投資基金招募說明書》以及相關公告等

　　轉換轉入起始日

　　2013年5月27日

　　轉換轉出起始日

　　2013年5月27日

　　定期定額投資起始日

　　2013年5月27日

　　注：（1）國海富蘭克林基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）；

　　（2）杭州聯合農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“杭州聯合銀行”）；

　　（3）定期定額投資業務（簡稱“定投業務”）適用于依據國家有關法律法規和上述基金合同約定的可以投資證券投資基金的所有投資者。投資者范圍遵循銷售機構的規定。

　　二.日常轉換業務

　　1.轉換費率

　　（1）基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。

　　（2） 基金轉換的計算公式為：

　　1）如果轉入基金的申購費率 > 轉出基金的申購費率，

　　轉出金額 = 轉出基金份額 × 轉出基金T日基金份額凈值

　　轉出凈額 = 轉出金額 – 轉出基金贖回費

　　轉換費用 = 轉出基金贖回費+申購費補差

　　= 轉出金額 × 轉出基金贖回費率 + 轉出凈額 ×申購補差費率/（1＋申購補差費率）

　　轉入份額 = （轉出金額 – 轉換費用） ÷ 轉入基金T日基金份額凈值

　　2）如果轉出基金的申購費率 ≥ 轉入基金的申購費率，

　　轉出金額 = 轉出基金份額 × 轉出基金T日基金份額凈值

　　轉換費用 = 轉出基金贖回費

　　= 轉出金額 × 轉出基金贖回費率

　　轉入份額 = （轉出金額 – 轉換費用） ÷ 轉入基金T日基金份額凈值

　　（3） 基金的申購費率、贖回費率在相關基金的最新的招募說明書中載明。

　　2.其它與轉換相關的事項

　　（1）基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的本公司管理的基金。

　　（2）本公司已分別于2008年11月1日及2010年7月28日在中國證券報、上海證券報和證券時報以及公司網站刊登了《國海富蘭克林基金管理有限公司關于公司旗下開放式基金轉換業務規則的公告》及《國海富蘭克林基金管理有限公司關于基金轉換業務規則補充說明的公告》。

　　投資者可以查閱相關報紙或登錄本公司網站了解具體的基金轉換業務規則。除此以外，基金轉換業務的辦理時間、流程以銷售機構及其網點的安排和規定為準。

　　（3）本公司新發基金的轉換業務規定，以屆時的公告為準。

　　（4）本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換的程序及有關限制，但應最遲在調整前3個工作日內在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　（5）本公司管理的基金的轉換業務規則的解釋權歸本公司。

　　三.申購費率優惠活動

　　自2013年5月27日起，投資者通過杭州聯合銀行申購本公司旗下國富深化價值股票（基金代碼：450004）、國富中小盤股票（基金代碼：450009）、國富研究精選股票（基金代碼：450011）（僅限前端收費方式），將享受申購費率優惠。原申購費率高于0.6%的基金，申購費率按四折優惠，但優惠后申購費率不低于0.6%；原申購費率等于或低于0.6%的基金，則按原費率執行，不再享有費率折扣。

　　具體活動時間遵循杭州聯合銀行在其公司網站披露的相關公告。

　　上述基金申購費率請詳見該基金招募說明書及本公司發布的最新業務公告。

　　四、定期定額投資業務

　　1.定投業務費率優惠活動期限和申購費率

　　自2013年5月27日起，投資者通過杭州聯合銀行定期定額申購本公司旗下國富深化價值股票（基金代碼：450004）、國富中小盤股票（基金代碼：450009）、國富研究精選股票（基金代碼：450011）將享受定投申購費率優惠活動。原申購費率高于0.6%的基金，申購費率按四折優惠，但優惠后申購費率不低于0.6%；原申購費率等于或低于0.6%的基金，則按原費率執行，不再享有費率折扣。

　　具體活動時間遵循杭州聯合銀行在其公司網站披露的相關公告。

　　上述基金申購費率請詳見該基金招募說明書及本公司發布的最新業務公告。

　　2.申購金額

　　投資者可到杭州聯合銀行申請開辦定投業務并約定每期固定的投資金額，該投資金額即為申購金額。本公司旗下每只基金定投業務每期最低申購金額為人民幣100 元，但如杭州聯合銀行規定的最低定投申購金額高于100元的，則按照其規定的金額執行。定投業務不受日常申購的最低數額限制。

　　3.業務規則和辦理程序

　　除每期最低申購金額限制外，定投業務的具體業務規則以上述基金招募說明書、《國海富蘭克林基金管理有限公司開放式基金業務管理規則》和本公司《基金定期定額申購業務規則》的規定為準；具體投資者范圍和辦理程序應遵循杭州聯合銀行的相關規定。

　　五.重要提示

　　1.本公告解釋權歸本公司所有。

　　2.投資者欲了解詳細信息，請仔細閱讀相關的基金合同、招募說明書和《國海富蘭克林基金管理公司開放式基金業務管理規則》。

　　3.風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲取收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資者投資于本公司基金前應認真閱讀相關的基金合同和招募說明書等文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。

　　六.投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1．杭州聯合農村商業銀行股份有限公司

　　公司網址：www.urcb.com

　　客服電話：96592

　　2．國海富蘭克林基金管理有限公司

　　公司網址：www.ftsfund.com

　　客戶服務熱線：400-700-4518、95105680、021-38789555

　　特此公告。

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　二○一三年五月二十五日

　　關于增加杭州聯合農村商業銀行

　　股份有限公司為國海富蘭克林基金

　　管理有限公司旗下基金代銷機構的公告

　　一、根據國海富蘭克林基金管理有限公司（簡稱“本公司”）與杭州聯合農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“杭州聯合銀行”)簽署的開放式證券投資基金銷售和服務代理協議及相關補充協議，杭州聯合銀行將代理本公司旗下三只基金，即富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金（簡稱“國富深化價值股票”，基金代碼：450004）、富蘭克林國海中小盤股票型證券投資基金（簡稱“國富中小盤股票”，基金代碼：450009）、富蘭克林國海研究精選股票型證券投資基金（簡稱“國富研究精選股票”，基金代碼：450011）的基金銷售業務。杭州聯合銀行的開放式基金代銷資格已獲中國證監會批準。

　　二、自2013年5月27日起，杭州聯合銀行在杭州、蕭山、海寧、安吉、新疆阿克蘇等城市140個網點對所有投資者辦理開戶和申購業務。

　　三、重要提示：

　　1．本公告解釋權歸本公司所有。

　　2．投資者欲了解詳細信息，請仔細閱讀相關產品的基金合同、招募說明書和《國海富蘭克林基金管理公司開放式基金業務管理規則》。

　　3．風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　四、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1．杭州聯合農村商業銀行股份有限公司

　　公司網址：www.urcb.com

　　客服電話：96592

　　2．國海富蘭克林基金管理有限公司

　　公司網址：www.ftsfund.com

　　客戶服務熱線：400-700-4518、95105680、021-38789555

　　特此公告。

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　二○一三年五月二十五日

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