光大保德信貨幣市場基金招募說明書(2)

　　二、釋義

　　在本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：

　　基金或本基金：指光大保德信貨幣市場基金；

　　基金合同或本基金合同：指《光大保德信貨幣市場基金基金合同》及基金合同當事人對其不時作出的有效修訂；

　　中國證監會：指中國證券監督管理委員會；

　　中國銀監會：指中國銀行業監督管理委員會；

　　《證券法》：指1998年12月29日經第九屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過并頒布實施的《中華人民共和國證券法》及頒布機關對其不時作出的修訂；

　　《信托法》：指2001年4月28日經第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過，自2001年10月1日起施行的《中華人民共和國信托法》及頒布機關對其不時作出的修訂；

　　《基金法》：指2003年10月28日由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過，于2004年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》；

　　《運作辦法》：指2004年6月29日由中國證監會發布并于2004年7月1日起實施的《證券投資基金運作管理辦法》；

　　《銷售辦法》：指2004年6月25日由中國證監會發布并于2004年7月1日起實施的《證券投資基金銷售管理辦法》；

　　《信息披露辦法》：指2004年6月8日由中國證監會發布并于2004年7月1日起實施的《證券投資基金信息披露管理辦法》；

　　《暫行規定》：指2004年8月16日由中國證監會與中國人民銀行發布并于2004年8月16日起實施的《貨幣市場基金管理暫行規定》；

　　招募說明書：指《光大保德信貨幣市場基金招募說明書》；

　　基金份額發售公告：指《光大保德信貨幣市場基金基金份額發售公告》；

　　托管協議：指《光大保德信貨幣市場基金托管協議》及對該協議的修訂和補充；

　　銷售代理協議：指基金管理人和各基金代理銷售機構簽訂的《光大保德信貨幣市場基金銷售與服務代理協議》及對該協議的修訂和補充；

　　基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享受權利并承擔義務的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人；

　　基金管理人：指光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“光大保德信”)；

　　基金托管人：指招商銀行股份有限公司；

　　銷售機構：指光大保德信基金管理有限公司及其他本基金的代理銷售機構；

　　直銷機構：指光大保德信基金管理有限公司；

　　代銷機構：指依據有關銷售代理協議辦理本基金銷售的代理機構；

　　注冊登記人：指辦理本基金注冊登記業務的機構，本基金的注冊登記機構為光大保德信基金管理有限公司或其委托的注冊登記代理機構；

　　基金銷售業務：指基金的認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務；

　　注冊登記業務：指本基金登記、存管、清算和交收業務，具體內容包括持有人基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等；

　　基金份額持有人：指依本基金合同或依法取得并持有本基金基金份額的投資者；

　　基金投資者或投資者：指本基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者；

　　個人投資者：指合法持有現時有效的中華人民共和國居民身份證、軍人證、護照等身份證件并且依法可以投資開放式證券投資基金的中國居民；

　　機構投資者：指在中華人民共和國境內合法注冊登記或經有關政府部門批準設立并且依法可以投資開放式證券投資基金的企業法人、事業法人、社會團體法人或其他組織；

　　合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》規定的條件，經中國證監會批準投資于中國證券市場，并取得國家外匯管理局額度批準的中國境外基金管理機構、保險公司、證券公司以及其他資產管理機構；

　　募集期：指自基金份額發售之日起到認購截止的時間段，最長不超過3個月；

　　基金合同生效日：指基金達到本基金合同規定的條件后，本基金合同由中國證監會確認備案的日期；

　　基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后按照基金合同規定的程序終止基金合同的日期；

　　存續期：指基金合同生效并存續的不定期期限；

　　開放日：指為投資者辦理基金申購、贖回等業務的工作日；

　　工作日：指上海證券交易所及深圳證券交易所的正常交易日；

　　T日：指銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其他業務申請的工作日；

　　T＋N日：指T日后(不包括T日)第N個工作日；

　　日/天：指公歷日；

　　月：指公歷月；

　　認購：指在本基金募集期內，投資者申請購買本基金基金份額的行為；

　　申購：指在基金合同生效后，投資者申請購買本基金基金份額的行為；

　　贖回：指基金份額持有人按基金合同規定的條件，向基金管理人要求購回本基金基金份額的行為；

　　轉換：指在基金存續期間，基金份額持有人向基金管理人提出申請，將其持有的基金份額轉換為該基金管理人管理的另一只基金的基金份額；

　　轉托管：指基金份額持有人申請將其在某一銷售機構交易賬戶持有的本基金基金份額全部或部分轉出并轉入另一銷售機構交易賬戶的行為；

　　巨額贖回：開放式基金單個開放日，基金凈贖回申請超過上一日該基金總份額的10%時，稱為巨額贖回；

　　基金賬戶：指注冊登記機構為基金投資者開立的記錄其持有的由該注冊登記機構辦理注冊登記的基金份額余額及其變動情況的賬戶；

　　交易賬戶：指銷售機構為基金投資者開立的記錄其持有的由該銷售機構辦理認購、申購、贖回及轉托管等業務的基金份額余額及其變動情況的賬戶；

　　元：指人民幣元；

　　基金收益：指基金投資所得債券利息、票據利息、買賣證券正價差、銀行存款利息及其他合法收入；

　　每萬份基金凈收益：每萬份基金凈收益＝當日基金凈收益/當日基金份額總數×10000；

　　基金7日年化收益率：指以最近七日(含節假日)收益所折算的年資產收益率；

　　基金資產總值：指基金購買的各類證券、銀行存款本息及其他投資等的價值總和；

　　基金資產凈值：指基金資產總值減去負債后的價值；

　　基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金收益的過程；

　　基金份額持有人服務：指基金管理人承諾為基金份額持有人提供的一系列服務；

　　指定媒體：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報紙包括但不限于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及基金管理人的網站；

　　不可抗力：指任何無法預見、無法避免、無法克服的事件或因素，包括但不限于：相關法律、法規或規章的重大變更；國際、國內金融市場風險事故的發生；自然或人為破壞造成的交易系統或交易場所無法正常工作；戰爭或動亂等。

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