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基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司
重要提示
基金募集申請核準(zhǔn)文件名稱：《關(guān)于同意光大保德信貨幣市場證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2005］69號)
核準(zhǔn)日期：2005年4月25日
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購(或申購)本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理公司不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金的最低收益。
一、緒言
本招募說明書由光大保德信基金管理有限公司依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》(以下簡稱“《暫行規(guī)定》”)、《光大保德信貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)及其它有關(guān)規(guī)定編寫。
本招募說明書闡述了光大保德信貨幣市場基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項，投資人在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
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