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光大保德信貨幣市場基金招募說明書(19)


http://whmsebhyy.com 2005年05月13日 19:43 上海證券報網絡版

  二十、對基金份額持有人的服務

  基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內容,基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化,有權增加、修改這些服務項目。主要服務內容如下:

  (一)資料寄送服務

  1.基金投資人對賬單

  基金投資人對賬單包括季度對賬單與年度對賬單。季度對賬單每季度提供,在每季結束后的十五個工作日內向有交易的基金份額持有人以書面或電子文件形式寄送,年度對賬單在每年度結束后二十個工作日內對所有基金份額持有人以書面或電子文件形式寄送。

  2.其他相關的信息資料

  光大保德信基金管理有限公司客戶服務中心(以下簡稱“客服中心”)以非定期的方式向客戶寄送公司及基金產品的有關資料,包括研究成果、投資理財咨詢和公司宣傳推廣資料等。

  (二)基金投資的服務

  1.紅利再投資

  本基金提供免費紅利再投資服務,注冊登記機構將其所獲紅利按分紅實施日的基金份額凈值自動轉為基金份額。

  2.定期定額投資計劃

  在技術條件成熟時,基金管理人可利用代銷網點為投資者提供定期定額投資的服務。通過定期定額投資計劃,投資者可以通過固定的渠道,定期定額申購基金份額。該定期定額投資計劃的有關規則另行公告。

  (三)咨詢及在線服務

  1.查詢服務

  投資者可以通過本基金管理人的信息查詢服務及時了解每日基金收益、基金市場資訊信息、基金產品與服務信息、賬戶詳情及交易記錄。

  本基金管理人客服電話為(021)53524620,傳真為(021)63352654。

  2.咨詢服務

  客服中心將為投資者提供基金投資的專業咨詢,并將不定期地舉辦各類講座、推介會、座談會和研討會,邀請投資者與基金經理進行溝通,與投資者分享基金投資理念,剖析國內外經濟發展形勢、金融政策及投資機會等。

  3.在線服務

  投資者可直接登錄公司網站獲得各種在線服務。基金管理人將為基金投資者提供與基金經理(或投資顧問)的定期或不定期在線交流服務,在技術條件成熟時,基金管理人還可提供網上交易和電話交易服務。

  公司網址:www.epf.com.cn

  電子信箱:epfservice@epf.com.cn

  (四)投訴處理服務

  客服中心提供人工投訴、語音留言投訴、信件和電子郵件投訴等多種投訴渠道。客戶投訴分級管理、限期處理。客服中心負責跟蹤投訴處理的全過程,并將處理結果答復客戶。

  二十一、招募說明書的存放及查閱方式

  本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷機構的辦公場所和營業場所,投資者可在營業時間內免費查閱。在支付工本費后,可在合理時間內取得上述文件的復印件。

  基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

  二十二、備查文件

  本基金備查文件存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷網點的營業場所,投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。本基金備查文件包括以下文件:

  (一)中國證監會核準基金募集的文件;

  (二)基金合同;

  (三)托管協議;

  (四)法律意見書;

  (五)基金管理人業務資格批件、營業執照;

  (六)基金托管人業務資格批件和營業執照;

  (七)中國證監會要求的其他文件。

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