加倉!加倉!加倉!私募大佬集體出手了

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2023年11月01日 08:06 市場資訊

專題:指數探底回升 震蕩蓄勢后能否繼續上行?

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  來源 中國基金報

  記者 吳君

  隨著上市公司2023年三季報披露完畢,知名百億私募的持倉悉數曝光。

  在震蕩加劇的今年三季度,部分私募積極逆勢布局,比如高毅資產鄧曉峰大舉買進有色、半導體、醫藥等行業的股票,加倉了中國鋁業,但減持紫金礦業,加倉鼎龍股份TCL科技;高毅資產馮柳則加倉“心水股”海康威視,但大舉減持派林生物;楊東掌舵的寧泉資產新進洲明科技,夏俊杰的仁橋資產則新進荃銀高科,睿揚投資加倉福斯特福萊特;淡水泉投資加倉許繼電氣

  鄧曉峰逆勢積極布局

  買進有色、半導體、醫藥等

  高毅資產首席投資官鄧曉峰在今年震蕩的三季度積極調倉換股,布局相對分散,主要買進有色金屬、半導體、醫藥、化工材料、電子元件、軍工等行業的標的。

  值得注意的是,鄧曉峰在有色金屬方面進行了大調倉。具體來看,旗下產品加倉了中國鋁業1486.34萬股,持股數量增至2.73億股,期末持股市值達到了17.11億元;還新進了銅陵有色,買進5837.50萬股,期末持股市值為1.86億元;但是大舉減持了紫金礦業1500萬股左右,期末持股數量降至7.09億股,持倉市值為85.98億元。

  同時,鄧曉峰逆勢積極買進多家半導體行業公司,比如他管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿信托-高毅曉峰鴻遠信托,在三季度新進鼎龍股份前十大流通股東名單,兩只產品合計持有2404.36萬股,期末持股市值達到5.04億元。近年來,鼎龍股份已形成打印復印耗材全產業鏈、集成電路芯片及制程工藝材料、光電顯示材料等三大板塊的產業布局。

  他還大幅加倉了TCL科技,一只產品新進前十大流通股東,一只產品增持2949.98萬股,合計持有3.95億股,期末持股市值為16.13億元。受益于面板價格上漲,公司半導體顯示業務三季度扭虧為盈。

  鄧曉峰對醫藥也青睞有加,他大幅加倉了健康元,持股增至3273.84萬股,持股市值超4億元;同時加倉了為制藥企業提供凍干系統解決方案的東富龍,持股數量達到2390萬股左右,持股市值為4.53億元;他還新進了在科創板上市的創新生物藥企業神州細胞295.48萬股,但持股市值僅為1.59億元。

  另外,鄧曉峰旗下兩只產品增持了華峰化學1836.85萬股,期末持股數量為8826.88萬股,持股市值為6.24億元,華峰化學是全國最大的氨綸纖維制造企業之一;還加倉了鋁電解電容器企業江海股份等。但是他減持了中國巨石中天科技(維權)航天電器廣電計量等。

  馮柳加倉海康威視

  高毅資產資深基金經理馮柳的一舉一動也備受市場關注,在今年三季度他的布局重點仍然在安防、生物醫藥、化工、工業機械等。

  安防龍頭海康威視在三季度獲得高毅鄰山1號遠望基金加倉300萬股,持股數量增至4.35億股,期末持股市值達到147.03億元。這是在三個季度保持持股不變后,馮柳再度出手,逆勢加倉海康威視,足見他對該股的看好。

  馮柳還大舉增持了寶豐能源4500萬股,持股數量增至1.1億元,期末持股市值為15.73億元;他還加倉了鈦白粉龍頭龍佰集團、科研服務企業泰坦科技

  同時,高毅鄰山1號遠望基金在三季度新進恒立液壓生益科技康華生物上海家化山鷹國際等多家公司的前十大流通股東名單。

  但是,馮柳大舉減持了派林生物2370萬股,持股降至780萬股,期末持有市值為1.65億元;他還減倉了益豐藥房東誠藥業申通快遞等。

  寧泉資產新進洲明科技

  仁橋資產新進荃銀高科

  興證全球基金原總經理楊東“公奔私”后創立的寧泉資產,在今年三季度也有多只重倉股浮出水面。寧泉致遠39號、56號私募基金新進洲明科技前十大流通股東名單,持有1391.21萬股,期末持股市值為1.06億元,洲明科技是一家專業的LED應用產品與解決方案提供商。但是寧泉資產減持了做LED顯示屏的利亞德

  寧泉資產還新進了壘知集團,但是持股市值都相對較小。同時,寧泉資產加倉了山東路橋,旗下兩只產品合計持有1432萬股,期末持股市值為9400萬元。

  “公奔私”基金經理夏俊杰創立的仁橋資產,三季度同樣有多只重倉股曝光,但普遍持股市值較小。

  比如仁橋澤源股票私募基金新進荃銀高科前十大流通股東名單,持有1072.38萬股,期末持股市值為1.06億元,荃銀高科是“育繁推一體化”的高科技種業企業。仁橋資產還新進了中糧科工明陽電氣等。

  仁橋資產小幅增持了華域汽車,持股增至1890.75萬股,期末持有市值達到3.55億元;另外其還增持了山河藥輔蘇墾農發北京人力精鍛科技等。

  另外,睿揚投資旗下的睿揚新興成長私募證券投資基金,也現身多家上市公司前十大流通股東名單,其新進福斯特,持有1100萬股,期末參考市值為3.14億元;同時加倉福萊特,持有2800萬股,期末參考市值為7.93億元;但是減持了拓普集團,持股降至1270萬股,期末參考市值為9.41億元,還減持了新泉股份

  淡水泉加倉許繼電氣

  千億私募淡水泉投資在三季度末的持倉股票數量曝光并不多,華潤信托-淡水泉平衡5期增持許繼電氣、北新建材,持股數量分別增至725.58萬股、939.92萬股,期末持股市值分別為1.41億元、2.82億元;但是淡水泉全球成長1期退出了北新建材前十大流通股東名單;另外,淡水泉對海格通信保持持股不變。

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責任編輯:王涵

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