東方財富Choice數據

　　上周，A股全面反彈，創業板表現尤其強勢，滬指上漲1.43%，報收于3394.9點，深成指上漲2.21%，創業板指上漲3.46%。

　　與此同時，北向資金持續凈流入。東方財富Choice數據顯示，上周，北上資金凈流入A股84.84億元，其中滬股通累計凈流入79.13億元，深股通累計凈流入5.71億元，北上資金已經連續7周凈流入，累計加倉930億元。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　國泰君安證券認為，市場上有頂、下有底，維持3100-3500震蕩格局的判斷。盈利的修復與流動性收緊預期的拉鋸決定了當前市場的格局。策略方面，調整之中逐步加倉，投資者對全球復蘇的風險評價降低，交易復蘇仍是當前市場的核心主線，看好春季躁動疊加跨年配置帶來的股票投資機會。

　　11月以來的北上資金持續回暖對市場的風險偏好提升、情緒回暖以及核心資產的上行都有助推作用，有助于A股上演“春季躁動”行情。

　　01

　　加倉醫藥生物、電氣設備

　　銀行、非銀金融遭減持

　　行業上，東方財富Choice數統計顯示，醫藥生物行業上周增倉市值超超216億元，是被北上資金增持市值最多的行業。僅恒瑞醫藥就被大幅增持近4000萬股，泰格醫藥、藥明康德和邁瑞醫療增倉市值超10億元。

　　增持居前的行業還有電氣設備和化工，近一周分別增持94和42億元。

　　市值減少最多的是銀行業，北京銀行、常熟銀行和成都銀行減持市值居前；按減持占流通股比例看，寧波銀行和長沙銀行減持比例居前。

　　減持市值居前的行業還有非銀金融和房地產行業。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　整體來看，北上資金回流勢頭重起，藍籌白馬股又成“香餑餑”。醫藥等一些前期回調較為充分的板塊，其中的代表性個股被資金集中加倉，升勢較為明顯。

　　02

　　14只個股增持超10億元

　　恒瑞醫藥、藥明康德大漲

　　東方財富Choice數據顯示，恒瑞醫藥上周被北上資金增持超142.22億元，上周漲幅超18%。

　　恒瑞醫藥上漲主要是因為出現突發利好。12.17公司股價跳空高開，盤中沖至漲停，創下歷史新高。

　　強勢漲停的背后，是恒瑞醫藥旗下PD-1或已進入醫保目錄的傳聞流出。12月16日，為期3天的2020年國家醫保目錄談判落下帷幕。備受關注的抗癌藥PD-1/L1被排在最后一天壓軸。4家外資藥企和3家本土藥企依次坐上談判桌，誰能“躍過龍門”進入醫保，結局落定。截至目前，國家醫保局尚未公布本輪醫保談判結果，也未有藥企透露談判品種相關信息。有市場傳言稱，恒瑞醫藥的艾瑞卡（卡瑞利珠單抗）由原來的19800元/支降至3000元/支，以此換得霍奇金淋巴瘤、肝癌、非小細胞肺癌和食管鱗癌4個已獲批的適應癥全部進入醫保。不考慮慈善贈藥因素，降價幅度約85%。分析認為，如果恒瑞最終確實以相對高的價格進入醫保，可以說是此次談判的贏家了。

　　美的集團也被大幅增持48.62億元，家用電器行業上周上漲2.24%，白馬龍頭美的集團漲幅達6.31%。

　　北上資金增持超20億的個股還有寧德時代，14只增持市值超10億的個股上周全部錄得上漲，恒瑞醫藥和藥明康德漲幅均超10%。

　　上周，北上資金增持市值居前且年報業績預告歸屬于母公司凈利潤同比增加居前的公司有立訊精密，凈利潤同比增幅下限達50%。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　格力電器、海康威視、海天味業和平安銀行減持市值超10億元，其中，格力電器減持市值達55.75億元。格力電器（股價周跌3.81%），對此，興業證券認為，格力電器已成為歷史上第四只觸及外資持股占比28%暫停買入點的股票，以及第三只因此被MSCI從成分股中剔除的股票，但外資撤出帶來的擾動有限，外資持股也較難出現斷崖式下降，中長期仍應關注公司基本面。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　03

　　6只個股增持比例超1%，

　　鵬輝能源和上機數控增持比例居前

　　東方財富Choice數據顯示，上周，鵬輝能源被大比例增持1.55%，單周增幅達7.22%。仙鶴股份本周股價上漲14.1%排名第一，其他漲幅靠前的還有珀萊雅和鵬輝能源等。

　　數據來源：東方財富Choice數據

　　上周被大比例減持超1%的個股有7只，中航沈飛減持比例高達3.82%。

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責任編輯：常福強